การวิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในวันพุธหลังมีข่าวการหยุดยิงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นส่วนใหญ่ของยูโรเกิดขึ้นในช่วงการซื้อขายข้ามคืน ทำให้เทรดเดอร์เข้าไปเก็งกำไรได้ค่อนข้างลำบาก ตลอดทั้งวันคู่เงินยังคงขยับขึ้นต่อ แต่ด้วยความเร็วที่ช้าลงมากด้วยหลายปัจจัยร่วมกัน

ประการแรก ปฏิบัติการทางทหารในตะวันออกกลางกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในช่วงบ่ายวันพุธ สหรัฐฯ โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของอิหร่าน อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงเป้าหมายไปยังคูเวต และอิสราเอลก็เปิดฉากโจมตีเลบานอนตลอดทั้งวัน ด้วยเหตุนี้ ข้อตกลงหยุดยิงในตอนนี้จึงดูไม่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีรายงานจากทั้งฝั่งอิหร่านหรือสหรัฐฯ ว่าการหยุดยิงได้สิ้นสุดลงแล้ว แม้ว่าจะมีผลบังคับใช้ไม่ถึงหนึ่งวันก็ตาม ดังนั้นตลอดส่วนใหญ่ของวันพุธ เทรดเดอร์จึงยังคงทยอยเข้าซื้ออยู่

ในมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นลูกใหม่ได้ก่อตัวขึ้นแล้ว ซึ่งมีโอกาสยืดเยื้อไปได้อีกระยะ แต่ก็อาจสิ้นสุดลงได้ทุกเมื่อ หากวันนี้ปรากฏชัดว่าการหยุดยิงมีอยู่เพียงในทางเอกสารเท่านั้น และทั้งสองฝ่ายยังตั้งใจจะทำสงครามในตะวันออกกลางต่อไป คู่เงินนี้ก็อาจร่วงกลับลงมาอย่างรวดเร็วสู่จุดเริ่มต้นของการดีดตัวขึ้นในคืนวันพุธแถวบริเวณ 1.1550 และหากหลุดลงไปต่ำกว่านั้นก็มีโอกาสปรับตัวลงต่อ ดังนั้นจึงยังเร็วเกินไปที่จะฉลองว่าภาวะสงครามในตะวันออกกลางได้สิ้นสุดลงแล้ว

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นสองครั้งในช่วงคืนวันพุธ โดยหนึ่งในนั้นเกิดขึ้นก่อนเปิดตลาดยุโรปไม่นาน เทรดเดอร์น่าจะมีโอกาสเข้าเทรดได้เพียงสัญญาณสุดท้ายเท่านั้น หลังจากสัญญาณนี้เกิดขึ้น คู่เงินขยับขึ้นมาประมาณ 30 จุด ซึ่งก็ยังถือเป็นกำไร

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 31 มีนาคม จากภาพกราฟในกรอบเวลารายสัปดาห์ เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของกลุ่ม Non-commercial ยังคงเป็นมุมมอง “ขาขึ้น” อยู่ แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วภายใต้วิกฤติภูมิรัฐศาสตร์ เทรดเดอร์ต่างเทขายยูโรในวงกว้างเพื่อเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐ นโยบายของ Trump เองไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กลับมาทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อีกครั้ง ซึ่งทำให้เกิดความต้องการถือครองสูง

ณ ตอนนี้ เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอีกหลายประการที่อาจเป็นตัวกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าได้ สงครามในตะวันออกกลางได้ทำให้ดอลลาร์น่าดึงดูดเป็นพิเศษชั่วคราว แต่เมื่อปัจจัยนี้หมดอิทธิพล ทุกอย่างก็อาจกลับสู่สภาพเดิมได้ ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงได้ลึกถึงระดับ 1.06 (บริเวณเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีความสำคัญอยู่

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์ยังคงสะท้อนถึงการคงอยู่ของแนวโน้ม “ขาขึ้น” ในรายงานสัปดาห์ล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 100 สัญญา ขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้น 8,900 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิปรับลดลงอีก 8,800 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD กรอบเวลา 1H

ในกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ได้เริ่มแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ ความตึงเครียดที่ยกระดับขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลางอาจทำให้ลำดับความสำคัญในการเทรดของนักลงทุนเปลี่ยนไปอีกครั้ง ดังนั้นควรระมัดระวังต่อการปรับตัวขึ้นของราคาในรอบนี้ ในระยะสั้น เราจำเป็นต้องประเมินให้ได้ก่อนว่ามีการหยุดยิงเกิดขึ้นหรือไม่ และจะมีการเจรจารอบต่อไประหว่างคู่ขัดแย้งหรือไม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของคู่เงิน EUR/USD

สำหรับวันที่ 9 เมษายน เราเน้นระดับราคาต่อไปนี้ในการเทรด: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1542) และเส้น Kijun-sen (1.1612) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้ระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการตีความสัญญาณการเทรดด้วย อย่าลืมขยับจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุนหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อช่วยป้องกันความสูญเสียในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพฤหัสบดี จะมีการประกาศตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซน โดยเฉพาะในเยอรมนี ขณะที่ฝั่งสหรัฐจะมีการเผยแพ้ดัชนี core personal consumption price index และประมาณการครั้งที่สามของ GDP ไตรมาสที่สี่ ตามมุมมองของเรา รายงาน GDP อาจสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ทิศทางของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเป็นหลักในสัดส่วนราว 90%

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1750-1.1760 โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1657-1.1666 ส่วนสถานะซื้อสามารถถือต่อไปได้โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1750-1.1760 เนื่องจากราคายืนเหนือช่วง 1.1657-1.1666 ได้แล้ว

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนาที่เป็นจุดซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกราฟ 4 ชั่วโมงมาใช้ในกราฟรายชั่วโมง ถือเป็นเส้นสำคัญที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) – เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยดีดตัวกลับจากจุดนั้นมาก่อน เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด