تحليل اليورو/الدولار الأمريكي بفاصل 5 دقائق

ارتفع زوج العملات EUR/USD بقوة يوم الأربعاء عقب صدور أنباء عن وقف إطلاق نار بين إيران والولايات المتحدة. مع ذلك، حدث الجزء الأكبر من صعود اليورو خلال جلسة التداول الليلية، مما جعل من الصعب على المتداولين الاستفادة منه. وخلال اليوم، واصل الزوج التحرك صعودًا، ولكن بوتيرة أكثر تواضعًا لعدة أسباب.

أولًا، استؤنف العمل العسكري في الشرق الأوسط بعد ظهر الأربعاء؛ إذ استهدفت الولايات المتحدة مصفاة نفط إيرانية، وردّت إيران باستهداف الكويت، فيما كانت إسرائيل تهاجم لبنان طوال اليوم. ونتيجة لذلك، يبدو وقف إطلاق النار حاليًا غير مقنع على الإطلاق. ومع ذلك، لم تَرِد أي تقارير من جانب إيران أو الولايات المتحدة تفيد بانتهاء وقف إطلاق النار، رغم أنه استمر أقل من يوم واحد. لذلك واصل المتداولون الشراء خلال معظم تعاملات يوم الأربعاء.

من الناحية الفنية، تشكّل اتجاه صاعد جديد، لديه القدرة على الاستمرار لفترة طويلة، لكنه قد ينتهي في أي لحظة. فإذا تبيّن اليوم أن وقف إطلاق النار موجود على الورق فقط وأن الأطراف تعتزم مواصلة الحرب في الشرق الأوسط، يمكن للزوج أن يعود سريعًا إلى المستوى الذي بدأ منه صعوده ليلة الأربعاء، أي قرب مستوى 1.1550، بل ويمكن أن يهبط إلى مستويات أدنى من ذلك. وبالتالي، ما يزال من المبكر جدًا الاحتفال بنهاية الحرب في الشرق الأوسط.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، ظهرت إشارتا شراء ليلة الأربعاء، إحداهما قبل افتتاح الجلسة الأوروبية مباشرة. وعلى الأرجح لم يتمكن المتداولون من استغلال سوى الإشارة الأخيرة. وبعد تكوّن هذه الإشارة، تحرك الزوج صعودًا بنحو 30 نقطة أساس، وهو ما يُعَد ربحًا في كل الأحوال.

تقرير COT

تعود أحدث تقارير COT إلى 31 مارس. من خلال الرسم البياني للإطار الزمني الأسبوعي، يتضح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا"، لكنه يتراجع بسرعة في ظل الأحداث الجيوسياسية. يقوم المتداولون بعمليات بيع مكثفة لليورو لصالح الدولار الأميركي. لم تتغير سياسات Trump، لكن الدولار يعود مرة أخرى للعب دور "عملة الاحتياط"، وهو ما يضمن طلبًا مرتفعًا عليه.

لا نرى حتى الآن أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو. في المقابل، لا تزال هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى هبوط الدولار الأميركي. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط الدولار جذابًا للغاية مؤقتًا، لكن بمجرد زوال هذا العامل، قد يعود كل شيء إلى ما كان عليه سابقًا. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يهبط اليورو إلى مستوى 1.06 (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائمًا.

تواصل أوضاع تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر الإشارة إلى استمرار الاتجاه "الصعودي". وخلال أسبوع التقرير الأخير، ارتفع عدد مراكز الشراء في فئة "Non-commercial" بمقدار 100 عقد، في حين زاد عدد مراكز البيع بمقدار 8,900 عقد. ونتيجة لذلك، تراجع صافي المركز بمقدار 8,800 عقد أخرى خلال الأسبوع.

تحليل زوج EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، بدأ زوج EUR/USD اتجاهاً صاعداً جديداً. أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط يمكن أن يُعيد ترتيب أولويات المتداولين من جديد، لذلك يجب التعامل مع أي ارتفاع بحذر. في المستقبل القريب، نحتاج إلى معرفة ما إذا كان هناك وقف لإطلاق النار بالفعل، وما إذا كانت ستُستأنف المفاوضات بين الأطراف أم لا. هذه العوامل ستؤثر في ديناميكيات حركة زوج EUR/USD.

ليوم 9 أبريل، نُبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند (1.1542) وخط Kijun-sen عند (1.1612). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء يحميك من الخسائر المحتملة إذا اتضح أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الخميس، سيتم نشر تقرير عن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، وتحديداً في ألمانيا، بينما في الولايات المتحدة سيصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، إلى جانب القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. في رأينا، قد يخلق تقرير الناتج المحلي الإجمالي مشكلات إضافية للدولار. ومع ذلك، لا تزال مصائر العملة الأمريكية تعتمد بنسبة تصل إلى 90% على التطورات الجارية في الشرق الأوسط.

توصيات التداول:

يوم الخميس، يمكن للمتداولين النظر في فتح مراكز بيع إذا ارتد السعر من منطقة 1.1750-1.1760 مع استهداف مستوى 1.1657-1.1666. ويمكن الإبقاء على مراكز الشراء مع هدف عند 1.1750-1.1760، نظراً إلى أن السعر قد استقر فوق نطاق 1.1657-1.1666.

توضيحات للرسوم البيانية:

• مستويات الدعوم والمقاومات – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي حركة السعر حولها. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen وSenkou Span B – خطان من مؤشر Ichimoku منقولان من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني للساعة. وهما خطان قويان.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقاً. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات سعرية، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT – يوضح حجم مراكز الشراء/البيع الصافية لكل فئة من فئات المتداولين.