การวิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD เผชิญกับสภาพการซื้อขายที่ยากลำบากในวันศุกร์ วันดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการร่วงลงครั้งใหม่พร้อมช่องว่างของราคา อย่างไรก็ตามตลอดทั้งวัน สกุลเงินยุโรปก็พยายามดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดอีกครั้ง กล่าวตามตรง ผลลัพธ์ยังไม่ดีนัก แต่ก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ส่วนใหญ่จากการขาดทุน ช่วงสุดสัปดาห์มีข่าวออกมาว่า Donald Trump ค่อนข้างเปิดกว้างกับแนวคิดในการดำเนินปฏิบัติการภาคพื้นดินในอิหร่าน เพราะการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นดูจะเป็นเรื่องยากมากด้วยวิธีการอื่น ปฏิกิริยาของตลาดต่อข่าวนี้สะท้อนภาพได้ชัดเจนอีกครั้ง ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ และราคาน้ำมันเกือบจะทำสถิติสูงสุดใหม่ ผ่อนคลายลงเพียงในช่วงบ่ายที่ความตึงเครียดลดลง ส่งผลให้ยูโรสามารถฟื้นตัวได้ ขณะที่ราคาน้ำมันปรับลดลงมาอย่างน้อยอยู่ในช่วง 95–100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม บรรยากาศในตลาดยังคงเต็มไปด้วยความวิตกและความตื่นตัวสูง
ในกรอบเวลา H1 แนวโน้มขาลงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไหวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีความผันผวนและตึงเครียด เทรดเดอร์จึงต้องอาศัยเส้น Kijun-sen เพียงอย่างเดียว เนื่องจากยังไม่สามารถลากเส้นแนวโน้มที่เหมาะสมได้ ดังนั้น การยืนเหนือเส้นสำคัญได้ จะเปิดโอกาสให้คาดหวังการปรับขึ้นอย่างน้อยไปยังเส้น Senkou Span B และจะมีเพียงการทะลุขึ้นไปเหนือเส้น Senkou Span B เท่านั้น ที่จะทำให้ยูโรมีความหวังมากกว่าการรีบาวด์ในเชิงเทคนิค
ในกรอบเวลา 5 นาที ราคากลับทิศอยู่บ่อยครั้งตลอดทั้งวัน ส่งผลให้เกิดสัญญาณซื้อขายลักษณะคล้ายกันจำนวนมาก โดยในทางปฏิบัติแล้ว สัญญาณทั้งหมดเกิดบริเวณระดับ 1.1542 และสามสัญญาณแรกเป็นสัญญาณหลอก มีเพียงสัญญาณที่สี่เท่านั้นที่อาจสร้างกำไรได้ แต่ในตอนนั้นก็ไม่เหลือเหตุผลให้เข้าเทรดแล้ว การเทรดสองครั้งแรกไม่ขาดทุน เพราะในทั้งสองกรณี ราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการอย่างน้อย 15 จุด
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 3 มีนาคม จากภาพรวมในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์จะเห็นได้ชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของกลุ่มเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงอยู่ในสถานะ “ขาขึ้น” และนับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่สองมีเพียงดอลลาร์เท่านั้นที่อ่อนค่า เราไม่อาจยืนยันได้เต็มร้อยว่าการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการต่าง ๆ ทั่วโลกในขณะนี้บ่งชี้ว่าสิ่งนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้
จนถึงตอนนี้ เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะสนับสนุนให้สกุลเงินยุโรปแข็งค่าขึ้น แม้ในสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง ในทางกลับกัน มีปัจจัยจำนวนมากที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ เทรนด์ขาลงในภาพรวมระยะยาวยังคงอยู่ แต่สิ่งที่สำคัญในตอนนี้ไม่ใช่ว่าราคาเคลื่อนไหวมาอย่างไรในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 เป็นต้นมา ได้มีการก่อตัวของเทรนด์ขาขึ้นระลอกใหม่ ซึ่งได้ทะลุเส้นเทรนด์ขาลงหลักในภาพใหญ่ไปแล้ว ดังนั้นเส้นทางขาขึ้นต่อจากนี้จึงเปิดกว้าง
การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินของอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการดำรงอยู่ของแนวโน้ม “ขาขึ้น” ตลอดสัปดาห์ที่ถูกรายงาน จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 300 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 20,000 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิ (net position) จึงลดลง 20,300 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงแสดงแนวโน้มขาลงรูปแบบใหม่ ท่ามกลางเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ยังไม่ชัดเจนว่าดอลลาร์จะแข็งค่าต่อเนื่องจากปัจจัยนี้เพียงอย่างเดียวไปได้อีกนานแค่ไหน เนื่องจากจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาของสงคราม ความสูญเสียของทั้งสองฝ่าย ความสามารถของสหรัฐฯ ในการบรรลุเป้าหมายของตน และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ดี ณ ขณะนี้ ภาพรวมยังเป็นแนวโน้มขาลง
สำหรับวันที่ 10 มีนาคม เราระบุระดับราคาสำหรับการเทรดดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1683) และเส้น Kijun-sen (1.1584) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อต้องตีความสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันอังคาร ยูโรโซนมีเพียงรายงานดุลการค้าเยอรมนีกำหนดประกาศ ขณะที่ในสหรัฐฯ มีเพียงรายงานย่อย เช่น ADP (การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์) และยอดขายบ้านมือสอง เศรษฐกิจมหภาคจึงยังไม่น่าจะมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้อีกครั้ง ความสนใจทั้งหมดหันกลับไปที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันอังคาร เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคาดีดตัวจากโซน 1.1615–1.1625 หรือจากเส้นสำคัญ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1542 ส่วนสถานะซื้ออาจพิจารณาได้หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.1615–1.1625 ได้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1657–1.1666 และเส้น Senkou Span B
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์ – เส้นสีแดงหนา ซึ่งบริเวณใกล้เคียงอาจเป็นจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวของราคา เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกปรับจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือว่าเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุด (Extremum levels) – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาก่อนหน้านี้เคยดีดตัวกลับ เส้นเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
