تحليل GBP/USD على الإطار الزمني 5 دقائق

واصل زوج العملات GBP/USD تحركه الهبوطي يوم الجمعة، وهو تحرك يشبه في الأيام الأخيرة ما يمكن وصفه بالانهيار. العوامل الجيوسياسية، والأزمة السياسية الجديدة في المملكة المتحدة، وارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة هي الأسباب الرئيسية لتراجع الجنيه الإسترليني خلال الأسبوع الماضي. لكن هل سيستمر هذا التراجع خلال الأسبوع الجديد؟ نحن متحفظون جداً حيال هذا السيناريو، إذ نرى أن السوق قد بالغ بالفعل في بيع الجنيه وشراء الدولار. من الناحية الفنية، لا توجد حتى الآن أي إشارات على قرب انتهاء هذا الانهيار. كان المفكّر الاقتصادي للمملكة المتحدة خالياً يوم الجمعة، في حين صدرت في الولايات المتحدة بيانات الإنتاج الصناعي التي مارست مزيداً من الضغوط على الجنيه الإسترليني. في النصف الأول من اليوم، حاولت العملة البريطانية التعافي، لكن خلال الجلسة الأمريكية تبيّن أن الإنتاج في أبريل قد ارتفع بنسبة 0.7% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات تراوحت بين 0.1% و0.3%. ورغم أن هذا التقرير ليس الأهم (خصوصاً في الظروف الراهنة)، فإنه مع ذلك ضغط على زوج GBP/USD.

من المنظور الفني، فإن الاتجاه الهابط على الإطار الزمني لكل ساعة لا لبس فيه. ولا يمكن اعتباره مجرد اتجاه هابط بل هو انهيار فعلي. لا يمكن رسم خطوط اتجاه واضحة لأن السعر لا يقوم بتصحيحات تُذكر. يمكن للمتداولين الاعتماد فقط على المستويات الفنية وخطوط مؤشر Ichimoku. ومع كسر منطقة 1.3369-1.3377، ترتفع احتمالات استمرار الهبوط. ومع ذلك، في رأينا يتطلب ذلك ظهور مستجدات جيوسياسية سلبية جديدة.

على الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الجمعة، تشكّلت ثلاثة إشارات تداول. ولسوء الحظ، قبيل بداية الجلسة الأمريكية بقليل، استقر الزوج لفترة وجيزة فوق نطاق 1.3369-1.3377 مشكّلاً إشارة شراء اتضح لاحقاً أنها كاذبة، ما أدى إلى خسارة للمتداولين. غير أن الإشارتين الأخريين سمحتا بتحقيق ربح لا يقل عن 35 نقطة.

تحليل GBP/USD على إطار 4 ساعات

على الإطار الزمني 4 ساعات، نقوم بالتحليل وفقًا لنظام التداول ICT. الجنيه الإسترليني مرتبط بدرجة عالية باليورو، لذلك يجب دائمًا مراقبة النماذج والإشارات على زوج EUR/USD. في الأسبوع الماضي، كانت هناك حالة من هذا النوع؛ حيث تكوّنت إشارة بيع على اليورو، ولكن لم تظهر أي إشارة مماثلة على الجنيه الإسترليني. ومع ذلك، شهد الزوجان هبوطًا ملحوظًا. تحوّل الاتجاه على الإطار الزمني 4 ساعات إلى هابط، بعدما تم كسر خط CHOCH. وخلال المرحلة الأخيرة من الهبوط، تكوّن FVG هابط واضح، سيعمل كنقطة اهتمام POI لصفقات البيع يومي الاثنين والثلاثاء.

تحليل GBP/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يتحرك زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في اتجاه واحد – هابط – طوال الأسبوع بالكامل. الخلفية الماكرو اقتصادية والأساسية لا تزال ذات تأثير محدود على حركة الزوج، بينما تسحب العوامل الجيوسياسية الجنيه الإسترليني إلى الأسفل. ومع أن التعبير الأدق هو أنها ترفع الدولار الأمريكي إلى قمم جديدة، فإننا لا نعتقد أن الدولار سيواصل قوته بدون حدوث تصعيد حقيقي في الشرق الأوسط.

ليوم 18 مايو، نحدد المستويات المهمة التالية: 1.3096–1.3115، 1.3179–1.3187، 1.3369–1.3377، 1.3465–1.3480، 1.3588، 1.3671–1.3681، 1.3751–1.3763. يمكن أيضًا أن يشكل كل من خط Senkou Span B (عند 1.3551) وخط Kijun-sen (عند 1.3480) مصادر لإشارات التداول. يُنصح بنقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (breakeven) بعد تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku أثناء اليوم، ويجب أخذ ذلك في الحسبان عند تحديد إشارات التداول.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة في المملكة المتحدة، كما أن المفكرة الاقتصادية في الولايات المتحدة خالية أيضًا. ينبغي للمتداولين مواصلة متابعة الأخبار الجيوسياسية عن كثب.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين البقاء في مراكز بيع بعد تثبيت السعر أسفل منطقة 1.3369–1.3377، مع استهداف مستوى 1.3179–1.3187. ويمكن فتح مراكز شراء إذا تم تثبيت السعر أعلى منطقة 1.3369–1.3377، مع استهداف 1.3465–1.3480. على الإطار الزمني لأربع ساعات، ينبغي للمتداولين ترقّب تكوّن إشارات بيع داخل منطقة FVG هابطة.

شروح للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي عندها الحركة. لا تُستخدم كمصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku منقولة من إطار الأربع ساعات إلى الإطار الزمني لكل ساعة. وهذه خطوط قوية.
• مستويات القمم والقيعان (Extremum) – خطوط حمراء رفيعة ارتدّ السعر عنها سابقًا. تُستخدم كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات سعرية، وأي أنماط فنية أخرى.
• CHOCH – تغيّر في بنية الاتجاه (change of trend structure).
• السيولة (Liquidity) – أوامر إيقاف الخسارة والأوامر المعلّقة التي يستخدمها صناع السوق لبناء مراكزهم.
• FVG – Fair Value Gap. تتحرك الأسعار بسرعة كبيرة عبر هذه المناطق، ما يشير إلى غياب تام لطرف من أطراف السوق. لاحقًا يميل السعر للعودة إلى هذه المناطق والتفاعل معها في إطار استمرار الاتجاه الرئيسي.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. بعد عودة السعر إلى هذه المنطقة لا يتفاعل معها؛ بل يكسرها بشكل اندفاعي ثم يعيد اختبارها من الجهة الأخرى.
• OB – Order Block. الشمعة التي يفتح عندها صانع السوق مركزًا بهدف تجميع السيولة لتكوين مركزه في الاتجاه المعاكس.