EUR/USD 5M का विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी बुधवार के अधिकांश समय के लिए गिरावट में रही, लेकिन दिन के अंत तक लगभग सभी नुकसान को पुनः प्राप्त कर लिया। मूल रूप से, यूरो उस स्तर पर लौट आया जहाँ यह महत्वपूर्ण अमेरिकी श्रम बाजार डेटा जारी होने से पहले था। हमने चेतावनी दी थी कि इस सप्ताह दोनों दिशाओं में "उड़ान" देखने को मिल सकती है, जो लगातार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, जोड़ी में मंगलवार को हुई बढ़ोतरी को आसानी से महासागर के पार से आने वाले नकारात्मक मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा से जोड़ा जा सकता है। हालांकि, यह समझाना कि यूरो बुधवार रात और अधिकांश दिन के दौरान क्यों गिरा, बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पाउंड स्टर्लिंग ने यूरो को नीचे खींचा, क्योंकि यूके से एक मुद्रास्फीति रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसने ब्रिटिश मुद्रा में गिरावट को प्रेरित किया होना चाहिए। फिर भी, यूरो ने तेजी से वापसी की, ठीक पाउंड की तरह। हमारा मानना है कि यह पूरी तरह से उचित और तार्किक है।

तकनीकी दृष्टिकोण से, घंटे के टाइमफ्रेम में अभी भी उर्ध्वगामी प्रवृत्ति बनी हुई है, जो संकेत देती है कि जोड़ी अपनी अपेक्षित वृद्धि जारी रख सकती है। यदि यह 1.1800-1.1830 के क्षेत्र को पार कर सकती है, तो सपाट प्रवृत्ति आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाएगी और 2025 की उर्ध्वगामी प्रवृत्ति फिर से शुरू होगी। यह वह परिदृश्य है जिसकी हम 1.1400 और 1.1830 के बीच छह महीने के साइडवेज़ चैनल के बाद उम्मीद कर रहे हैं।

कल के 5-मिनट के टाइमफ्रेम में, एक सेल सिग्नल उत्पन्न हुआ। यूरोपीय ट्रेडिंग सत्र के शुरू होने से आधे घंटे पहले कीमत महत्वपूर्ण लाइन के नीचे समेकित हुई, जिसने ट्रेडर्स को शॉर्ट पोजिशन में प्रवेश करने की अनुमति दी। हालांकि, जोड़ी लक्ष्य स्तर 1.1666 तक नहीं पहुँच पाई और दिन के अंत तक अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट गई। ऐसा लगता है कि हम दैनिक टाइमफ्रेम में फ्लैट ट्रेंड से बाहर निकलने के लिए एक नए प्रयास की उम्मीद कर रहे हैं।

COT रिपोर्ट

ताजा COT रिपोर्ट पिछले सप्ताह जारी की गई थी और इसकी तारीख 18 नवंबर है, जिसका मतलब है कि यह अभी भी पुरानी है। जैसा कि ऊपर के चित्र में दिखाया गया है, गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन लंबे समय से "बुलिश" रही है, जबकि बेअर्स 2024 के अंत में अपनी श्रेष्ठता के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जल्दी ही इसे खो बैठे। जब से ट्रम्प ने दूसरी बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला है, डॉलर केवल गिरावट ही अनुभव कर रहा है। हम 100% निश्चितता के साथ नहीं कह सकते कि डॉलर की गिरावट जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम इस संभावना की ओर इशारा करते हैं।

हम अभी भी यूरो के मजबूत होने का समर्थन करने वाले किसी भी मौलिक कारक को नहीं देखते, जबकि डॉलर की गिरावट का समर्थन करने वाले कई कारक मौजूद हैं। वैश्विक डाउनट्रेंड अभी भी जारी है, लेकिन पिछले 17 वर्षों में कीमत जिस दिशा में गई है उसका अब क्या महत्व है? यदि समग्र मौलिक परिदृश्य बदलता है, तो डॉलर फिर से बढ़ सकता है, लेकिन वर्तमान में इसके कोई संकेत नहीं हैं।

सूचकांक की लाल और नीली लाइनों ने अभी भी "बुलिश" प्रवृत्ति का सुझाव दिया है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, "गैर-वाणिज्यिक" समूह में लॉन्ग की संख्या में 8,000 की वृद्धि हुई, जबकि शॉर्ट की संख्या में 17,400 की कमी हुई। परिणामस्वरूप, नेट पोज़िशन सप्ताह में 25,400 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ी। हालांकि, ये आंकड़े अभी भी पुराने और नगण्य हैं।

EUR/USD 1H का विश्लेषण

घंटा-घंटा टाइमफ्रेम पर, EUR/USD जोड़ी अपनी ऊर्ध्वगामी चाल जारी रखे हुए है, जो हमारी उम्मीदों के अनुरूप है। हालांकि, साइडवेज चैनल की ऊपरी सीमा 1.1400-1.1830 तक पहुँच गई है, और अब हम तकनीकी गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि दैनिक टाइमफ्रेम में फ्लैट अभी भी कायम है। मूलतः, कल हमने चैनल की ऊपरी सीमा पर रिवर्सल देखा, जो संकेत देता है कि निचली सीमा की ओर पुलबैक संभव है, लेकिन हम अभी भी मानते हैं कि ऊर्ध्वगामी रुझान जारी रहेगा।

18 दिसंबर के लिए, हम निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तरों को हाइलाइट करते हैं: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1677) और Kijun-sen लाइन (1.1749)। इचिमोकू संकेतक की लाइनें पूरे दिन में बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत आपकी ओर 15 पिप्स बढ़ती है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को ब्रेक ईवन पर सेट करना न भूलें। यह संभावित नुकसान से बचाएगा यदि सिग्नल गलत साबित हो।

गुरुवार को, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बैठक EU में निर्धारित है, और अमेरिका में मुद्रास्फीति रिपोर्ट प्रकाशित होगी। हम दोनों घटनाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि ECB किसी महत्वपूर्ण निर्णय की संभावना नहीं है। दिसंबर की बैठक शायद नीरस हो सकती है, क्योंकि मौद्रिक नीति मानकों को बदलने की आवश्यकता नहीं है।

ट्रेडिंग सिफारिशें:
गुरुवार को, ट्रेडर्स 1.1750-1.1760 क्षेत्र से ट्रेडिंग पर विचार कर सकते हैं। इस क्षेत्र से कीमत का रिबाउंड शॉर्ट पोज़िशन को प्रासंगिक बनाएगा, जिसका लक्ष्य Senkou Span B लाइन होगा। यदि यह क्षेत्र के ऊपर कंसोलिडेट करता है, तो यह 1.1400-1.1830 के साइडवेज चैनल की ऊपरी सीमा से ब्रेकआउट का एक और प्रयास करेगा। इस स्थिति में, लॉन्ग पोज़िशन प्रासंगिक हो जाएंगे।

चित्रों के लिए व्याख्याएँ:

• मोटी लाल रेखाओं से चिह्नित समर्थन और प्रतिरोध मूल्य स्तर, जहां मूवमेंट समाप्त हो सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4-घंटे टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम में ट्रांसफर किया गया है। ये मजबूत लाइनें हैं।
• पतली लाल रेखाओं से चिह्नित एक्सट्रीमम स्तर, जहां कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
• पीली रेखाएं ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती हैं।
• COT चार्ट पर इंडिकेटर 1 प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की नेट पोज़िशन का आकार दिखाता है।