تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

تراجع زوج العملات EUR/USD مجدداً يوم الخميس، رغم أن ارتفاع العملة الأوروبية كان سيكون أكثر منطقية. أولاً، انهار السعر بمقدار 290 نقطة خلال يومين، مما يشير إلى احتمال حدوث حركة تصحيحية. ثانياً، لم تصدر أي تقارير جديدة جوهرية من الشرق الأوسط، وبالتالي لم يكن هناك ما يبرر ارتفاع الدولار. من الممكن أن تقرير مبيعات التجزئة في منطقة اليورو أثّر سلباً في اليورو، إذ جاء – كما كان متوقعاً – أدنى من التقديرات. إلا أن هذا التقرير ليس مهماً بما يكفي لتبرير بيع اليورو طوال اليوم. في الآونة الأخيرة، أصبحت الجغرافيا السياسية في الصدارة، وقد تجاهل المتداولون مراراً تقارير أكثر أهمية من ذلك.

من الناحية الفنية، فإن الاتجاه الهابط لا جدال فيه، لكن لا توجد حالياً أي خطوط اتجاه أو قنوات يمكن من خلالها تحديد أين يمكن أن ينتهي. لذلك سيكون على المتداولين الاعتماد فقط على خطوط مؤشر Ichimoku. يوجد زوج EUR/USD في وضع معقد، حيث يمكن أن "ينطلق" السعر في أي من الاتجاهين. فعلى سبيل المثال، إذا صدرت من إيران أنباء تشير إلى مزيد من تصعيد الصراع أو انخراط "أطراف ثالثة" جديدة، فقد يعود الدولار ليؤدي دور الملاذ الآمن للعالم بأسره. وإذا جاءت تقارير سوق العمل والبطالة الأمريكية اليوم أفضل قليلاً من التوقعات، فقد يسارع المتداولون إلى شراء الدولار مجدداً. وعلى العكس من ذلك، إذا لم يحدث أي من السيناريوهات المذكورة، فمن المفترض أن يبدأ اليورو في التعافي.

على الإطار الزمني 5 دقائق، كانت تحركات الأمس بعيدة عن كونها مواتية. تم توليد ثلاثة إشارات تداول في نطاق 1.1615–1.1625، وتبيّن أن الإشارتين الأوليين كانتا كاذبتين. أما الإشارة الثالثة، التي سمحت للمتداولين بتحقيق ربح محدود، فلم يكن من المجدي تنفيذها بالنظر إلى حركة الزوج.

تقرير COT

أحدث تقرير COT يحمل تاريخ 24 فبراير. يوضح الرسم على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا"، ومنذ تولّي Trump منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، كان الانخفاض من نصيب الدولار فقط. لا يمكننا الجزم بنسبة 100% بأن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن الأحداث الجارية حول العالم تشير إلى أن هذا الاحتمال مرجّح.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تعزز العملة الأوروبية، في حين توجد عوامل كافية قد تضعف العملة الأمريكية. يستمر الاتجاه الهابط العالمي كما هو، لكن ما مدى صلته بحركة الأسعار خلال السنوات الثماني عشرة الأخيرة؟ منذ سبتمبر 2022 تشكّل اتجاه صاعد جديد، كسر خط الاتجاه الهابط العالمي. وبالتالي، أصبح الطريق مفتوحًا لمزيد من الصعود.

يشير تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر إلى استمرار الاحتفاظ بالاتجاه "الصعودي". وخلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد عقود الشراء (longs) لدى فئة "Non-commercial" بمقدار 16,700 عقد، في حين ازداد عدد عقود البيع (shorts) بمقدار 900 عقد. وبناءً على ذلك، تراجع صافي المركز بمقدار 15,800 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني للساعة، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاه هابط جديد في ظل الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط. مدى استمرار ارتفاع الدولار اعتمادًا على هذا العامل وحده غير واضح، إذ سيتوقف ذلك على شدة الحرب ومدتها، وحجم الخسائر على الجانبين، ومدى قدرة الولايات المتحدة على تحقيق أهدافها. ومع ذلك، نشهد حاليًا اتجاهًا هابطًا.

ليوم 6 مارس، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خطي Senkou Span B (عند 1.1800) و Kijun-sen (عند 1.1678). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. يُنصح بضبط أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء سيوفر حماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، تتضمن الأحداث المهمة في منطقة اليورو خطاب Christine Lagarde ونشر التقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. لا يُعد أي من الحدثين الأهم أو الأكثر جوهرية. في الولايات المتحدة، ستصدر تقارير أكثر أهمية، من بينها NonFarm Payrolls، ومعدل البطالة، ومبيعات التجزئة. لذلك، يمكن توقع "عاصفة" جديدة في سوق العملات في النصف الثاني من اليوم.

توصيات التداول:

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين النظر في صفقات بيع إذا استقر السعر دون مستوى 1.1542 أو ارتد من منطقة 1.1615-1.1625. ويمكن النظر في صفقات شراء إذا حدث ارتداد من مستوى 1.1542 أو إذا استقر السعر فوق منطقة 1.1615-1.1625.

شروح للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة حولها. هذه المستويات ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen و Senkou Span B – خطوط من مؤشر Ichimoku منقولة من الإطار الزمني الأربع ساعات إلى الإطار الزمني للساعة، وتُعد خطوطًا قوية.
• مستويات القمم والقيعان – خطوط حمراء رفيعة كان السعر قد ارتد منها سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات سعرية، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 في مخططات COT – حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.