تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق
تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي يوم الاثنين ضمن نطاق تقلبات يقدَّر بحوالي 30 نقطة فقط... وبشكل عام، بعد مثل هذه التحركات المحدودة في السعر، لا يوجد عمليًا ما يمكن تحليله. من الواضح أن الصورة الفنية، حتى على إطار الساعة، لم تتغير. يستمر السعر في التحرك أعلى قليلًا من الخط الحرج، لكنه غير قادر لا على اختراقه بثبات ولا على الارتداد الواضح منه. لذلك تبقى استراتيجية التداول كما هي – تنفيذ الصفقات من عند الخط الحرج ومن منطقة 1.1830–1.1837. ومع ذلك، أصبح من المهم الآن أخذ مستوى التقلب شديدة الانخفاض في الاعتبار.
أما من ناحية الأحداث الماكرو اقتصادية والأساسية يوم الاثنين، فكان التقرير الوحيد البارز هو بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو. وكما كان متوقعًا، تراجعت أحجام الإنتاج، لكن هذه المرة جاء الانخفاض أضعف قليلًا مما توقعه الخبراء. وفي جميع الأحوال، لم يشهد السوق أي رد فعل يُذكر على هذا التقرير الوحيد لليوم، كما أشرنا سلفًا.
على إطار الخمس دقائق، وعلى الرغم من قرب خط Kijun-sen، لم تتشكّل خلال اليوم أي إشارات تداول. كان الارتداد من الخط الحرج سيوفّر أساسًا لفتح صفقات شراء، لكن يجب التذكير بأنه لا يمكن في الوقت الحالي توقع تحركات قوية أو أرباح كبيرة من مثل هذه الصفقة.
تقرير COT
يرجع تاريخ تقرير COT الأخير إلى 10 فبراير. تُظهر الصورة على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين ما زال "صعوديًا". منذ أن تولى Trump منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي تشهد تراجعًا. لا يمكننا الجزم بنسبة 100% بأن انخفاض العملة الأميركية سيستمر، لكن التطورات الحالية على مستوى العالم تشير إلى أن هذا الاحتمال قائم.
لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم العملة الأوروبية، في حين لا تزال هناك عوامل كافية تضغط على العملة الأميركية نحو الهبوط. الاتجاه الهابط العالمي لا يزال قائمًا، لكن ما الأهمية التي يكتسيها الآن بعد أن تحرك السعر خلال السنوات الثماني عشرة الماضية؟ فقد تشكل اتجاه صاعد جديد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، واخترق خط الاتجاه الهابط العالمي. وبذلك أصبح الطريق مفتوحًا لمزيد من الصعود.
لا تزال الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر تشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي. وخلال أسبوع التقرير الأخير، ارتفع عدد عقود الشراء في مجموعة "Non-commercial" بمقدار 16,400 عقد، في حين انخفض عدد عقود البيع بمقدار 500 عقد. وبناءً على ذلك، زادت الصافي الإجمالي للمراكز بمقدار 16,900 عقد إضافي خلال الأسبوع.
تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H
على الإطار الزمني لكل ساعة، يبقى زوج اليورو/الدولار EUR/USD تحت خط Senkou Span B، وهو ما يعيق حركته الصعودية. خرج الزوج في بداية العام من القناة الجانبية 1.1400-1.1830 التي ظل يتحرك داخلها لمدة سبعة أشهر؛ وبالتالي استؤنف الاتجاه الصاعد رسميًا. ولإعادة تأكيد الاتجاه الصاعد فنيًا على الإطار الزمني لكل ساعة، يجب أن يستقر السعر الآن فوق خط Senkou Span B. في المستقبل القريب، يمكن أن تتم التداولات بين 1.1830 و1.1927.
ليوم 17 فبراير، نحدد مستويات التداول التالية: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، 1.1971-1.1988، 1.2051، 1.2095، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1927) وخط Kijun-sen (1.1848). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، فهذا يحمي من الخسائر المحتملة في حال كانت الإشارة خاطئة.
يوم الثلاثاء، لا تُنتظر في منطقة اليورو سوى تقارير ثانوية: القراءة الثانية للتضخم في ألمانيا لشهر يناير ومؤشرات الثقة الاقتصادية من معهد ZEW. وفي الولايات المتحدة، هناك أيضًا تقرير أسبوعي أقل أهمية من ADP. تجدر الإشارة إلى أن السوق تجاهل العديد من التقارير الأمريكية الأكثر أهمية الأسبوع الماضي.
توصيات التداول:
يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين التداول انطلاقًا من منطقة 1.1830-1.1848. ستصبح صفقات الشراء الجديدة ذات صلة إذا حدث ارتداد من هذه المنطقة مع استهداف مستوى 1.1907-1.1927. ويمكن النظر في صفقات البيع إذا استقر السعر دون منطقة 1.1830-1.1848 مع استهداف مستوى 1.1750-1.1760.
توضيحات للرسوم التوضيحية:
مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة حولها. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
خطا Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط من مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.
المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاهية، وأي نماذج فنية أخرى.
المؤشر 1 على رسوم COT البيانية – حجم صافي مراكز كل فئة من المتداولين.
