วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวลงอีกครั้งในวันพฤหัสบดี ทั้งที่ตามเหตุผลแล้ว การแข็งค่าของสกุลเงินยุโรปน่าจะสมเหตุสมผลมากกว่า ประการแรก ราคาดิ่งลงไปแล้วถึง 290 pips ภายในสองวัน บ่งชี้ว่าควรมีการปรับฐานเกิดขึ้น ประการที่สอง ไม่มีรายงานใหม่ที่มีนัยสำคัญออกมาจากตะวันออกกลาง จึงไม่มีเหตุผลให้ดอลลาร์แข็งค่า เป็นไปได้ว่ารายงานยอดค้าปลีกของยูโรโซนที่ออกมาต่ำกว่าคาด (อย่างที่หลายฝ่ายคาดไว้แล้ว) เป็นปัจจัยลบกดดันยูโร อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้ไม่ได้มีความสำคัญมากพอที่จะทำให้เกิดแรงขายยูโรต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ช่วงหลังมานี้ ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์กลายเป็นปัจจัยหลัก และนักเทรดก็เพิกเฉยต่อรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญกว่านี้มาแล้วหลายครั้ง
ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงยังชัดเจนไม่อาจโต้แย้งได้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีเส้นเทรนด์หรือกรอบแนวโน้มที่ใช้บ่งชี้จุดสิ้นสุดที่เป็นไปได้ของทิศทางนี้ นักเทรดจึงจำเป็นต้องอาศัยเพียงเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku เท่านั้น EUR/USD อยู่ในจุดที่ลำบาก เพราะราคามีโอกาส “ดีดแรง” ไปได้ทั้งสองทาง ตัวอย่างเช่น หากข่าวจากอิหร่านบ่งชี้ว่าความขัดแย้งมีการยกระดับขึ้นอีก หรือมี “บุคคลที่สาม” เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดอลลาร์ก็อาจกลับมาทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยของโลกอีกครั้ง หากตัวเลขตลาดแรงงานและอัตราการว่างงานของสหรัฐวันนี้ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย นักเทรดก็อาจเร่งเข้าซื้อดอลลาร์อีกระลอก ในทางกลับกัน หากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นไม่เกิดขึ้น ยูโรก็ควรเริ่มเข้าสู่ช่วงฟื้นตัว
ในกรอบเวลา 5 นาที การเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ถือว่าไม่เอื้ออำนวยต่อการเทรด มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นสามครั้งในช่วง 1.1615–1.1625 และสองสัญญาณแรกกลายเป็นสัญญาณหลอก สัญญาณที่สามแม้จะทำให้นักเทรดทำกำไรได้เล็กน้อย แต่เมื่อเทียบกับรูปแบบการเคลื่อนไหวของคู่เงินแล้ว ก็แทบไม่คุ้มที่จะเข้าเทรด
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ภาพประกอบในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “สถานะสุทธิ” ของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นฝั่ง “ขาขึ้น” และนับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมัยที่สอง ค่าเงินดอลลาร์เท่านั้นที่ปรับตัวลดลง เราไม่อาจยืนยันได้เต็มร้อยว่าการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่เหตุการณ์ในปัจจุบันทั่วโลกบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูง
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะสนับสนุนให้สกุลเงินยุโรปแข็งค่า ขณะที่มีปัจจัยเพียงพอที่จะกดดันให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัว แนวโน้มขาลงในภาพรวมยังคงอยู่ แต่ความเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของราคาในช่วง 18 ปีที่ผ่านมานั้นยังมีนัยสำคัญเพียงใด? นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 ได้เกิดแนวโน้มขาขึ้นรูปแบบใหม่ที่ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาว ดังนั้น เส้นทางขาขึ้นจึงยังเปิดกว้าง
การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการคงอยู่ของแนวโน้ม “ขาขึ้น” ตลอดสัปดาห์ที่ถูกรายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 16,700 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 900 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิปรับลดลง 15,800 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว
วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงรอบใหม่ ท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ยังไม่ชัดเจนว่าการแข็งค่าของดอลลาร์ที่เกิดจากปัจจัยนี้เพียงอย่างเดียวจะยืดเยื้อนานเพียงใด เพราะขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาของสงคราม ระดับความสูญเสียของทั้งสองฝ่าย และความสามารถของสหรัฐฯ ในการบรรลุเป้าหมายของตน อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้เรามีแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน
สำหรับวันที่ 6 มีนาคม เราเน้นระดับสำหรับการเทรดดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1800) และ Kijun-sen (1.1678) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อตีความสัญญาณเทรด แนะนำให้เลื่อนคำสั่ง Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุน หากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันศุกร์ ปัจจัยสำคัญในโซนยูโรได้แก่ การกล่าวสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde และการประกาศประมาณการขั้นสุดท้ายของ GDP ไตรมาส 4 อย่างไรก็ตาม ทั้งสองเหตุการณ์ไม่ได้มีความสำคัญในระดับสูงสุด สำหรับฝั่งสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงานที่สำคัญกว่า ได้แก่ NonFarm Payrolls อัตราการว่างงาน และยอดขายปลีก ดังนั้นในช่วงครึ่งหลังของวันอาจเกิด “ความผันผวนรุนแรง” รอบใหม่ในตลาดเงินตราต่างประเทศ
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.1542 ได้อย่างชัดเจน หรือเกิดการเด้งลงจากโซน 1.1615-1.1625 ส่วนสถานะซื้ออาจพิจารณาได้หากมีการเด้งขึ้นจากระดับ 1.1542 หรือราคายืนเหนือโซน 1.1615-1.1625 ได้อย่างชัดเจน
คำอธิบายประกอบภาพ:
- ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณเข้าเทรดโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุด (Extremum Levels) – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาเคยเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเข้าเทรด
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์
