การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ลดลงในช่วงส่วนใหญ่ของวันพุธแต่ฟื้นตัวเกือบทั้งหมดก่อนสิ้นวัน โดยพื้นฐานแล้ว ยูโรกลับไปยังระดับก่อนการประกาศข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ที่สำคัญ เราได้เตือนไว้แล้วว่าสัปดาห์นี้อาจเห็นความผันผวนในทั้งสองทิศทาง ซึ่งสลับกันไปมา ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของคู่สกุลเงินในวันอังคารสามารถอธิบายได้ง่ายๆ ว่าเป็นเพราะข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เป็นลบจากฝั่งอะเมริกา แต่การอธิบายว่าทำไมยูโรจึงลดลงในคืนวันพุธและเกือบทั้งวันนั้นทำได้ยากขึ้น สามารถสมมติฐานว่าสเตอร์ลิงดึงยูโรลง เพราะมีการเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อจากสหราชอาณาจักรที่น่าจะทำให้ค่าเงินปอนด์ร่วงหล่น อย่างไรก็ตาม ยูโรได้ฟื้นตัวกลับอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับเงินปอนด์ เราเชื่อว่าสิ่งนี้ทั้งถูกต้องและสมเหตุสมผล

ในเชิงเทคนิค กราฟเวลาแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่นี้อาจเติบโตต่อไปตามคาดการณ์ หากสามารถทะลุผ่านบริเวณ 1.1800-1.1830 แนวโน้มแบบแบนจะสิ้นสุดอย่างเป็นทางการและจะกลับไปสู่แนวโน้มขาขึ้นปี 2025 ซึ่งนี่คือสถานการณ์ที่เราคาดการณ์หลังจากที่อยู่ในช่วงด้านข้างระหว่าง 1.1400 และ 1.1830 มาเป็นเวลาหกเดือน

ในกราฟเวลา 5 นาทีเมื่อวานนี้ มีสัญญาณการขายเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง ราคาต่ำกว่าระดับสำคัญครึ่งชั่วโมงก่อนการเริ่มการซื้อขายในยุโรป ซึ่งทำให้ผู้ค้ามีโอกาสเข้าร่วมในตำแหน่งขาย อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินนี้ไม่สามารถถึงระดับเป้าหมายที่ 1.1666 และกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้นก่อนสิ้นวัน ดูเหมือนว่าเราจะกำลังรอความพยายามใหม่ในการทำลายแนวโน้มแบนในกราฟเวลา 1 วัน

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดได้รับการเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีการระบุวันที่ 18 พฤศจิกายน แต่หมายความว่ามันยังไม่เป็นปัจจุบัน ตามที่แสดงในภาพประกอบข้างต้น สถานะสุทธินักลงทุนแบบไม่ใช้งานการค้าหรือ "Non-commercial" มีลักษณะ "bullish" มาเป็นระยะเวลานาน โดยที่ฝั่ง "bears" กำลังพยายามเข้าสู่พื้นที่ของการยึดตำแหน่งเมื่อสิ้นสุดปี 2024 แต่สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ที่ Trump ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯเป็นครั้งที่สอง ดอลลาร์มีแต่แนวโน้มลดลง เราไม่สามารถกล่าวได้แน่นอน 100% ว่าดอลลาร์จะลดลงต่อไป แต่การพัฒนาของโลกในปัจจุบันบ่งบอกถึงความเป็นไปได้นั้น

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของยูโร ในขณะที่ยังคงมีปัจจัยมากมายที่สนับสนุนการลดลงของดอลลาร์ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ แต่ทิศทางที่ราคาได้ดำเนินไปในช่วง 17 ปีที่ผ่านมามีความสำคัญแค่ไหนในตอนนี้ ดอลลาร์อาจขึ้นอีกครั้งหากภาพรวมพื้นฐานเปลี่ยนแปลง แต่ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณของเรื่องนั้น

ตัวบ่งชี้เส้นแดงและสีน้ำเงินยังคงแนะนำแนวโน้ม "bullish" ในรายงานสัปดาห์ล่าสุด จำนวน "longs" ในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 8,000 ในขณะที่จำนวน "shorts" ลดลง 17,400 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิได้เพิ่มขึ้น 25,400 สัญญาในสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้ยังคงล้าสมัยและไม่สำคัญ

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงมีการเคลื่อนไหวขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม เส้นบนของช่องทางด้านข้างที่ระดับ 1.1400-1.1830 ได้ถูกเข้าถึงแล้ว และเราสามารถสังเกตเห็นการย่อตัวทางเทคนิค เนื่องจากสภาวะแบนยังคงมีอยู่ในกรอบเวลารายวัน โดยเฉพาะแล้ว เราได้เห็นการกลับตัวที่ขอบบนของช่องทางเมื่อวานนี้ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการถอนตัวกลับไปยังระดับที่ต่ำกว่า แต่เรายังคงเชื่อมั่นว่าทิศทางขาขึ้นจะยังคงมีอยู่ต่อไป

สำหรับวันที่ 18 ธันวาคม เราเน้นระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1677) และเส้น Kijun-sen (1.1749) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดวัน ซึ่งต้องพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันการขาดทุนหากราคาขยับไปในทางที่เป็นบวกถึง 15 pip ซึ่งจะช่วยป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณนี้กลายเป็นสัญญาณที่ผิดพลาด

ในวันพฤหัสบดีนี้ มีการประชุมของ European Central Bank ที่กำหนดจัดขึ้นในสหภาพยุโรป และในสหรัฐอเมริกาจะมีการเปิดเผยรายงานเงินเฟ้อ เราถือว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้มีความสำคัญ แต่ควรเข้าใจว่าเป็นไปได้ไม่น่าเป็นไปได้ที่ ECB จะออกมาตรการสำคัญใด ๆ การประชุมในเดือนธันวาคมอาจจะเป็นกิจกรรมที่ไม่มีโครงสร้างสำคัญเนื่องจากไม่มีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์นโยบายการเงิน

คำแนะนำการซื้อขาย:

ในวันพฤหัสบดี ผู้ซื้อขายอาจพิจารณาการซื้อขายจากพื้นที่ 1.1750-1.1760 การดีดตัวจากบริเวณนี้จะทำให้ตำแหน่งสั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายที่เส้น Senkou Span B หากมันทะลุเหนือบริเวณนี้จะนำไปสู่ความพยายามอีกครั้งในการทะลุออกจากช่องทางด้านข้างของ 1.1400-1.1830 ผ่านขอบบน ในกรณีนี้ การถือครองตำแหน่งยาวจะเหมาะสม

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทานถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง พวกมันไม่ใช่ที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาอยู่ในกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มั่นคง
• ระดับ extremum ถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นสีแดงบาง ซึ่งราคาก่อนหน้านี้ได้ดีดกลับ เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT แสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิของกลุ่มผู้ค้าทุกคน