Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata uang EUR/USD, pergerakan hanya terjadi ke satu arah – ke atas – selama hari Rabu dan Kamis. Volatilitas kali ini cukup tinggi, berbeda dengan yang biasa kita lihat dalam beberapa bulan terakhir. Pada dasarnya, semua trader memahami dari mana pergerakan ini berasal. Pada Rabu malam, Federal Reserve mengadakan pertemuan, mengumumkan keputusannya untuk menurunkan suku bunga acuan (yang sudah cukup diantisipasi) dan menguraikan prospek "netral" untuk kebijakan moneter di tahun mendatang. Kami tidak menganggap hasil pertemuan Fed ini sepenuhnya "dovish," karena keputusan untuk menurunkan suku bunga acuan pada bulan Desember sudah diketahui beberapa minggu sebelumnya. Namun, kami secara konsisten menyatakan bahwa apapun keputusan yang diambil oleh Fed, kami hanya mengharapkan penurunan pada dolar. Setidaknya, dalam kisaran saluran sideways yang ditargetkan pada 1,1800. Paling tidak, kami mengantisipasi dimulainya kembali tren naik pada tahun 2025. Untuk saat ini, semuanya menuju ke arah tersebut, karena latar belakang fundamental global tetap buruk bagi dolar, dan tren datar pada akhirnya akan berakhir.

Pada kerangka waktu 5 menit, tidak ada sinyal trading yang terbentuk kemarin, karena semua sinyal trading sudah terbentuk pada Rabu malam. Pada saat itulah pasangan ini berhasil melewati area 1,1657-1,1666, setelah itu pada hari Kamis, pasangan ini berhasil melewati dan juga melampaui wilayah 1,1750-1,1760. Batas atas saluran sideways pada kerangka waktu harian sudah hampir tercapai.

Laporan COT

Laporan COT terbaru dirilis minggu lalu dan bertanggal 28 Oktober. Ini berarti, bisa dibilang, sudah ketinggalan zaman. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah "bullish" untuk waktu yang lama, dengan pihak bearish berjuang untuk memasuki zona keunggulan mereka sendiri pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang Amerika akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini mengisyaratkan kemungkinan tersebut.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang akan memperkuat mata uang Eropa, sementara masih ada cukup banyak faktor untuk penurunan mata uang Amerika. Tren penurunan global masih berlangsung, tetapi apa pentingnya di mana harga telah bergerak dalam 17 tahun terakhir? Dolar bisa naik jika gambaran fundamental global berubah, tetapi sejauh ini, tidak ada tanda-tanda hal tersebut.

Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan tren "bullish" yang berkelanjutan. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Non-komersial" meningkat sebesar 5.900, sementara jumlah posisi short naik sebesar 10.300. Akibatnya, posisi bersih menurun sebesar 4.400 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini sudah ketinggalan zaman dan tidak memiliki signifikansi.

Analisis EUR/USD 1H

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD terus bergerak naik, sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi kami. Seperti yang telah kami peringatkan, jangan terburu-buru menyimpulkan akhir dari tren naik sampai terjadi konsolidasi di bawah garis Senkou Span B. Harga tetap berada dalam saluran menyamping 1,1400-1,1830 pada kerangka waktu harian, sehingga masih dapat diharapkan euro menguat hingga 1,1800 dalam waktu dekat. Kami juga memperkirakan bahwa tren naik tahun 2025 akan berlanjut pada bulan Desember.

Untuk 12 Desember, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1616) dan Kijun-sen (1,1686). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan perintah Stop Loss untuk impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Jumat, estimasi kedua inflasi Jerman dijadwalkan untuk dirilis di Zona Euro, dan laporan ini jelas bersifat sekunder. Dalam jangka pendek, pasangan EUR/USD akan menghadapi dilema teknikal yang serius: apakah akan menyelesaikan flat pada kerangka waktu harian atau tetap berada dalam saluran menyamping 1,1400-1,1830.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Jumat, para trader dapat melakukan trading dari area 1,1750-1,1760. Pantulan dari area ini akan memungkinkan para trader untuk membuka posisi jual, dengan target pada garis Kijun-sen di 1,1686. Mengatasi area yang ditentukan akan memungkinkan untuk menahan posisi beli atau membuka yang baru, dengan target 1,1800-1,1830.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Harga (Support/Resistance): Garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Menunjukkan level kuat saat diterapkan pada kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam.
• Level Ekstrem: Garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Mereka berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Mewakili posisi bersih dari setiap kategori trader.