Bitcoin และ Ethereum ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานต่อเนื่องหลังจากการร่วงลงอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้ความหวังต่อแนวโน้มขาขึ้นในอนาคตอันใกล้ยังเป็นเพียงความฝัน ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากมองว่า “จุดต่ำสุด” ของตลาดอาจก่อตัวในกรอบราคา 40,000 – 55,000 ดอลลาร์ แต่ในมุมมองของเรา แม้แต่โซนนี้ก็อาจยังไม่ใช่จุดสิ้นสุด นักเทรดจำนวนไม่น้อยเคยชินกับความเชื่อที่ว่า Bitcoin จะปรับตัวขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด หรือไม่ก็เพียงทำตามกลยุทธ์ของบริษัทใหญ่ เพราะยากที่จะเชื่อว่าบริษัทมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จะไม่เข้าใจว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังกิจกรรมการซื้อ “ทองคำดิจิทัล” อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่า Bitcoin สามารถร่วงกลับไปสู่ระดับราคาในปี 2022 ได้โดยไม่มีอุปสรรคสำคัญ ควรจำไว้ว่า Bitcoin ไม่ใช่ทองคำจริง และไม่ใช่สินทรัพย์จริงที่มีธุรกิจหรืออสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน ปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณทางเทคนิคใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงการสิ้นสุดแนวโน้มขาลงของทั้ง Ethereum และ Bitcoin

ในขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญยังคงออกมาเตือนอย่างต่อเนื่อง อุปสงค์ต่อ Bitcoin ETF ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่หก โดยยอดเงินทุนไหลออกสะสมเกิน 6 พันล้านดอลลาร์ หากเป็นการไหลออกเพียงครั้งเดียว ก็คงยังไม่ถึงขั้นน่าตื่นตระหนก ทว่าเวลานี้ได้ก่อตัวเป็นแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนแล้ว ทุนสถาบันยังคงไหลเข้าสู่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ภาค AI และดัชนีหุ้นต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของเงินทุนขนาดใหญ่ที่มีต่อแนวโน้มขาขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้ดีที่สุด

นอกจากนี้ ขอเตือนด้วยว่า ราคาปัจจุบันของ Bitcoin อยู่ต่ำกว่าต้นทุนการขุดประมาณ 15,000 ดอลลาร์ ทำให้ผู้ขุดจำนวนหนึ่งจำเป็นต้องขายเหรียญที่ขุดได้เพื่อนำไปชำระค่าใช้จ่าย บางส่วนของบริษัทด้านการขุดเริ่มหันไปให้ความสำคัญกับธุรกิจในภาค AI ในมุมมองของเรา Bitcoin ได้กลายเป็นเครื่องมือการลงทุนที่มีราคาแพงเกินไป ยิ่งราคาของเครื่องมือสูงเท่าไร อุปสงค์ก็ยิ่งลดลงเท่านั้น และยิ่งราคาของเครื่องมือสูง ศักยภาพในการเติบโตต่อก็ยิ่งต่ำลง ตัวอย่างเช่น เวลานี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคาดหวังให้ Bitcoin เติบโตเป็นหลักร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 5–10 ปีก่อน

คำแนะนำในการเทรด BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงที่สมบูรณ์ พร้อมการเคลื่อนไหวในลักษณะเป็นการปรับฐานสวนแนวโน้ม เราคาดการณ์การปรับตัวลงต่อ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นระยะสามปี) และจนถึงตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้จุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น รูปแบบ Bearish FVG ล่าสุดก่อตัวในกรอบราคา 68,000 – 70,700 ดอลลาร์ ทำให้กรอบดังกล่าวกลายเป็น POI สำหรับการเปิดสถานะขายในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง สกุลเงินดิจิทัลนี้อาจเริ่มเข้าสู่การปรับฐานขาขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ดังนั้น หากนักเทรดต้องการเทรดสวนแนวโน้ม อาจมองหาสถานะซื้อขนาดเล็กจากรูปแบบขาขึ้น อย่างไรก็ดี การปรับฐานอาจสิ้นสุดลงได้ทุกเมื่อ

คำแนะนำในการเทรด ETH/USD:

กรอบเวลา D1 ยังคงแสดงให้เห็นการก่อตัวของแนวโน้มขาลงที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว แพทเทิร์นหลักสำหรับการขายยังคงเป็น Bearish Order Block บนกรอบเวลา W1 เราไม่เชื่อว่าแนวโน้มขาลงในปัจจุบันได้สิ้นสุดลงแล้ว เนื่องจากไม่มีสัญญาณยืนยันการจบแนวโน้มทั้งใน Bitcoin และ Ethereum ในอนาคตอันใกล้ Ethereum อาจกลับมาปรับตัวลงต่อ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1,391 และ 788 ดอลลาร์ หาก Bitcoin มีปฏิกิริยาต่อ Bearish FVG บนกรอบเวลา D1 ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อขนาดเล็กบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงจากรูปแบบขาขึ้นได้ ตลาดได้ตอบสนองต่อ Bullish FVG ล่าสุดแล้ว แต่แรงปรับขึ้นยังคงอ่อนมาก นักเทรดควรจำไว้ว่าการปรับฐานก็เป็นเพียงการปรับฐาน การเทรดไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มหลักโดยทั่วไปจะดีกว่า

คำอธิบายสัญลักษณ์ในภาพประกอบ:

CHOCH – การเปลี่ยนโครงสร้างของเทรนด์

Liquidity – ระดับ Stop Loss และคำสั่งรอซื้อ/รอขาย ที่ Market Maker ใช้ในการสร้างสถานะของตนเอง

FVG – พื้นที่ที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ราคาเคลื่อนผ่านโซนดังกล่าวอย่างรวดเร็วมาก แสดงถึงการขาดหายไปโดยสิ้นเชิงของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด ในระยะต่อมา ราคามักจะย้อนกลับมาและตอบสนองต่อโซนเหล่านี้ เพื่อเดินหน้าต่อไปตามแนวโน้มหลัก

IFVG – พื้นที่กลับด้านของความไม่มีประสิทธิภาพของราคา หลังจากราคากลับเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวแล้ว ราคาไม่ได้หยุดหรือตอบสนองต่อโซนนั้น แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง และกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่งในภายหลัง

OB – Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อรวบรวมสภาพคล่อง สำหรับใช้สร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม