เงินยูโร เงินปอนด์ และสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ ฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนหลังจากแรงขายออกอย่างคึกคัก ซึ่งมีแนวโน้มว่าเป็นผลจากการปรับพอร์ตล่วงหน้าก่อนการประชุม FOMC ที่จะมีขึ้นในสหรัฐอเมริกา

เมื่อต้นช่วงการซื้อขายฝั่งอเมริกา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 92.8 จุด ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ ตัวเลขในเชิงบวกนี้สะท้อนมุมมองของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ และกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน การแข็งค่าของดอลลาร์ยังส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินสำรองอื่น ๆ สร้างบรรยากาศตึงเครียดให้กับตลาดการเงินบางส่วน

ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคถือเป็นหนึ่งในดัชนีนำของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในอนาคต ซึ่งมีสัดส่วนสำคัญใน GDP ของสหรัฐ การที่ตัวเลขดังกล่าวขยับขึ้นสู่ระดับ 92.8 จุด บ่งชี้ว่าชาวอเมริกันยังคงมีความมั่นใจ แม้จะเผชิญกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานในสหรัฐดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

สำหรับวันนี้ ช่วงครึ่งวันแรกของการซื้อขายในตลาดการเงินยุโรปคาดว่าจะคึกคัก เนื่องจากจะมีการเผยแพร่ตัวเลขมหภาคสำคัญหลายรายการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางของเงินยูโรและบรรยากาศในตลาดโดยรวม นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์จะจับตาตัวเลขการปล่อยสินเชื่อภาคเอกชนในยูโรโซน การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินรวม M3 และดัชนีราคาผู้บริโภคในเยอรมนี

การประกาศข้อมูลการปล่อยสินเชื่อภาคเอกชนในยูโรโซนถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักที่สะท้อนสุขภาพของระบบธนาคารและระดับกิจกรรมทางธุรกิจ การเติบโตของสินเชื่ออย่างต่อเนื่องบ่งบอกว่าธนาคารยังเต็มใจปล่อยกู้ และความต้องการสินเชื่อจากภาคธุรกิจและครัวเรือนกำลังเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินรวม M3 ในยูโรโซนจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของ M3 อาจเป็นสัญญาณของแรงกดดันเงินเฟ้อในอนาคต ซึ่งจะเป็นประเด็นที่ธนาคารกลางยุโรปต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

ดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนีในฐานะเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของยูโรโซน มีบทบาทสำคัญเป็นพิเศษในการกำหนดภาพรวมเงินเฟ้อของทั้งภูมิภาค การปรับตัวขึ้นของเงินเฟ้อในระดับปานกลางหลังจากการเร่งตัวอย่างแรงในเดือนมีนาคมจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่แข็งแรง อย่างไรก็ตาม หากเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นมากกว่าคาดก็อาจสร้างความกังวลให้กับ ECB และผลักดันให้ต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น

สำหรับเงินปอนด์อังกฤษ ตลาดในสหราชอาณาจักรคาดว่าจะค่อนข้างสงบวันนี้เนื่องจากไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญออกมา ซึ่งอาจเอื้อให้แรงกดดันต่อคู่เงิน GBP/USD กลับมาอีกครั้ง หลังจากการปรับฐานลงแรงที่เห็นได้ชัดในช่วงครึ่งหลังของการซื้อขายฝั่งอเมริกาเมื่อวาน เงินปอนด์อังกฤษกลับมาเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง อย่างไรก็ดี การที่วันนี้ไม่มีข่าวเชิงบวกหรือลบใหม่ ๆ จากสหราชอาณาจักร ย่อมก่อให้เกิดช่องว่างของข้อมูล ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่แนวโน้มเดิมจะกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

หากตัวเลขที่ประกาศออกมาตรงกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือการใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากข้อมูลที่ออกมาสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่คาดไว้มาก กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดจะเป็นกลยุทธ์ Momentum

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1710 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นของเงินยูโรสู่บริเวณ 1.1745 และ 1.1775
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1695 ซึ่งอาจนำไปสู่การอ่อนค่าลงของเงินยูโรสู่บริเวณ 1.1670 และ 1.1645

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3515 ซึ่งอาจนำไปสู่การแข็งค่าของเงินปอนด์สู่บริเวณ 1.3553 และ 1.3575
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3500 ซึ่งอาจนำไปสู่การอ่อนค่าของเงินปอนด์สู่บริเวณ 1.3480 และ 1.3445

สำหรับคู่เงิน USD/JPY

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 159.85 ซึ่งอาจนำไปสู่การแข็งค่าของดอลลาร์สู่บริเวณ 160.05 และ 160.35
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 159.60 ซึ่งอาจนำไปสู่แรงขายดอลลาร์ต่อเนื่องลงสู่บริเวณ 159.39 และ 159.00

กลยุทธ์ Mean Reversion (Retracement):

สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD

• มองหาจังหวะขายหลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.1722 หากราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาจังหวะซื้อหลังจากการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.1695 หากราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกเอาท์เหนือระดับ 1.3525 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกเอาท์ต่ำกว่าระดับ 1.3495 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับคู่เงิน AUD/USD

• มองหาจังหวะขายหลังจากการเบรกเอาต์เหนือระดับ 0.7177 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาจังหวะซื้อหลังจากการเบรกเอาต์ต่ำกว่าระดับ 0.7150 ล้มเหลว และรากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับคู่เงิน USD/CAD

• มองหาจังหวะขายหลังจากการเบรคหลอกเหนือระดับ 1.3694 หากราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาจังหวะซื้อหลังจากการเบรคหลอกต่ำกว่าระดับ 1.3674 หากราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง