วิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี ในระหว่างวันมีการประกาศผลการประชุมของ ECB ซึ่งกลายเป็นการประชุมที่สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อตลาดน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการประชุมของธนาคารกลางอีกสองแห่งในสัปดาห์นี้ ECB ไม่ได้ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติม แม้อัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันและก๊าซก็ตาม อย่างไรก็ตาม ราคายูโรก็ทะยานขึ้นอย่างแรง เหตุผลของการปรับตัวขึ้นแรงครั้งนี้อาจไม่ชัดเจนนัก แต่ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ไร้เหตุผลเช่นกัน ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดให้ความสำคัญกับปัจจัยเดียวเท่านั้น คือปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ และเพิกเฉยต่อปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ชี้ไปในทิศทางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ บางทีตอนนี้อาจถึงเวลาที่จะกลับมาประเมินมูลค่าคู่เงิน EUR/USD ให้สะท้อนปัจจัยพื้นฐานอย่างเหมาะสมอีกครั้ง
ในมุมมองทางเทคนิค คู่เงินดังกล่าวได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงไปแล้ว มีการปรับฐานลงลึกหลังจากการประชุมของ Fed ซึ่งมีท่าทีค่อนข้างตึงตัว จากนั้นจึงดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรง ทะลุเส้นสำคัญอย่าง Senkou Span B ขึ้นมาได้ ดังนั้น บนกรอบเวลารายชั่วโมง เราได้เห็นสัญญาณสองประการที่บ่งชี้ถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มขาลงแล้ว ในมุมมองของเรา ดอลลาร์จำเป็นต้องอ่อนค่ากลับไปที่ระดับ 20 เมื่อเทียบกับยูโร เพราะในตอนนี้ไม่มีปัจจัยสนับสนุนใด ๆ นอกจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ อีกทั้งภูมิรัฐศาสตร์อย่างหนึ่ง การหลีกหนีความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง
บนกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้ได้เกิดสัญญาณซื้อขายที่น่าสนใจหลายครั้ง ในช่วงเช้า ราคาดีดตัวขึ้นจากเส้นสำคัญ แต่ไม่สามารถไปแตะเป้าหมายใกล้ที่สุดได้ ทำให้ปิดออเดอร์ที่จุดคุ้มทุน จากนั้น การที่ราคายืนเหนือเส้น Kijun-sen ได้อย่างมั่นคง เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เปิดสถานะซื้อได้ ภายในสิ้นวัน เส้น Senkou Span B ถูกทดสอบและทะลุขึ้นไป เทรดเดอร์จึงมีโอกาสเปิดออเดอร์ได้ถึงสี่รายการ ซึ่งสองรายการปิดที่จุดคุ้มทุน และอีกสองรายการปิดทำกำไร
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 10 มีนาคม ภาพบนกรอบเวลารายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า net position ของ Non-commercial traders ยังคงเป็นลักษณะ “bullish” ขณะที่นับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมัยที่สอง มีเพียงค่าเงินดอลลาร์เท่านั้นที่อ่อนค่า ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นด้วยเหตุผลด้านภูมิรัฐศาสตร์ แต่แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนซึ่งจะช่วยหนุนค่าเงินยูโรให้แข็งค่า อย่างไรก็ตามมีปัจจัยจำนวนมากที่อาจกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษในระยะสั้น แต่เมื่อปัจจัยดังกล่าวหมดไป คำถามก็ยังเปิดกว้างอยู่ ในระยะยาวค่าเงินยูโรอาจอ่อนค่าลงมาที่ระดับ 1.06 (เส้นเทรนด์ไลน์) แต่ภาพรวมยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้น
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงแนวโน้ม “bullish” ที่ต่อเนื่อง ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 28,900 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 2,500 สัญญา ส่งผลให้ net position ปรับตัวลดลง 25,400 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD อาจสิ้นสุดแนวโน้มขาลงของสัปดาห์นี้แล้ว แต่ในขณะนี้ยังไม่สามารถมั่นใจได้ ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลาง ความผันผวนครั้งใหม่ในตลาดน้ำมันหรือก๊าซ รวมถึงการขยายตัวของความขัดแย้งออกไปนอกภูมิภาคตะวันออกกลาง อาจกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อดอลลาร์รอบใหม่ได้ ยูโรปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี แต่ตลาดพร้อมจะเริ่มแนวโน้มใหม่แล้วหรือยัง?
สำหรับวันที่ 20 มีนาคม ระดับราคาที่น่าสนใจสำหรับการเทรด ได้แก่ 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1538) และเส้น Kijun-sen (1.1486) ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อต้องใช้ในการระบุสัญญาณเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุน หากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips วิธีนี้จะช่วยป้องกันความเสียหายหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันศุกร์จะไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญใด ๆ ในยูโรโซนหรือสหรัฐฯ ซึ่งเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ประเมินได้ชัดเจนขึ้นว่าการปรับขึ้นของค่าเงินยูโรเมื่อวานนี้เป็นเพียงเหตุบังเอิญหรือไม่ เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มใหม่ หรือเป็นเพียงการรีบาวด์ชั่วคราวก่อนจะกลับลงต่อ?
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคายืนต่ำกว่าระดับเส้น Senkou Span B โดยมีเป้าหมายที่ 1.1486 และ 1.1426 ส่วนสถานะซื้อสามารถถือต่อไปได้โดยมีเป้าหมายในโซน 1.1615-1.1625 เนื่องจากราคาทะลุเส้น Senkou Span B ขึ้นมาแล้ว
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิแตนซ์ (resistance/support) – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มาใช้ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นระดับที่แข็งแกร่ง
- ระดับราคา Extremum – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของผู้เล่นแต่ละกลุ่ม
