Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала волатильность равную приблизительно 30 пунктам... В целом, после таких колебаний цены анализировать попросту нечего. Очевидно, что техническая картина даже на часовом ТФ не изменилась. Цена продолжает располагаться чуть выше критической линии, которую не может ни преодолеть, ни отскочить от нее. Таким образом, торговая стратегия остается прежней – сделки от критической линии и области 1,1830-1,1837. Однако теперь следует держать в голове мысль о супер-низкой волатильности.

Из макроэкономических и фундаментальных событий понедельника можно отметить разве что промышленное производство в Евросоюзе. Уже привычно объемы производства сократились, но на этот раз чуть слабее, чем предполагали эксперты. Впрочем, никакой реакции на единственный отчет понедельника не последовало, как мы и предупреждали.

На 5-минутном ТФ, несмотря на близость линии Киджун-сен, в течение дня не было сформировано ни одного торгового сигнала. Отскок от критической линии позволит рассматривать длинные позиции, но следует помнить о том, что рассчитывать сейчас на сильное движение и высокую прибыль по сделке не приходится.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. Самый лучший президент в истории.

Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Рынок уснул?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 февраля.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 10 февраля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей». С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? В последние три года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Таким образом, путь дальше на Север открыт.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 16,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 16,9 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает располагаться ниже линии Сенкоу Спан Б, что мешает ей продолжить поход на Север. Пара в начале года покинула боковой канал 1,1400-1,1830, в котором провела семь месяцев, поэтому восходящий тренд официально возобновлен. Для технического восстановления восходящей тенденции на часовом ТФ теперь требуется закрепление цены выше линии Сенкоу Спан Б. В ближайшее время торги могут проходить между уровнями 1,1830 и 1,1927.

На 17 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1927) и Киджун-сен (1,1848). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На вторник в Евросоюзе запланированы лишь второстепенные публикации: вторая оценка инфляции за январь в Германии, индексы экономических настроений от института ZEW. В Штатах – не менее второстепенный недельный отчет ADP. Напомним, что рынок на прошлой неделе проигнорировал куда более важные американские отчеты.

Торговые рекомендации:

Во вторник трейдеры могут торговать от области 1,1830-1,1848. Новые лонги станут актуальными при отскоке от этой области с целью 1,1907-1,1927. Короткие позиции можно рассматривать при закреплении ниже области 1,1830-1,1848 с целью 1,1750-1,1760.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.