Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга наконец-то показала мощный рост. Днем состоялось оглашение результатов заседания ЕЦБ, которые оказались наименее резонансными среди заседаний трех центральных банков в среду-четверг. ЕЦБ не стал намекать на возможное ужесточение монетарной политики вследствие ускорения инфляции на фоне конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на нефть и газ. И, тем не менее, котировки европейской валюты буквально взлетели. С чем был связан такой сильный рост, не совсем понятно. Однако и алогичным это движение мы назвать никак не можем. В последние недели рынок отрабатывал только один фактор – геополитический, закрывая глаза на все остальные, большая часть которых указывала на падение доллара США. Возможно, сейчас наступило время восстановления справедливого курса пары EUR/USD?

В техническом плане пара преодолела нисходящую линию тренда, откатилась глубоко вниз после «ястребиного» заседания ФРС, а вчера взлетела вверх и преодолела важную линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, мы получили уже два признака завершения нисходящего тренда на часовом ТФ. С нашей точки зрения, доллару давно пора обратно к 20-му уровню в паре с европейской валюты, потому что никакой поддержки кроме геополитики у него нет. Более того, геополитика – это одно, а бегство от рисков, связанных с геополитикой – это немного другое.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько торговых сигналов, заслуживающих внимания. Утром цена отскочила от критической линии, но не сумела добраться до ближайшей цели. Сделка закрылась в безубытке. Далее последовало закрепление выше линии Киджун-сен, что позволяло трейдерам открывать длинные позиции. К концу дня линия Сенкоу Спан Б была отработана, а затем и преодолена. Трейдеры могли открыть 4 сделки, две из которых закрылись в ноль, а две – в прибыли.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 20 марта. ФРС разъяснила текущую диспозицию рынку.

Обзор пары GBP/USD. 20 марта. Банк Англии порадовал фунт стерлингов.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 марта.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 10 марта. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», а с тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. В последние недели американская валюта дорожает из-за геополитики, но долгосрочный восходящий тренд сохраняется.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет срок годности – вопрос открытый. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальными

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 28,9 тысячи, а количество шортов – на 2,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 25,4 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию на этой неделе, но уверенности в этом на данный момент нет. Новая эскалация на Ближнем Востоке, новые потрясения на нефтяном или газовом рынке, расширение конфликта за пределы Ближнего Востока могут спровоцировать новую волну покупок доллара. Европейская валюта показала мощный рост в четверг, но готов ли рынок начать новый тренд?

На 20 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1538) и Киджун-сен (1,1486). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе и США не запланировано важных событий и публикаций, а у трейдеров будет прекрасная возможность понять, был ли вчерашний рост евровалюты случайностью? Является ли он частью нового тренда или же это банальный откат перед новым падением?

Торговые рекомендации:

В пятницу трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае закрепления цены ниже линии Сенкоу Спан Б с целями 1,1486 и 1,1426. Длинные позиции можно оставлять открытыми с целью область 1,1615-1,1625, так как линия Сенкоу Спан Б была преодолена.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.