Analyse GBP/USD 5M

La paire de devises GBP/USD a poursuivi son mouvement baissier vendredi, qui, ces derniers jours, s’apparente à un véritable effondrement. Le facteur géopolitique, la nouvelle crise politique au Royaume-Uni et la forte inflation aux États-Unis expliquent la baisse de la livre sterling la semaine dernière. Cependant, cette baisse va-t-elle se poursuivre au cours de la nouvelle semaine ? Nous en doutons fortement, car nous estimons que le marché a déjà survendu la livre et fortement acheté le dollar. D’un point de vue technique, il n’y a actuellement aucun signe de fin de cet effondrement. Vendredi, le calendrier britannique était vide, tandis qu’aux États-Unis, la publication des chiffres de la production industrielle a exercé une pression supplémentaire sur la livre sterling. Dans la première moitié de la journée, la devise britannique a tenté de se reprendre, mais lors de la séance américaine, il est apparu que la production du mois d’avril avait augmenté de 0,7 % en rythme mensuel, contre des prévisions de 0,1–0,3 %. Bien que ce ne soit pas le rapport le plus important (surtout dans la conjoncture actuelle), il a tout de même pesé sur la paire GBP/USD.

D’un point de vue technique, la tendance baissière sur l’unité horaire ne fait aucun doute. Il ne s’agit pas seulement d’une tendance, mais d’un effondrement. Il n’y a aucune ligne de tendance, car le prix ne corrige pas. Les traders ne peuvent se fier qu’aux niveaux techniques et aux lignes de l’indicateur Ichimoku. Après la rupture de la zone 1,3369–1,3377, la probabilité d’une poursuite de la baisse est élevée. Toutefois, à notre avis, cela nécessiterait de nouvelles nouvelles géopolitiques négatives.

Sur l’unité de temps 5 minutes, trois signaux de trading se sont formés vendredi. Malheureusement, juste avant le début de la séance américaine, la paire s’est brièvement consolidée au-dessus de la zone 1,3369–1,3377, générant un signal d’achat qui s’est révélé faux et a entraîné une perte pour les traders. En revanche, les deux autres signaux ont permis de dégager un bénéfice d’au moins 35 pips.

Analyse GBP/USD 4H

Sur l’unité de temps 4 heures, nous effectuons notre analyse selon le système de trading ICT. La livre sterling est fortement corrélée à l’euro, il est donc toujours nécessaire de surveiller les configurations et signaux de EUR/USD. La semaine dernière, nous avons justement observé ce type de situation. Un signal de vente s’est formé sur l’euro, mais aucun sur la livre sterling. Néanmoins, les deux paires ont enregistré des baisses significatives. La tendance sur le graphique 4 heures s’est orientée à la baisse, car la ligne CHOCH a été rompue. Au cours de la dernière phase du mouvement baissier, un FVG baissier clair s’est formé, qui servira de POI pour les positions vendeuses lundi et mardi.

Analyse GBP/USD 1H

Sur l’échelle horaire, la paire GBP/USD évolue dans une seule direction — vers le sud — depuis une semaine entière. Le contexte macroéconomique et fondamental continue d’avoir peu d’impact sur les mouvements de la paire, tandis que la géopolitique pèse sur la livre sterling. Même s’il serait plus juste de dire qu’elle propulse le dollar américain vers de nouveaux sommets. Toutefois, nous ne pensons pas que le dollar poursuivra son appréciation sans une véritable escalade au Moyen-Orient.

Pour le 18 mai, nous mettons en avant les niveaux importants suivants : 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763. La ligne Senkou Span B (1,3551) et le Kijun-sen (1,3480) peuvent également servir de sources de signaux. Il est recommandé de placer l’ordre de stop-loss au niveau de break-even dès que le prix évolue dans la bonne direction de 20 pips. Les lignes de l’indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading.

Lundi, aucun événement ni rapport majeur n’est prévu au Royaume-Uni, et le calendrier américain est également vide. Les traders doivent continuer à suivre de près les nouvelles géopolitiques.

Recommandations de trading :

Aujourd’hui, les traders peuvent rester en positions vendeuses après une consolidation du prix sous la zone 1,3369-1,3377, avec un objectif à 1,3179-1,3187. Des positions acheteuses peuvent être ouvertes si le prix se consolide au-dessus de la zone 1,3369-1,3377, avec des objectifs à 1,3465-1,3480. Sur l’échelle 4 heures, les traders doivent s’attendre à la formation de signaux de vente dans le FVG baissier.

Explications pour les illustrations :

• Niveaux de support et de résistance – lignes rouges épaisses où le mouvement peut s’achever. Elles ne constituent pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B – lignes de l’indicateur Ichimoku transférées du graphique 4 heures au graphique horaire. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux d’extrémum – lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi par le passé. Elles servent de sources de signaux de trading.
• Lignes jaunes – lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre schéma technique.
• CHOCH – changement de structure de tendance.
• Liquidité – Stop Loss, ordres en attente que les market makers utilisent pour constituer leurs positions.
• FVG – Fair Value Gap. Le prix traverse très rapidement ces zones, ce qui indique l’absence totale d’un côté du marché. Par la suite, le prix a tendance à revenir et à réagir à ces zones dans le sens de la tendance principale.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. Après être revenu sur une telle zone, le prix n’y réagit pas ; il la casse de manière impulsive puis la teste de l’autre côté.
• OB – Order Block. La bougie sur laquelle un market maker a ouvert une position dans le but de collecter de la liquidité afin de constituer sa position dans la direction opposée.