การวิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวด้วยความผันผวนราว 30 พิปในวันจันทร์... โดยรวมแล้ว หลังจากการแกว่งตัวของราคาในลักษณะนี้ แทบไม่มีอะไรให้วิเคราะห์เพิ่มเติม เห็นได้ชัดว่าภาพทางเทคนิคแม้แต่บนกราฟรายชั่วโมงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง ราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นสำคัญเล็กน้อย แต่ไม่สามารถทะลุขึ้นไปหรือดีดตัวลงจากเส้นดังกล่าวได้ ดังนั้นกลยุทธ์การเทรดยังคงเดิม คือเทรดจากบริเวณเส้นสำคัญและโซน 1.1830–1.1837 อย่างไรก็ตาม ตอนนี้สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงภาวะความผันผวนที่ต่ำเป็นพิเศษด้วย
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยพื้นฐานของวันจันทร์ รายงานที่โดดเด่นเพียงรายการเดียวคือผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซน ตามที่คาดไว้ ปริมาณการผลิตปรับตัวลดลง แต่มาครั้งนี้การหดตัวอ่อนกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ตลาดก็ไม่มีปฏิกิริยาต่อรายงานเพียงชุดเดียวของวัน ตามที่ได้เตือนไว้แล้ว
บนกรอบเวลา 5 นาที แม้จะมีเส้น Kijun-sen อยู่ใกล้ ๆ แต่ตลอดทั้งวันก็ไม่มีสัญญาณซื้อขายใด ๆ เกิดขึ้น การดีดตัวจากเส้นสำคัญจะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อได้ แต่ต้องจำไว้ว่าช่วงเวลานี้ไม่อาจคาดหวังการเคลื่อนไหวที่รุนแรงหรือกำไรสูงจากการเทรดได้
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ภาพประกอบในกรอบเวลารายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Net Position ของกลุ่ม Non-commercial ยังคงเป็นลักษณะ “ขาขึ้น” นับตั้งแต่ Trump เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมัยที่สอง มีเพียงดอลลาร์เท่านั้นที่อ่อนค่า เราไม่อาจยืนยันได้เต็มร้อยว่าการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการในระดับโลกขณะนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ดังกล่าว
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนซึ่งจะสนับสนุนให้สกุลเงินยุโรปแข็งค่า ขณะที่ยังมีปัจจัยมากพอที่เอื้อต่อการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ แนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ยังคงอยู่ แต่สิ่งนี้มีความหมายเพียงใดในเมื่อราคาได้เคลื่อนตัวมานานกว่า 18 ปีแล้ว ในช่วงสามปีที่ผ่านมาได้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่ซึ่งได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงหลักไปแล้ว ดังนั้น เส้นทางขาขึ้นต่อจากนี้จึงยังเปิดกว้าง
เส้นสีแดงและสีน้ำเงินของอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการคงอยู่ของแนวโน้มขาขึ้น ตลอดสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 16,400 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 500 สัญญา ส่งผลให้ Net Position เพิ่มขึ้นอีก 16,900 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้น Senkou Span B ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวขึ้นของราคา คู่เงินนี้ได้ทะลุออกจากกรอบไซด์เวย์ 1.1400-1.1830 เมื่อต้นปี ซึ่งก่อนหน้านั้นเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบดังกล่าวเป็นเวลาเจ็ดเดือน ดังนั้น แนวโน้มขาขึ้นจึงกลับมาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อให้แนวโน้มขาขึ้นฟื้นตัวทางเทคนิคในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ราคาจำเป็นต้องยืนเหนือเส้น Senkou Span B ให้ได้ ในระยะสั้น การซื้อขายอาจเกิดขึ้นในกรอบ 1.1830 ถึง 1.1927
สำหรับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ระดับราคาในการเทรดที่น่าสนใจประกอบด้วย 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1927) และเส้น Kijun-sen (1.1848) ด้วย เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการประเมินสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการ 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันอังคาร มีกำหนดประกาศเพียงรายงานรองในยูโรโซน ได้แก่ ประมาณการครั้งที่สองของเงินเฟ้อเดือนมกราคมของเยอรมนี และดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจากสถาบัน ZEW ส่วนในสหรัฐฯ จะมีรายงานประจำสัปดาห์ของ ADP ซึ่งถือว่าสำคัญน้อยกว่า ทั้งนี้ควรจำไว้ว่าสัปดาห์ที่แล้วตลาดเพิกเฉยต่อรายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญกว่านี้หลายฉบับ
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันอังคาร เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะจากบริเวณ 1.1830-1.1848 การเปิดสถานะซื้อใหม่จะมีความน่าสนใจหากราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณดังกล่าว โดยมีแนวต้านเป้าหมายที่ 1.1907-1.1927 ส่วนสถานะขายสามารถพิจารณาได้หากราคาปิดยืนยันต่ำกว่าบริเวณ 1.1830-1.1848 โดยมีแนวรับเป้าหมายที่ 1.1750-1.1760
คำอธิบายรูปประกอบ:
ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับสุดขั้ว – เส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับจากบริเวณนั้นมาก่อน ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend line), ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์
