По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись очередным снижением. S&P 500 снизился на 0,37%, а Nasdaq 100 опустился на 0,84%. Промышленный Dow Jones скатился вниз на 0,18%.

Однако в самом конце американской сессии фондовые рынки продемонстрировали заметный рост, а цены на нефть, напротив, пошли на снижение. Эти движения стали следствием дипломатических усилий, предпринимаемых Соединенными Штатами, которые сумели подпитать осторожный оптимизм в отношении возможного ослабления ближневосточного конфликта. Цена на нефть марки Brent снизилась на 3,9% до 100,37 доллара за баррель, что поддержало рост азиатских фондовых рынков на 1,8% и рост суверенных облигаций. Доходность двухлетних казначейских облигаций, чувствительных к изменению денежно-кредитной политики, снизилась на один базисный пункт до 3,87%.

На фоне слухов о переговорах между США и Ираном через третьих лиц, опасения инвесторов по поводу затяжных энергетических потрясений, вызванных региональной нестабильностью, начали смягчаться. Уменьшение вероятности продолжения крупномасштабного конфликта, который уже существенно нарушил поставки энергоносителей, снизило ценовое давление на сырую нефть. Это, в свою очередь, положительно сказалось на настроениях на фондовых рынках, где снижение стоимости нефти часто ассоциируется с уменьшением инфляционных рисков и улучшением перспектив для потребителей и бизнеса.

Сегодня фьючерсы на фондовые индексы США выросли, в то время как европейские контракты указывают на хорошее открытие торгов.

Как я отмечал выше, настроение подкрепляются планом США из 15 пунктов, призванным помочь положить конец войне с Ираном. Ранее израильский 12-й канал сообщил, что Вашингтон добивается прекращения огня на месяц. Тем не менее, внимание по-прежнему было сосредоточено на Ормузском проливе — жизненно важной транспортной артерии для поставок нефти с Ближнего Востока, — который фактически остается закрытым для судов.

«Нефть остается острием копья на этом рынке, движимом громкими заголовками», — заявили в CIBC Private Wealth Group. «Сообщения о возможном 30-дневном перемирии смягчают наихудшие сценарии ценообразования и опасения по поводу снижения спроса. Признаки возможного выхода из кризиса снижают часть премии за риск на рынке».

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6603. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6616. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6627, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6590. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6577 и откроет дорогу к $6563.