Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã có một ngày giao dịch khá khó khăn vào thứ Sáu. Phiên giao dịch mở cửa với một cú sụt giảm mới kèm theo khoảng trống giá (gap); tuy nhiên, trong suốt ngày, đồng euro lại tiếp tục cố gắng bật lên từ vùng đáy. Có thể nói rằng diễn biến không được tích cực, nhưng đồng tiền này vẫn kịp bù lại phần lớn mức thua lỗ trước đó. Cuối tuần, xuất hiện thông tin cho biết Donald Trump tỏ ra khá sẵn sàng với ý tưởng tiến hành một chiến dịch trên bộ tại Iran, do việc đạt được các mục tiêu đề ra bằng những biện pháp khác dường như gặp nhiều khó khăn. Phản ứng của thị trường trước tin này nói lên rất nhiều điều. Một lần nữa, đồng đô la tăng giá nhờ các yếu tố địa chính trị, và giá dầu gần như thiết lập mức kỷ lục mới. Chỉ đến khi căng thẳng hạ nhiệt vào buổi chiều, đồng euro mới có cơ hội phục hồi, trong khi giá dầu giảm về ít nhất 95–100 USD/thùng. Dù vậy, thị trường vẫn trong trạng thái căng thẳng và nhạy cảm.

Trên khung thời gian H1, xu hướng giảm vẫn không thay đổi; các biến động trong vài ngày gần đây khá giật cục và thiếu ổn định. Các nhà giao dịch buộc phải dựa hoàn toàn vào các đường Kijun-sen, vì hiện tại vẫn chưa thể vẽ được một đường xu hướng phù hợp. Do đó, việc giá cố định trên đường Kijun-sen sẽ cho phép kỳ vọng một nhịp tăng ít nhất tới đường Senkou Span B. Chỉ khi nào giá phá vỡ được lên trên đường Senkou Span B thì đồng euro mới có hy vọng vào một nhịp tăng vượt ra ngoài phạm vi của một đợt điều chỉnh thông thường.

Trên khung thời gian 5 phút, giá thường xuyên đảo chiều trong ngày, dẫn đến hàng loạt tín hiệu giao dịch tương tự nhau. Về cơ bản, tất cả các tín hiệu đều hình thành quanh mức 1,1542, và ba tín hiệu đầu tiên đều là tín hiệu giả. Chỉ có tín hiệu thứ tư là có thể mang lại lợi nhuận, nhưng lúc đó việc vào lệnh đã không còn nhiều ý nghĩa. Hai giao dịch đầu tiên không ghi nhận thua lỗ, vì trong cả hai trường hợp, giá đều đi đúng hướng ít nhất 15 pip.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 3 tháng 3. Hình minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các trader phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, và kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai, chỉ có đồng dollar là suy yếu. Chúng ta không thể khẳng định với độ chắc chắn 100% rằng đà giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp diễn, nhưng những diễn biến hiện tại trên toàn thế giới cho thấy khả năng này là có.

Chúng tôi vẫn không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào đủ mạnh để hỗ trợ đồng euro, ngay cả trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông. Ngược lại, có khá nhiều yếu tố đang ủng hộ cho xu hướng suy giảm của đồng dollar Mỹ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn, nhưng điều quan trọng lúc này không phải là giá đã di chuyển thế nào trong 18 năm qua. Kể từ tháng 9 năm 2022, một xu hướng tăng mới đã hình thành, phá vỡ đường xu hướng giảm toàn cầu. Do đó, con đường đi lên phía trước đang được mở ra.

Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng “bullish” vẫn được duy trì. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh long trong nhóm “Non-commercial” giảm 300, trong khi số lượng lệnh short tăng thêm 20.000. Do đó, vị thế ròng đã giảm 20.300 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD tiếp tục thể hiện một xu hướng giảm mới trong bối cảnh các sự kiện địa chính trị ở Trung Đông. Vẫn chưa rõ đồng USD sẽ còn tăng bao lâu chỉ dựa trên yếu tố này, vì điều đó sẽ phụ thuộc vào mức độ dữ dội và thời gian kéo dài của chiến tranh, tổn thất của cả hai bên, khả năng Mỹ đạt được các mục tiêu của mình, cũng như những hệ lụy đối với nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, chúng ta đang có một xu hướng giảm.

Cho ngày 10 tháng 3, chúng tôi xác định các mức sau để giao dịch: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, cùng với đường Senkou Span B (1.1683) và đường Kijun-sen (1.1584). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về mức hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi các khoản thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào thứ Ba, tại Eurozone chỉ có báo cáo cán cân thương mại của Đức được công bố, trong khi tại Mỹ chỉ có một số báo cáo nhỏ như ADP (biến động tuần) và doanh số nhà hiện có. Yếu tố kinh tế vĩ mô một lần nữa sẽ không tác động đến biến động của cặp tiền. Tất cả sự chú ý lại tập trung vào địa chính trị.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Ba, các trader có thể cân nhắc vị thế bán trong trường hợp giá bật xuống từ vùng 1.1615-1.1625 hoặc từ đường quan trọng (critical line), với mục tiêu tại 1.1542. Vị thế mua có thể được cân nhắc nếu giá cố định trên vùng 1.1615-1.1625, với các mục tiêu tại 1.1657-1.1666 và đường Senkou Span B.

Giải thích các minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ đậm, gần đó chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian H1 từ khung H4. Chúng được coi là các đường mạnh.

Các mức cực trị (extremum) – các đường đỏ mảnh, nơi giá trước đó đã bật lại. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.