วิเคราะห์การเทรดวันจันทร์:

กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD เริ่มปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงในวันจันทร์ โดยในวันนั้นแทบไม่มีปัจจัยพื้นฐานหรือข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญใด ๆ นอกจากรายงานจากจีนที่ทางการได้มีการ “แนะนำ” ให้ธนาคารจีนหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา รายงานฉบับนี้อาจทำให้ความต้องการถือเงินดอลลาร์สหรัฐในตลาดลดลงอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ต่อให้ไม่มีปัจจัยนี้ เงินดอลลาร์ก็มีเหตุผลมากพอที่จะอ่อนค่าลงอยู่แล้ว

หากย้อนกลับไปไม่กี่สัปดาห์ก่อน จะเห็นว่าคู่เงินนี้เพิ่งหลุดออกจากภาวะไซด์เวย์ที่กินเวลาราวเจ็ดเดือน ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวได้กลับมาดำเนินต่อ ดังนั้น ในภาพรวมเราจึงควรมองไปในทิศทางของการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ แน่นอนว่าจะต้องมีช่วงพักฐานหรือการปรับฐานเป็นระยะ ๆ เหมือนที่เราเพิ่งเห็นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่โดยรวมแล้ว เรายังคาดว่าเงินยูโรมีโอกาสปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 20 ได้ในไม่ช้า ในปี 2026 เองก็ยังไม่เห็นขีดจำกัดที่ชัดเจนต่อศักยภาพการเติบโตของคู่เงินนี้ ยิ่ง Donald Trump ตัดสินใจในนโยบายต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดข้อกังขาหรือความขัดแย้งมากเท่าใด ภาพลักษณ์และมูลค่าของเงินดอลลาร์ในสายตานานาชาติก็ยิ่งเสื่อมถอยลงมากเท่านั้น

กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นในวันจันทร์ตั้งแต่ต้นช่วงการซื้อขายยุโรป ราคาได้ทะลุกรอบ 1.1830-1.1837 ขึ้นไป ทำให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะซื้อ (long) ได้ค่อนข้างง่าย ภายในช่วงเริ่มต้นของเซสชันอเมริกา ราคาขึ้นไปทดสอบและทะลุโซน 1.1899-1.1908 ได้สำเร็จ ดังนั้นเทรดเดอร์จึงสามารถปิดสถานะซื้อที่กำไรดี หรือจะถือสถานะต่อไปโดยคาดหวังผลตอบแทนที่มากขึ้นก็ได้

วิธีการเทรดในวันอังคาร:

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ขณะนี้เป็นการเคลื่อนไหวแบบปรับฐานลง ซึ่งอาจกลับตัวกลายเป็นการเคลื่อนไหวขาขึ้นได้ในไม่ช้า ต้องไม่ลืมว่าช่วงไซด์เวย์ที่ยืดเยื้อนานถึง 7 เดือนนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว หากเป็นเช่นนั้น แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวได้กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งตั้งแต่ต้นปี 2026 ดังนั้นเราจึงคาดการณ์การอ่อนค่าระยะกลางรอบใหม่ของดอลลาร์ ปัจจัยพื้นฐานภาพรวมยังคงเป็นลบต่อสกุลเงินสหรัฐอย่างมาก จึงยังสนับสนุนการเคลื่อนไหวขึ้นของราคาในภาพรวม

ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย (short) หากราคายืนต่ำกว่าพื้นที่ 1.1899-1.1908 ได้ โดยตั้งเป้าหมายบริเวณ 1.1830-1.1837 ส่วนการยืนเหนือโซน 1.1899-1.1908 อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้ถือสถานะซื้อ (long) ต่อไป โดยมีเป้าหมายที่ 1.1970

สำหรับกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาต่อไปนี้ควรนำมาพิจารณา: 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1550, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908, 1.1970-1.1988, 1.2044-1.2056, 1.2092-1.2104 วันนี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการในยูโรโซน ส่วนในสหรัฐจะมีการเผยแพร่ตัวเลข ADP (รายสัปดาห์) และยอดค้าปลีก รายงานเหล่านี้อาจทำให้ตลาดมีการตอบสนองเล็กน้อย แต่ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมุมมองหรือบรรยากาศโดยรวมของตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ

กฎหลักของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (การดีดกลับหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
2. หากมีการเปิดออเดอร์ 2 ครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signals) ควรเพิกเฉยสัญญาณทั้งหมดจากระดับนั้นในครั้งถัดไป
3. ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ ก็อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ ในทุกกรณี ควรหยุดการเทรดเมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาดไซด์เวย์อย่างชัดเจน
4. การเปิดออเดอร์ควรทำในช่วงตั้งแต่เริ่มเซสชันยุโรปไปจนถึงกลางเซสชันอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
5. ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้งานในช่วงที่มีความผันผวนดี และมีเทรนด์ที่ได้รับการยืนยันด้วยเส้นเทรนด์หรือช่องราคา (channel)
6. หากมีระดับราคา 2 ระดับอยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5 ถึง 20 pips) ควรมองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
7. เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรขยับจุด Stop Loss มาที่ระดับ Break-even

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• แนวรับและแนวต้านเป็นเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย โดยสามารถตั้งจุด Take Profit ใกล้บริเวณเหล่านี้
• เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ ซึ่งสะท้อนแนวโน้มปัจจุบันและบอกทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรดในตอนนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริม ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
• คำแถลงและรายงานสำคัญ (ระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจเลือกออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวรุนแรงของราคาตรงข้ามกับทิศทางก่อนหน้า
• เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การมีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงิน (money management) อย่างมีวินัยคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด