تحليل تداول يوم الاثنين:

مخطط الساعة لزوج EUR/USD

بدأ زوج العملات EUR/USD حركة صعودية حادة يوم الاثنين. لم يكن هناك في ذلك اليوم أي سياق اقتصادي كلي أو أساسي يُذكر، باستثناء تقرير من الصين أوصت فيه الحكومة البنوك الصينية بـ"الامتناع" عن الاستثمار في الأوراق المالية الأمريكية. قد يكون هذا التقرير قد أدى مجددًا إلى انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي في السوق. ومع ذلك، كان لدى الدولار ما يكفي من الأسباب للتراجع حتى من دون هذا العامل. نُذكر بأن الزوج خرج قبل بضعة أسابيع من مرحلة عرضية استمرت سبعة أشهر، وهو ما شكّل لحظة مهمة. لقد استؤنف الاتجاه الصعودي طويل الأجل، وبالتالي ما ينبغي لنا توقعه هو استمرار نمو الزوج. بالطبع ستكون هناك حركات تصحيحية؛ وقد شهدنا واحدة منها الأسبوع الماضي. لكن بصورة عامة نتوقع أن يرتفع اليورو قريبًا فوق مستوى 20. في عام 2026، لا يوجد سقف واضح لنمو هذا الزوج. فكلما زادت القرارات المثيرة للجدل والمحلّقة بعلامات الاستفهام التي يتخذها Donald Trump، تراجع الدولار في نظر العالم.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تَشَكَّلَ إشارة ممتازة يوم الاثنين في بداية الجلسة الأوروبية. اخترق السعر نطاق 1.1830-1.1837، مما أتاح للمتداولين المبتدئين فتح صفقات شراء بسيطة نسبيًا. ومع بداية الجلسة الأمريكية، تم الوصول إلى منطقة 1.1899-1.1908 وتجاوزها. وبالتالي، كان بإمكان المتداولين إغلاق صفقات الشراء بأرباح جيدة أو الإبقاء عليها مفتوحة على أمل تحقيق مكاسب أكبر.

كيفية التداول يوم الثلاثاء:

على الإطار الزمني لكل ساعة، تستمر حركة التصحيح الهابط، والتي قد تتحول قريبًا مرة أخرى إلى حركة صاعدة. تذكّر أن مرحلة الحركة العرضية التي استمرت 7 أشهر قد انتهت. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الاتجاه الصاعد طويل الأجل قد استؤنف في بداية عام 2026. وبناءً على ذلك، نتوقع تراجعًا متوسط الأجل جديدًا للدولار. ولا يزال المشهد الأساسي العام صعبًا جدًا بالنسبة للعملة الأمريكية، لذلك نحن نؤيد تمامًا استمرار الحركة الصعودية.

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع إذا تم تثبيت السعر أسفل منطقة 1.1899-1.1908، مع استهداف مستوى 1.1830-1.1837. أما تثبيت السعر أعلى منطقة 1.1899-1.1908 فيسمح بالبقاء في صفقات الشراء مع استهداف مستوى 1.1970.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، ينبغي أخذ المستويات التالية في الاعتبار: 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1550، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908، 1.1970-1.1988، 1.2044-1.2056، 1.2092-1.2104. اليوم لا توجد أحداث مهمة مخطط لها في منطقة اليورو، بينما في الولايات المتحدة سيتم نشر تقارير ADP (الأسبوعية) ومبيعات التجزئة. قد تثير هذه التقارير رد فعل طفيفًا، لكنها على الأرجح لن تؤثر بشكل كبير في مزاج السوق العام.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُقاس قوة الإشارة بالوقت الذي تستغرقه للتشكل (ارتداد أو كسر للمستوى). فكلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل كل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في السوق العرضية، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارات على الإطلاق. وفي جميع الأحوال، من الأفضل التوقف عن التداول عند أولى علامات الحركة العرضية.
4. تُفتح الصفقات خلال الفترة الممتدة من بداية الجلسة الأوروبية وحتى منتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5. على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضّل تداول الإشارات من مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه مؤكد بواسطة خط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (بين 5 و20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يُنصح بنقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما هو الموجود على الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي الأهداف لفتح صفقات شراء أو بيع. يمكن وضع مستويات Take Profit بالقرب منها.
• الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتوضح الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.
• مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – يعمل كمؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
• الخطابات والتقارير المهمة (الموجودة دائمًا في تقويم الأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب التداول بحذر شديد، أو يُنصح بالخروج من السوق لتفادي انعكاس حاد للسعر عكس الحركة السابقة.
• يجب على المبتدئين في سوق Forex أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير إستراتيجية واضحة وتطبيق إدارة رأس مال منضبطة هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.