เมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นปิดตลาดลดลงอีกครั้ง โดย S&P 500 ปรับตัวลง 0.37% ขณะที่ Nasdaq 100 ร่วงลง 0.84% และ Dow Jones Industrial Average สูญเสียไป 0.18%

อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้ายสุดของเซสชันการซื้อขายสหรัฐ ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลง การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากความพยายามทางการทูตของสหรัฐ ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจผ่อนคลายลง ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลง 3.9% สู่ระดับ 100.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้น 1.8% และกระตุ้นให้ราคาพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้น ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน ลดลง 1 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 3.87%

ท่ามกลางกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการหารือระหว่างสหรัฐและอิหร่านผ่านตัวกลาง ความกังวลของนักลงทุนต่อความเสี่ยงจากช็อกด้านพลังงานที่ยืดเยื้อซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่มั่นคงในภูมิภาค เริ่มผ่อนคลายลง ความเป็นไปได้ที่ลดลงของความขัดแย้งขนาดใหญ่ในระยะยาว ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานไปแล้วอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้แรงกดดันด้านราคาในตลาดน้ำมันดิบลดลง และนั่นส่งผลเชิงบวกต่อบรรยากาศการลงทุน โดยที่ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณความเสี่ยงเงินเฟ้อลดลง และช่วยปรับปรุงแนวโน้มต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจ

วันนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น ขณะที่สัญญายุโรปบ่งชี้ถึงการเปิดตลาดในแดนบวกอย่างมั่นคง

ดังที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้น บรรยากาศการลงทุนกำลังได้รับแรงหนุนจากแผน 15 ข้อของสหรัฐที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยยุติสงครามกับอิหร่าน ก่อนหน้านี้ ช่อง 12 ของอิสราเอลรายงานว่า วอชิงตันกำลังผลักดันให้เกิดการหยุดยิงเป็นเวลา 1 เดือน อย่างไรก็ดี ความสนใจยังคงจับจ้องไปที่ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลาง ที่ในทางปฏิบัติแล้วยังคงปิดไม่ให้เรือสินค้าเดินเรือผ่าน

ตามความเห็นของ CIBC Private Wealth Group น้ำมันยังคงเป็น “หอกนำ” ในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสข่าวเช่นในตอนนี้ รายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการพักรบ 30 วันช่วยลดความรุนแรงของกรณีเลวร้ายสุดด้านราคาและความกังวลเรื่องการทำลายความต้องการใช้น้ำมัน ธนาคารระบุว่า สัญญาณของการคลี่คลายความขัดแย้งช่วยลดส่วนหนึ่งของพรีเมียมความเสี่ยงออกจากตลาด

สำหรับภาพทางเทคนิคของดัชนี S&P 500 ภารกิจหลักของฝั่งซื้อในวันนี้คือการฝ่าด่านแนวต้านใกล้สุดที่ระดับ 6,603 ให้ได้ ซึ่งจะช่วยให้ดัชนีมีแรงโมเมนตัมขาขึ้นและอาจเปิดทางไปสู่ระดับใหม่ที่ 6,616 ได้เช่นกัน สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันสำหรับฝั่งกระทิงคือการยืนเหนือระดับ 6,627 ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของผู้ซื้อ ในกรณีที่ดัชนีปรับตัวลงท่ามกลางการลดลงของความต้องการรับความเสี่ยง ฝั่งซื้อจะต้องปกป้องแนวรับบริเวณ 6,590 ให้ได้ การหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะกดให้เครื่องมือการซื้อขายกลับลงไปที่ 6,577 อย่างรวดเร็ว และเปิดทางลงสู่ระดับ 6,563 ต่อไป