การประชุม Fed ครั้งถัดไปมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม และผู้เข้าร่วมตลาดก็กำลังพิจารณาการตัดสินใจของธนาคารกลางเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอยู่แล้ว ภายในสิ้นปี 2025 ทั้งหมดจะมุ่งไปที่อัตราดอกเบี้ยของ FOMC แม้แต่รายงานเกี่ยวกับตลาดแรงงาน อัตราเงินเฟ้อ และการว่างงานก็มองผ่านเลนส์ของอัตราดอกเบี้ย ดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นเสาหลักของระบบการเงินโลก แม้ว่าแต่ละประเทศต้องการที่จะหลุดพ้นจากการพึ่งพาดอลลาร์ บางทีในอีก 50 หรือ 100 ปีข้างหน้า โลกอาจจะเอาชนะ "การเสพติดดอลลาร์" ได้ แต่ยังคงมีระยะทางอีกไกล ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลที่นักเทรดและนักลงทุนส่วนใหญ่จะเน้นการติดตามการกระทำของธนาคารกลางสหรัฐมากกว่าธนาคารกลางอังกฤษหรือธนาคารกลางญี่ปุ่น

ดังนั้นเมื่อถึงช่วงวันหยุด ตลาดกำลังเน้นการคาดการณ์การประชุม FOMC ครั้งถัดไป ฉันต้องบอกว่านักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ถูกสำรวจ ไม่คาดหวังการตัดสินใจแบบ "dovish" ในการประชุมครั้งต่อไป ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามเครื่องมือ CME FedWatch ตอนนี้อยู่ที่เพียงแค่ 15% ในมุมมองของฉัน การพยากรณ์นี้ไม่ได้มีค่านัก เนื่องจากการเน้นจะอยู่ที่รายงานตลาดแรงงาน การว่างงาน และเงินเฟ้อในเดือนธันวาคม ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจ และ Jerome Powell มิได้ให้การรับรองเกี่ยวกับการหยุดพักในเดือนมกราคม เขาพูดแค่ว่าการหยุดพักจะเป็นสิ่งที่เหมาะสม แต่ขอเตือนว่าในเดือนธันวาคม ธนาคารกลางสหรัฐได้ตัดสินใจในการขาดข้อมูลอย่างสิ้นเชิง ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน การว่างงาน และเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายนมีการเผยแพร่ในภายหลัง

ดังนั้นเมื่อพิจารณาแนวโน้มตลาดในปัจจุบัน ความต้องการในสกุลเงินสหรัฐอาจจะลดลงต่อไปในเดือนหน้า หากพิจารณาจากรูปแบบคลื่นแล้ว ดอลลาร์อาจจะยังลดลงต่อไปในเดือนหน้า เมื่อพิจารณาถึงความคิดของตลาดในปัจจุบันเกี่ยวกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนมกราคม ดอลลาร์อาจมีเดือนที่คงที่ เมื่อพูดถึงข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกา มันจะยากมากสำหรับสกุลเงินสหรัฐที่จะรักษาตำแหน่งปัจจุบันของมัน โดยในความคิดของฉัน อย่างน้อย 3 ใน 4 ปัจจัยชี้ไปที่การลดลงอย่างต่อเนื่องของสกุลเงินสหรัฐ

รูปแบบคลื่นสำหรับ EUR/USD:

จากการวิเคราะห์ EUR/USD ที่ได้ทำแล้ว ฉันสรุปว่าดัชนียังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้น นโยบายของ Donald Trump และนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการอ่อนค่าของสกุลเงินสหรัฐในระยะยาว เป้าหมายของเซ็กเมนต์แนวโน้มปัจจุบันอาจขยายไปถึงรูปที่ 25 รูปแบบคลื่นขาขึ้นเริ่มพัฒนาแล้ว และฉันหวังว่าเรากำลังเห็นการสร้างชุดคลื่นปะทุที่เป็นส่วนหนึ่งของคลื่นที่ 5 ทั่วโลก ในกรณีนี้ เราควรคาดหวังการเติบโตโดยมีเป้าหมายรอบๆ 1.1825 และ 1.1926 ซึ่งสอดคล้องกับ 200.0% และ 261.8% บน Fibonacci retracement

รูปแบบคลื่นสำหรับ GBP/USD:

รูปแบบคลื่นของ GBP/USD เปลี่ยนไป โครงสร้างการปรับลง a-b-c-d-e ใน C ของ 4 ดูเหมือนจะสมบูรณ์ เช่นเดียวกับคลื่นที่ 4 ทั้งหมด หากสิ่งนี้เกิดขึ้นจริง ฉันคาดว่าเซ็กเมนต์แนวโน้มหลักจะเริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งโดยมีเป้าหมายเริ่มต้นรอบๆ 38 และ 40 รูป

ในระยะสั้น ฉันคาดการณ์การสร้างคลื่น 3 หรือ c ซึ่งจะมีเป้าหมายรอบๆ 1.3280 และ 1.3360 ซึ่งสอดคล้องกับ 76.4% และ 61.8% บน Fibonacci retracement เป้าหมายเหล่านี้ได้ถูกบรรลุแล้ว คลื่น 3 หรือ c ยังคงก่อตัวอยู่ และในเวลานี้ ความพยายามครั้งที่สี่ในการทำลายระดับ 1.3450 ซึ่งตรงกับ 61.8% บน Fibonacci retracement กำลังดำเนินการ ระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวคือ 1.3550 และ 1.3720

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของฉัน:

1. โครงสร้างคลื่นควรง่ายและเข้าใจได้ โครงสร้างที่ซับซ้อนเล่นยากและมักจะเปลี่ยนแปลง
2. หากมีความไม่แน่นอนในตลาด ก็ควรจะไม่เข้าไปที่ตลาด
3. ไม่มีความมั่นใจ 100% ในทิศทางการเคลื่อนไหว อย่าลืมคำสั่งบทสต็อปลอสป้องกัน
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถรวมกับรูปแบบการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรดอื่น ๆ