การวิเคราะห์สถานะการเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ
การทดสอบระดับ 1.3214 เกิดขึ้นในขณะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อของเงินปอนด์ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินดีดตัวขึ้นไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.3234
เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นหลังการประกาศข้อมูลด้านการก่อสร้าง และประเด็นแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือ อะไรที่กระตุ้นให้ตลาดเข้าซื้อสกุลเงินนี้ ดัชนี PMI ออกมาที่ 46.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 44.3 และสูงกว่าคาดการณ์ที่ 45 ซึ่งหมายความเพียงว่า การหดตัวของภาคก่อสร้างชะลอลงมาสู่ระดับที่อ่อนตัวน้อยที่สุดในรอบแปดเดือน ฝั่งผู้ซื้อมองเห็นการปรับตัวดีขึ้นของแนวโน้ม ซึ่งเพียงพอให้ราคารีบาวด์กลับขึ้นมาบางส่วนจากการร่วงลงก่อนหน้า
ในขณะเดียวกัน ราคาบ้านทั่วทั้งประเทศกำลังปรับตัวสูงขึ้น แต่บริษัทก่อสร้างกลับตอบสนองต่ออุปสงค์ได้ช้าลง เนื่องจากการตัดสินใจในโครงการขนาดใหญ่ถูกเลื่อนออกไป และต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับ Bank of England นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในข้อถกเถียงระหว่างสองมุมมองด้านนโยบายการเงิน ฝ่ายหนึ่งมองว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังสูง และรายงานในวันนี้ก็ให้เหตุผลสนับสนุนทั้งสองมุมมอง
ในช่วงค่ำ ค่าเงินปอนด์เองจะมีอิทธิพลต่อทิศทางตลาดไม่มากนัก เพราะจะถูกกำหนดโดยปัจจัยจากฝั่งสหรัฐฯ เป็นหลัก โดยจะมีการประกาศข้อมูลรายสัปดาห์จาก ADP ดัชนีความเชื่อมั่น RCM/TIPP และการกล่าวสุนทรพจน์ของ Bowman และ Schmid ตามกำหนดการณ์ มองเผิน ๆ เหตุการณ์เหล่านี้ดูเหมือนไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสกุลเงินอังกฤษ แต่ในวันที่มีปัจจัยลักษณะนี้ มักจะเห็นได้ชัดว่า GBP/USD ผูกพันกับกระแสความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์สหรัฐมากเพียงใด
รายงานตัวเลขการจ้างงานสหรัฐเมื่อวันศุกร์ออกมาอ่อนแอ โดยมีการจ้างงานใหม่เพียง 29,000 ตำแหน่ง พร้อมกับมีการปรับทบทวนตัวเลขย้อนหลังลงรวม 60,000 ตำแหน่ง ทำให้ตอนนี้ตลาดกำลังรอการยืนยันทิศทางจากแหล่งข้อมูลอื่น ส่วนในมุมมองของผู้กำหนดนโยบาย Bowman เคยถูกมองว่าเป็นน้ำเสียงที่ค่อนข้างระมัดระวัง ขณะที่ Schmid เคยให้ความเห็นว่านโยบายการเงินยังไม่ได้ตึงตัวจนถึงขั้นฉุดรั้งเศรษฐกิจ และอีกไม่นานตลาดก็จะได้เห็นจุดยืนของทั้งคู่ในวันนี้อย่างชัดเจน
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน จะให้ความสำคัญมากขึ้นกับการดำเนินการตาม Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อคู่เงินปอนด์ได้เมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงบริเวณ 1.3247 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 1.3267 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณใกล้ระดับ 1.3267 สามารถปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายได้ โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 จุด การปรับตัวขึ้นของปอนด์ในวันนี้จะมีความเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่มากเป็นพิเศษ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: สามารถเข้าซื้อปอนด์ได้เช่นกันหากราคาทดสอบระดับ 1.3233 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold zone) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่เงินและอาจนำไปสู่การกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับกลับทิศที่ 1.3247 และ 1.3267 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถขายคู่เงินปอนด์ได้หลังจากระดับ 1.3233 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะทำให้คู่เงินมีโอกาสปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3212 ซึ่งสามารถปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุด แรงกดดันด้านลบที่มีต่อปอนด์จะกลับมารุนแรงอีกครั้งหากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: สามารถขายปอนด์ได้เช่นกันหากราคาทดสอบระดับ 1.3247 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought zone) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงินและอาจนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับกลับทิศที่ 1.3233 และ 1.3212 ได้
สิ่งที่แสดงบนกราฟ:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อต่ำกว่าระดับนี้;
- อินดิเคเตอร์ MACD ในการเข้าเทรด ควรพิจารณาบริเวณที่อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย
สำคัญ เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop เสมอเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop อาจทำให้พอร์ตขาดทุนจนหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) ที่เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
ควรตระหนักไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่นตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดปัจจุบันเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่แทบจะไม่ประสบความสำเร็จสำหรับการเทรดระหว่างวัน
