รีวิวการเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบระดับราคา 1.1620 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันได้ว่านี่เป็นจุดเข้าออเดอร์ที่เหมาะสมสำหรับเปิดสถานะขาย (short) บนยูโร ผลลัพธ์คือคู่เงินปรับตัวลงไปเพียงประมาณ 10 จุด

ตัวเลขดุลการค้าจากเยอรมนีและฝรั่งเศสที่ออกมาขัดแย้งกันไม่ได้ช่วยหนุนค่าเงินยูโร ซึ่งในมุมมองของผมนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่คาดได้อยู่แล้ว ข้อมูลจากเยอรมนีดูเหมือนจะเป็นบวกแค่ในแวบแรก เนื่องจากดุลเกินดุลที่ขยายตัวขึ้นไม่ได้มาจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น แต่เกิดจากการนำเข้าที่หดตัวลงแรง ซึ่งเป็นสัญญาณตรงไปตรงมาว่าความต้องการภายในประเทศอ่อนแอ ขณะที่ฝรั่งเศสเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม ดุลขาดดุลขยายตัวเพิ่มขึ้น และผลลัพธ์ที่แตกต่างกันของสองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยูโรโซนทำให้ตัวเลขเหล่านี้ไม่สามารถให้สัญญาณทิศทางที่ชัดเจนต่อค่าเงินได้ นี่แหละคือเหตุผลที่ยูโรแทบไม่ตอบสนองใด ๆ เพราะในตอนนี้เทรดเดอร์กำลังให้ความสำคัญกับปัจจัยอื่นนอกเหนือจากดุลการค้า

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ยูโรจะรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรอง ได้แก่ ดัชนี NFIB Small Business Optimism และข้อมูลสินเชื่อผู้บริโภค ดัชนี NFIB วัดความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็กต่อภาวะเศรษฐกิจ ขณะที่การปล่อยสินเชื่อผู้บริโภคช่วยประเมินความเต็มใจในการใช้จ่ายของผู้บริโภค ผ่านสองช่องทางนี้ทำให้รายงานมีผลต่อการคาดการณ์นโยบายของ Fed ได้ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองตัวเลขมีน้ำหนักจำกัด ดังนั้นผมจึงไม่คาดว่าจะเห็นปฏิกิริยาตลาดที่รุนแรง แนวโน้มของสกุลเงินเดียว (ยูโร) ยังต้องระมัดระวัง เพราะหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง ดอลลาร์อาจต่อยอดการแข็งค่าตั้งแต่ช่วงเช้าและกดดันคู่เงิน EUR/USD ผมมองว่า จนกว่าจะถึงการประชุม ECB วันที่ 10 กันยายน ยูโรจะยังคงพึ่งพาปัจจัยภายนอกต่อไป และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรองไม่น่ามีน้ำหนักมากพอที่จะกลบผลกระทบจากความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยและบรรยากาศโดยรวมต่อดอลลาร์ ขณะที่หากตัวเลขออกมาอ่อนแอ ก็มีแนวโน้มจะช่วยพยุงยูโรได้เพียงระยะสั้นเท่านั้น

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

กรณีที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1618 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1633 ที่ระดับ 1.1633 ผมวางแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะขายยูโรสวนทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวกลับตัวลงประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ ยูโรมีโอกาสปรับขึ้นได้ในวันนี้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับดังกล่าว

กรณีที่ 2: ผมยังวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1604 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการดีดตัวขึ้นไปยังแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ 1.1618 และ 1.1633 ได้

สัญญาณขาย

กรณีที่ 1: ผมวางแผนจะขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1604 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1584 ซึ่งที่ระดับ 1.1584 ผมวางแผนจะปิดทำกำไรและกลับมาซื้อสวนทางทันที โดยคาดหวังการดีดกลับขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันต่อคู่เงินนี้จะกลับมาอีกครั้งหากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับดังกล่าว

กรณีที่ 2: ผมยังวางแผนจะขายยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1618 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการอ่อนตัวลงไปยังแนวรับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1604 และ 1.1584 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่สามารถเปิดสถานะซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหมายไว้ซึ่งสามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปสูงกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่สามารถเปิดสถานะขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหมายไว้ซึ่งสามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าสู่ตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีการซื้อมากเกินไป (overbought) และการขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อทำการตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรงดเว้นการเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) เสมอเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงินทุน (money management) ที่เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การเทรดที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสขาดทุนสูงสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday trader)