การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ
การทดสอบระดับ 1.3370 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันได้ว่าเป็นจุดที่เหมาะสมสำหรับการเปิดสถานะขายในฝั่งเงินปอนด์ ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงสู่ระดับเป้าหมายที่ 1.3350
เงินปอนด์ปรับตัวลงและทำจุดต่ำสุดใหม่เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว แต่ผู้ขายไม่สามารถขยายโมเมนตัมขาลงต่อได้ ความรวดเร็วของแรงซื้อที่ตอบสนองบริเวณจุดต่ำสุดบ่งชี้ว่าตลาดยังไม่พร้อมทะลุหลุดกรอบล่างของช่วงราคาโดยไม่มีปัจจัยกระตุ้นเพิ่มเติม ในมุมมองของผม พฤติกรรมของคู่เงินในลักษณะนี้ควรถูกมองว่าเป็นสัญญาณของภาวะ “ดุลยภาพเชิงเปรียบเทียบของแรงซื้อและแรงขาย”: ฝั่งผู้ขายสามารถกดดันให้ปอนด์ลงไปใกล้จุดต่ำสุดในระยะสั้นได้ แต่ยังไม่มีเหตุผลมากพอที่จะรักษาผลกำไรจากขาลงไว้ได้อย่างมั่นคง ในขณะที่ฝั่งผู้ซื้อเองก็กำลังปกป้องระดับของกรอบราคาเดิมอย่างแข็งขัน
ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดจะให้ความสนใจกับการกล่าวสุนทรพจน์ต่อเนื่องของสมาชิก FOMC ได้แก่ John Williams, Tom Barkin และ Philip Jefferson ขณะที่การประกาศดัชนี Richmond Fed Manufacturing Index มีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจน้อยกว่า หลังจากการดำเนินการที่เด็ดขาดของ Fed และการปรับคาดการณ์ให้ตึงตัวมากขึ้น โทนคำพูดของเจ้าหน้าที่ทั้งสามจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจุดยืนเชิงเข้มงวด (hawkish) รูปแบบใหม่นี้ของคณะกรรมการมีความยั่งยืนเพียงใด หากถ้อยแถลงของพวกเขายืนยันความพร้อมที่จะดำเนินมาตรการเพิ่มเติม ดอลลาร์อาจต่อยอดความแข็งแกร่งจากเมื่อวานได้โดยเผชิญแรงต้านไม่มาก สถานการณ์เช่นนี้จะยิ่งเป็นลบต่อเงินปอนด์มากขึ้นไปอีก ภายใต้บริบทที่ Bank of England ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แม้อัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นแตะ 3.1%
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 มากเป็นพิเศษ
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อปอนด์เมื่อราคามาถึงบริเวณจุดเข้าใกล้ 1.3370 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3384 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณระดับ 1.3384 ฉันจะปิดสถานะ Buy และเปิดสถานะ Sell โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวราว 30–35 จุด การปรับตัวขึ้นของปอนด์ในวันนี้สามารถคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อ Fed มีท่าทีผ่อนคลายลง (less hawkish) ที่สำคัญ! ก่อนเปิด Buy ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อปอนด์เช่นกัน ถ้าราคาทดสอบระดับ 1.3355 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงของคู่สกุลเงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นด้านบน จากนั้นจึงคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.3370 และ 1.3384
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะขายปอนด์หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.3355 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3336 โดยที่ฉันจะปิดสถานะ Sell และเปิดสถานะ Buy ทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวราว 20–25 จุด แรงกดดันขาลงที่รุนแรงต่อปอนด์อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ ที่สำคัญ! ก่อนเปิด Sell ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะขายปอนด์เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3370 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่สกุลเงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวลงด้านล่าง จากนั้นจึงคาดหวังการปรับลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.3355 และ 1.3336
สิ่งที่แสดงบนกราฟ:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาที่คาดการณ์ไว้ซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับนี้;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาที่คาดการณ์ไว้ซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้;
- ตัวชี้วัด MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด จำเป็นต้องคำนึงถึงโซนที่มีสภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย
สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop ไว้เสมอเพื่อลดความสูญเสีย หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่บริหารจัดการเงินอย่างเหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาใหญ่เกินไป
และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่นเดียวกับแผนที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสขาดทุนสูงสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดในวันเดียว (intraday)
