การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 158.19 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนไหวลงมาต่ำกว่าระดับศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่สกุลเงินนี้ การทดสอบระดับ 158.19 ครั้งที่สองทำให้เกิดการทำงานของสถานการณ์ที่ 2 สำหรับการซื้อดอลลาร์ ส่งผลให้คู่เงินดีดตัวขึ้นไปบริเวณ 158.48

สำหรับวันนี้ มีกำหนดเผยแพร่รายงานการประชุม Federal Reserve ว่าด้วยนโยบายการเงิน จากสถานการณ์ปัจจุบัน เอกสารฉบับนี้มีแนวโน้มสูงที่จะใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างเข้มงวด สะท้อนถึงความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อและสงครามในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของนโยบายการเงินของ Fed ยังอาจได้เพิ่มเติมจากสุนทรพจน์ในวันนี้ของตัวแทนจาก Federal Open Market Committee โดยเฉพาะถ้อยแถลงของ Christopher Waller และ Mary Daly คำกล่าวของทั้งสอง ซึ่งจะออกมาหลังจากที่ Trump ประกาศพักรบกับอิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จะทำหน้าที่เสมือนตัวกรองสำหรับการตีความการดำเนินการของ Fed ในอนาคต นักลงทุนจะวิเคราะห์อย่างละเอียดว่าความเห็นของพวกเขาสอดคล้องหรือขัดแย้งกับข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารทางการเพียงใด เพื่อค้นหาสัญญาณบ่งชี้ที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับก้าวต่อไปของผู้กำกับดูแลนโยบายการเงิน

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการใช้สถานการณ์ที่ 1 และที่ 2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาลงมาแตะจุดเปิดที่บริเวณ 158.57 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 158.99 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณ 158.99 ผมจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขายสวนทาง (คาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามจากระดับนั้นราว 30–35 จุด) วันนี้ไม่ควรคาดหวังการปรับตัวขึ้นแรงของคู่นี้เป็นพิเศษ
สำคัญ: ก่อนเปิดซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และกำลังเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้ หากระดับ 158.35 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการลงของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น ขึ้นต่อไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.57 และ 158.99 มีโอกาสเกิดขึ้นได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้หลังจากมีการหลุดระดับ 158.35 ลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 157.86 ซึ่งที่ระดับนี้ผมจะปิดสถานะขายทั้งหมด และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามจากระดับนั้นราว 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่เงินอาจกลับมาได้ทุกเมื่อในวันนี้
สำคัญ: ก่อนเปิดขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และกำลังเริ่มปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้ หากระดับ 158.57 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการขึ้นของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวลง คาดว่าจะลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.35 และ 157.86

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อไปเหนือระดับนี้ค่อนข้างน้อย;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้ค่อนข้างน้อย;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อเข้าเทรดในตลาด สิ่งสำคัญคือการติดตามโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเปิดออร์เดอร์อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศออกมา ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจที่จะเทรดในช่วงที่มีข่าวออกเสมอ ควรตั้งคำสั่ง stop-loss เพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop-loss คุณอาจสูญเสียพอร์ตลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุนให้เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบเฉพาะหน้าโดยดูจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว นับเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสขาดทุนสูงตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับสายเทรดรายวัน (intraday trader)