การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนที่ในทิศทางเดียวเท่านั้น นั่นคือ ขึ้น ในระหว่างวันพุธและวันพฤหัสบดี ช่วงนี้ความผันผวนค่อนข้างสูง ซึ่งต่างจากที่เราเคยชินในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ในหลักการแล้วนักเทรดทุกคนต่างเข้าใจว่าการเคลื่อนที่นี้มีที่มาจากไหน ในคืนวันพุธ ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จัดประชุมขึ้น พร้อมประกาศการตัดสินใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน (ซึ่งคาดการณ์ไว้อย่างมาก) และระบุแนวโน้ม "เป็นกลาง" สำหรับนโยบายการเงินในปีที่กำลังจะมาถึง เราไม่ถือว่าผลการประชุมของ Fed เป็น "เชิงรับ" อย่างชัดเจน เพราะการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานในเดือนธันวาคมนั้นมีการทราบล่วงหน้าหลายสัปดาห์ แต่เราได้กล่าวอย่างต่อเนื่องว่าไม่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะตัดสินใจอย่างไร เราคาดหวังเพียงการลดลงของดอลลาร์ อย่างน้อยภายในกรอบของช่องข้างที่มุ่งสู่ 1.1800 ในมากสุดเราคาดว่าจะมีการกลับมาแห่งแนวโน้มขาขึ้นของปี 2025 สำหรับขณะนี้ทุกอย่างก็มุ่งไปในทิศทางนั้น เนื่องจากพื้นฐานระดับโลกยังคงเลวร้ายสำหรับดอลลาร์ และสุดท้ายแนวโน้มแบนจะมาถึงจุดจบ

ในกรอบเวลา 5 นาที ไม่มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ เนื่องจากสัญญาณการซื้อขายทั้งหมดถูกสร้างขึ้นในคืนวันพุธ มันเป็นจุดที่คู่สกุลเงินสามารถก้าวข้ามพื้นที่ของ 1.1657-1.1666 หลังจากนั้นในวันพฤหัสบดี มันได้ทำตามและยังสามารถก้าวข้ามระดับของ 1.1750-1.1760 แนวเขตบนของช่องแบนในกรอบเวลารายวันอยู่ใกล้แค่เอื้อม

รายงาน COT

รายงาน COT ฉบับล่าสุดถูกเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและอ้างอิงวันที่ 28 ตุลาคม ซึ่งหมายความว่ามันล้าหลังไปแล้วอย่างมาก ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดในหมวดที่ไม่ใช่เพื่อการค้า (Non-commercial traders) มีแนวโน้ม "ขาขึ้น" มานาน ขณะที่กลุ่มขาลงพยายามเข้าสู่เขตความได้เปรียบของตนเองเมื่อสิ้นปี 2024 แต่กลับเสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่สอง ค่าเงินดอลลาร์กำลังลดลง เราไม่สามารถบอกได้ด้วยความมั่นใจ 100% ว่าการลดลงของเงินดอลลาร์อเมริกาจะยังคงดำเนินต่อไป แต่การพัฒนาระหว่างประเทศในปัจจุบันบ่งบอกถึงความเป็นไปได้นั้น

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับค่าเงินยูโร ขณะที่ยังมีปัจจัยเพียงพอสำหรับการลดลงของเงินดอลลาร์ สภาวะตลาดขาลงยังคงมีอยู่ แต่การที่ราคามีการเคลื่อนไหวอย่างไรในช่วง 17 ปีที่ผ่านมามีความสำคัญหรือไม่? เงินดอลลาร์อาจเพิ่มขึ้นได้หากภาพรวมพื้นฐานทั่วโลกเปลี่ยนไป แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีสัญญาณใดๆ ของสิ่งนี้

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินของอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้แนวโน้ม "ขาขึ้น" ที่ยั่งยืน ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 5,900 ขณะที่จำนวนตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 10,300 ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิของสัญญาดังกล่าวลดลง 4,400 สัญญาในสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ล้าหลังแล้วและไม่มีความสำคัญใดๆ

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง ราคาคู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของเรา ดังที่เราได้เตือนไว้ว่า ยังไม่ควรรีบร้อนสรุปว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นสิ้นสุดลงแล้ว จนกว่าราคาจะสามารถรวมตัวอยู่ใต้เส้น Senkou Span B ได้ ราคายังคงอยู่ในช่องทางแนวนอนระดับ 1.1400-1.1830 ในกรอบเวลารายวัน ดังนั้นจึงยังสามารถคาดหวังว่าค่าเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้นในช่วงใกล้ๆ ไปถึงระดับ 1.1800 ในอนาคตอันใกล้ เราคาดหวังด้วยว่าแนวโน้มขาขึ้นของปี 2025 จะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในเดือนธันวาคม

สำหรับวันที่ 12 ธันวาคม ระดับที่เราตั้งเน้นสำหรับการซื้อขายมีดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1616) และ Kijun-sen (1.1686) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการพิจารณาสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss เพื่อลดความเสี่ยงหากราคาเคลื่อนไหวไปตามทิศทางที่ต้องการไปแล้ว 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณที่ได้ไม่เป็นจริง

ในวันศุกร์ การประเมินครั้งที่สองเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อของเยอรมันมีกำหนดการประกาศในเขตยูโรโซน ซึ่งรายงานนี้ดูเป็นรอง ในอนาคตอันใกล้ คู่เงิน EUR/USD จะต้องเผชิญกับความท้าทายทางเทคนิคที่สำคัญ: ที่จะยุติสภาวะแนวราบในกรอบเวลารายวันหรืออยู่ในช่องทางแนวนอนระดับ 1.1400-1.1830 ต่อไป

คำแนะนำในการซื้อขาย:

ในวันศุกร์ นักเทรดสามารถทำการซื้อขายจากพื้นที่ 1.1750-1.1760 การกระเด้งกลับจากพื้นที่นี้จะเปิดโอกาสให้นักเทรดเปิดตำแหน่งขาย โดยมีเป้าหมายที่เส้น Kijun-sen ที่ 1.1686 การข้ามผ่านพื้นที่นี้จะเปิดโอกาสให้คงการเปิดตำแหน่งซื้อหรือเปิดตำแหน่งใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1800-1.1830

คำอธิบายประกอบภาพ:

• ระดับราคา (แนวรับ/แนวต้าน): เส้นสีแดงหนา ที่การเคลื่อนไหวอาจจะสิ้นสุด พวกมันไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: ชี้ระดับที่แข็งแกร่งเมื่อถูกนำไปใช้ในกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับสุดขีด: เส้นสีแดงบาง ที่ราคาก่อนหน้านี้เคยกระเด้ง พวกมันเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT: แสดงตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของผู้เทรด