การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

คู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่ได้เคลื่อนไหวตามที่คาดหวังในวันพฤหัสบดี มีเหตุการณ์สำคัญอย่างน้อยสามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามกำหนดในวันนั้น ซึ่งแต่ละเหตุการณ์มีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งยูโรหรือดอลลาร์ อันที่จริงแล้ว ทั้งสามเหตุการณ์ส่งผลกระทบ แต่การเคลื่อนไหวที่สังเกตตลอดทั้งวันกลับดูเหมือนกับตลาดซบเซามากกว่าอะไรอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้ว รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ควรได้รับความสนใจ ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ลดลงอย่างน่าประหลาดใจมาที่ 2.7% ทำให้ง่ายต่อการแนะนำว่า Federal Reserve อาจพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเกินกว่าหนึ่งครั้งในปี 2026 ดังนั้น ดอลลาร์จึงมีโอกาสที่จะลดลงอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงมันกลับไม่เป็นเช่นนั้น

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางอังกฤษได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างคาดการณ์ได้ที่ 0.25% ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่คาดการณ์ได้แต่ "จุดก้ำกึ่ง" ธนาคารกลางยุโรปไม่มีการตัดสินใจใด ๆ ดังนั้นจึงไม่มีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ทั้งสองนี้ อย่างที่คาดการณ์ไว้ เราเห็นความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและอารมณ์ที่พุ่งพล่าน แต่ไม่มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจใด ๆ

ในกรอบเวลาห้านาทีเมื่อวานนี้ มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นสองสัญญาณ ราคากระดอนสองครั้งจากช่วง 1.1748-1.1760 จากด้านล่าง ก่อให้เกิดการลดลงค่อนข้างเล็ก ราคายังไม่ถึงจุดเป้าหมายถัดไปเลย นี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่เทรดเดอร์คาดหวังไว้เมื่อวานนี้ขณะเช็คปฏิทินเหตุการณ์

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดถูกเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีข้อมูลถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน ซึ่งยังถือว่าล้าสมัย ภาพประกอบข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักเก็งกำไรที่ไม่ใช่พาณิชย์มีแนวโน้ม "ขาขึ้น" มานานแล้ว ในขณะที่กลุ่มขาลงแทบจะไม่ได้เข้ามาในโซนที่เป็นความเหนือกว่าของตัวเองในช่วงสิ้นปี 2024 ก่อนจะสูญเสียไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ที่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นครั้งที่สอง ดอลลาร์ก็อยู่ในแนวโน้มขาลง เราไม่สามารถกล่าวได้ด้วยความมั่นใจ 100% ว่าการลดค่าของเงินสหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่สถานการณ์ในปัจจุบันทั่วโลกชี้นำไปในทางนี้

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร ขณะที่ยังมีปัจจัยมากพอที่สนับสนุนการลดลงของเงินดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ แต่สิ่งที่สำคัญ ณ ขณะนี้คือราคาย้ายไปอยู่ที่ไหนในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา ดอลลาร์อาจจะแข็งค่าขึ้นหากภาพพื้นฐานทั่วโลกเปลี่ยนแปลง แต่ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณของสิ่งนั้น

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีฟ้าของตัวบ่งชี้ยังคงบ่งบอกถึงการคงอยู่ของแนวโน้มขาขึ้น ในรายงานสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนขาลงในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 8,000 ขณะที่จำนวนขาขึ้นลดลง 17,400 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 25,400 สัญญาในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ยังคงล้าสมัยและไม่มีความสำคัญ

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลาชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นภายในสัปดาห์ที่มีความซับซ้อนทางเศรษฐกิจมหภาค โดยเส้นบนของช่องทางการเคลื่อนที่ออกด้านข้างที่ 1.1400-1.1830 ได้ถูกทดสอบแล้ว ดังนั้นเราอาจสังเกตเห็นการปรับตัวลงทางเทคนิค เนื่องจากรูปแบบแบนยังคงปรากฏในกรอบเวลาประจำวัน โดยเราได้เห็นการกลับตัวใกล้กับขอบบนของช่องทางดังกล่าว ซึ่งบ่งชี้ถึงการอาจลดลงสู่ขอบล่างของช่องทางนี้ อย่างไรก็ตาม เรายังคงเชื่อว่าการเคลื่อนไหวขึ้นจะดำเนินต่อไป

สำหรับวันที่ 19 ธันวาคม เราเน้นที่ระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1677) และเส้น Kijun-sen (1.1754) เส้นตัวชี้วัด Ichimoku อาจเคลื่อนที่ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss เพื่อหยุดความสูญเสียหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อป้องกันการสูญเสียถ้าสัญญาณนั้นเป็นเท็จ

วันศุกร์นี้ไม่มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจในยูโรโซน สำหรับสหรัฐฯ มีเพียงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนซึ่งไม่ถือเป็นรายงานที่มีความสำคัญหลัก ความผันผวนในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์นี้อาจต่ำลงกว่านี้

คำแนะนำสำหรับการซื้อขาย:

ในวันศุกร์ ผู้ค้าอาจทำการซื้อขายในช่วง 1.1750-1.1760 หากมีการกระเด้งของราคาจากพื้นที่นี้ จะทำให้การเปิดตำแหน่งสั้นมีความเกี่ยวข้องอีกครั้ง โดยมีเป้าที่เส้น Senkou Span B การยืนพื้นเหนือพื้นที่นี้จะนำไปสู่ความพยายามอื่นในการทำลายช่องทางออกด้านข้างที่ 1.1400-1.1830 ผ่านขอบบน ในกรณีนี้ การเปิดตำแหน่งยาวจะมีความเกี่ยวข้อง

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับราคาสนับสนุนและต้านทานถูกระบุด้วยเส้นสีแดงหนารอบๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ซึ่งไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และเส้น Senkou Span B เป็นเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง พวกมันคือเส้นที่แข็งแรง

ระดับสุดขีดคือเส้นสีแดงบางๆ ที่ราคาก่อนหน้านี้ได้กระเด้งจากที่นี่ พวกมันเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของผู้ค้า