วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวลงต่อเนื่องในวันศุกร์ ซึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ลักษณะการร่วงลงนั้นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการ “ทรุดตัว” ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ วิกฤตการณ์การเมืองรอบใหม่ในสหราชอาณาจักร และเงินเฟ้อสหรัฐที่อยู่ในระดับสูง คือสาเหตุหลักที่กดดันให้ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงในสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าจะเดินหน้าต่อในสัปดาห์ใหม่หรือไม่? มุมมองของเราค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับแนวนั้น เพราะเชื่อว่าตลาดได้ขายปอนด์และเข้าซื้อดอลลาร์ไปมากเกินสมควรแล้ว ในเชิงเทคนิค ขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการสิ้นสุดของภาวะร่วงแรงนี้ ในวันศุกร์ ปฏิทินเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรว่างเปล่า ขณะที่ฝั่งสหรัฐมีการเผยแพร่รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งยิ่งกดดันต่อค่าเงินปอนด์เข้าไปอีก ในช่วงครึ่งแรกของวัน เงินปอนด์พยายามฟื้นตัว แต่ในช่วงการซื้อขายฝั่งอเมริกา กลับเห็นชัดว่าการผลิตในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.1–0.3% แม้รายงานฉบับนี้จะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุด (โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน) แต่ก็ยังสร้างแรงกดดันต่อคู่ GBP/USD ได้อย่างชัดเจน
ในมุมมองทางเทคนิค เทรนด์ขาลงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมงนั้นชัดเจนและไม่อาจโต้แย้งได้ และมันไม่ใช่แค่ “เทรนด์ขาลง” ธรรมดา แต่เป็นภาวะร่วงแรงอย่างแท้จริง ขณะนี้ไม่มีเส้นแนวโน้มให้ใช้อ้างอิง เนื่องจากราคาแทบไม่ย่อตัวกลับมาปรับฐาน เทรดเดอร์จึงทำได้เพียงอาศัยโซนระดับราคาทางเทคนิคและเส้นของระบบ Ichimoku เป็นหลัก หลังจากราคาทะลุโซน 1.3369–1.3377 ลงมาแล้ว ความเสี่ยงที่ราคาจะอ่อนค่าต่อก็ยิ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ในมุมมองของเรา การจะเห็นการร่วงลงรอบใหม่อาจต้องอาศัยปัจจัยลบด้านภูมิรัฐศาสตร์ลูกใหม่เข้ามาหนุน
บนกรอบเวลา 5 นาที ในวันศุกร์ มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นสามครั้ง น่าเสียดายที่ก่อนเริ่มช่วงการซื้อขายฝั่งอเมริกาเล็กน้อย ราคาคู่เงินดีดตัวขึ้นไปยืนเหนือกรอบ 1.3369–1.3377 ชั่วคราว ก่อให้เกิดสัญญาณซื้อซึ่งกลายเป็นสัญญาณหลอก และนำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์ อย่างไรก็ตาม สัญญาณอีกสองครั้งที่เกิดขึ้นต่อมาสามารถทำกำไรได้อย่างน้อย 35 pips
วิเคราะห์คู่ GBP/USD กรอบเวลา 4 ชั่วโมง (4H)
ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เราใช้การวิเคราะห์ตามระบบเทรดของ ICT โดยปอนด์อังกฤษมีความสัมพันธ์เชิงสหสัมพันธ์สูงกับยูโร ดังนั้นควรติดตามรูปแบบและสัญญาณจากคู่เงิน EUR/USD ควบคู่ไปด้วย ตลอดสัปดาห์ที่แล้วก็เกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้น กล่าวคือมีสัญญาณขายเกิดขึ้นกับยูโร แต่ไม่มีสัญญาณใดๆ สำหรับปอนด์อังกฤษ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองคู่เงินกลับปรับตัวลงแรงอย่างมีนัยสำคัญ แนวโน้มในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงจึงเปลี่ยนเป็นขาลงหลังจากเส้น CHOCH ถูกทะลุ ในช่วงท้ายของการปรับตัวลง ได้เกิด Bearish FVG ที่ชัดเจน ซึ่งจะใช้เป็น POI สำหรับหาจังหวะเปิดสถานะขายในวันจันทร์และอังคาร
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวคือ “ลง” ตลอดทั้งสัปดาห์ ฉากหลังด้านมหภาคและปัจจัยพื้นฐานยังคงมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างน้อย ขณะที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์กดดันให้เงินปอนด์อ่อนค่า แม้จะพูดให้ถูกต้องกว่าคือ ปัจจัยเหล่านี้ยกค่าเงินดอลลาร์สหรัฐขึ้นสู่ระดับสูงใหม่มากกว่า อย่างไรก็ดี เราไม่เชื่อว่าเงินดอลลาร์จะยังแข็งค่าอย่างต่อเนื่องได้ หากไม่มีการลุกลามของสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางจริง ๆ
สำหรับวันที่ 18 พฤษภาคม ระดับสำคัญที่ควรจับตาคือ 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3551) และ Kijun-sen (1.3480) ก็อาจเป็นแหล่งที่มาในการสร้างสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องราว 20 จุด เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด
ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญตามกำหนดการในสหราชอาณาจักร และฝั่งสหรัฐฯ เองก็ไม่มีเช่นกัน เทรดเดอร์จึงควรติดตามข่าวสารด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิดต่อไป
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจคงสถานะขาย (short) ไว้ต่อไปหลังจากที่ราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3369-1.3377 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3179-1.3187 ส่วนสถานะซื้อ (long) สามารถเปิดได้หากราคายืนเหนือบริเวณ 1.3369-1.3377 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3465-1.3480 บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เทรดเดอร์ควรคาดหวังให้เกิดสัญญาณขายภายในบริเวณ bearish FVG
คำอธิบายประกอบภาพ:
- ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ได้ใช้เป็นจุดกำเนิดของสัญญาณการเทรดโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความสำคัญสูง
- ระดับจุดกลับตัว (Extremum) – เส้นสีแดงบาง เป็นบริเวณที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้า ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- CHOCH – การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม (change of trend structure)
- Liquidity – จุด Stop Loss และคำสั่งรอซื้อ/ขาย (pending orders) ที่ผู้ดูแลสภาพคล่องใช้เพื่อสร้างสถานะของตนเอง
- FVG – Fair Value Gap ราคาจะเคลื่อนไหวผ่านบริเวณนี้อย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปอย่างสิ้นเชิงของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด ภายหลังราคามักจะย้อนกลับเข้ามาแตะและตอบสนองต่อบริเวณดังกล่าวเพื่อเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางของแนวโน้มหลัก
- IFVG – Inverted Fair Value Gap เมื่อราคาย้อนกลับเข้ามายังบริเวณนี้ ราคาจะไม่ตอบสนอง แต่จะทะลุผ่านไปแบบมีแรงส่ง แล้วจึงกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
- OB – Order Block แท่งเทียนที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเปิดสถานะ โดยมีเป้าหมายในการสะสมสภาพคล่องเพื่อสร้างสถานะในทิศทางตรงข้าม
