รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบราคาแถว 1.3539 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของเงินปอนด์ การทดสอบระดับ 1.3539 ครั้งที่สองได้กระตุ้นให้เกิด Sell Scenario หมายเลข 2 แต่คู่เงินก็ไม่ได้ปรับตัวลงแรงอย่างมีนัยสำคัญ

ภาวะความผันผวนที่ต่ำในคู่ GBP/USD และความล้มเหลวอีกครั้งในการโจมตีระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ สามารถอธิบายได้หลัก ๆ จากวันหยุด US Labor Day เมื่อวานนี้ของสหรัฐฯ เมื่อช่วงตลาดอเมริกาไม่เปิดทำการ สภาพคล่องจะลดลงอย่างมาก และเมื่อขาดสภาพคล่อง ผู้ซื้อจะยากมากที่จะดันราคาให้ทะลุแนวต้านได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นเงินปอนด์จึงชนกรอบบนอีกครั้งแล้วกลับตัวลงมา ภาพรวมที่เห็นนี้อยู่ในกรอบที่ผมคาดไว้ เนื่องจากตลาดในช่วงวันหยุดที่เบาบางมักไม่ค่อยให้การเบรกเอาต์ที่ชัดเจน นอกจากนี้ การขาดรายงานปัจจัยพื้นฐานจากสหราชอาณาจักรยังมีส่วนสำคัญ เมื่อไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศชุดใหม่ เงินปอนด์จึงขาดปัจจัยขับเคลื่อนจากภายใน และต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเกือบทั้งหมด ทำให้คู่เงินเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์

วันนี้ ความสนใจของตลาดต่อเงินปอนด์จะอยู่ที่การแถลงในรัฐสภาเกี่ยวกับรายงานนโยบายการเงินของ Bank of England ซึ่งมีโอกาสที่เราจะได้ยินข้อมูลใหม่ ๆ ที่ก่อนหน้านี้ยังไม่ถูกเปิดเผย การปรากฏตัวลักษณะนี้น่าสนใจ เพราะธนาคารกลางมักจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับตรรกะในการตัดสินใจของตนเองและประเมินข้อมูลล่าสุด ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ย และส่งผลโดยตรงต่อทิศทางของเงินปอนด์ ในมุมมองของผม ตลาดน่าจะจับตาสัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ว่า BoE มองการเร่งตัวของเงินเฟ้อในภาคบริการช่วงหลัง และการอ่อนตัวของตลาดแรงงานอย่างไร

อย่างไรก็ตาม ผมยังไม่คาดหวังความชัดเจนแบบตรงไปตรงมามากนัก เพราะ BoE จะประชุมในสัปดาห์หน้า และก่อนการประชุมใหญ่เช่นนี้ ผู้กำหนดนโยบายมักหลีกเลี่ยงการให้คำพูดที่รุนแรงหรือตรงเกินไป และจะไม่รีบเปิดเผย “ไพ่ทั้งหมด” ผมคาดว่าน้ำเสียงของถ้อยแถลงจะยังคงอยู่ในโทนระมัดระวัง ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น การไต่ถามในรัฐสภาครั้งนี้คงไม่สามารถให้แรงขับเคลื่อนใหม่ที่เป็นอิสระกับเงินปอนด์ได้มากนัก และเงินปอนด์จะยังคงขึ้นกับบรรยากาศภายนอกและทิศทางของดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักหลักกับ Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2

สถานการณ์สำหรับเปิดสถานะซื้อ (Buy scenarios)

สถานการณ์ที่ 1: ผม/ดิฉันมีแผนจะซื้อปอนด์วันนี้ หากราคาลงมาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 1.3543 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ปรับตัวขึ้นไปที่ 1.3565 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณ 1.3565 ผม/ดิฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายสวนทางทันที (คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวกลับตัวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว) คาดว่าปอนด์จะแข็งค่าขึ้นในวันนี้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี แข็งแกร่งเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับตัวขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ดิฉันยังมีแผนจะซื้อปอนด์วันนี้ หากระดับ 1.3532 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และเอื้อให้เกิดการกลับตัวขึ้น คาดว่าราคามีโอกาสปรับขึ้นกลับไปทดสอบบริเวณแนวตรงข้ามที่ 1.3543 และ 1.3565

สถานการณ์สำหรับเปิดสถานะขาย (Sell scenarios)

สถานการณ์ที่ 1: ผม/ดิฉันมีแผนจะขายปอนด์วันนี้ หลังจากที่ระดับ 1.3532 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ถูกทะลุลง ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงินนี้ เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 1.3508 ซึ่งเป็นบริเวณที่ผม/ดิฉันมีแผนจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวกลับตัวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว) ข่าวร้ายจะกลับมากดดันค่าเงินปอนด์อีกครั้ง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับตัวลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ดิฉันยังมีแผนจะขายปอนด์วันนี้ หากเกิดการทดสอบระดับ 1.3543 ติดต่อกันสองครั้ง ในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อ และเอื้อให้เกิดการกลับตัวลง คาดว่าราคามีโอกาสปรับตัวลงสู่บริเวณแนวตรงข้ามที่ 1.3532 และ 1.3508

ควรสังเกตอะไรบนกราฟบ้าง:

• เส้นเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อ (Entry) ที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นเขียวเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายโดยประมาณที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากมีโอกาสต่ำที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้มากกว่าระดับนี้;
• เส้นแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขาย (Entry) ที่คุณสามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นแดงเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายโดยประมาณที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากมีโอกาสต่ำที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้มากกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเข้าเทรดควรพิจารณาโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ร่วมด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณเลือกเทรดในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสีย หากไม่ใช้คำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ด้วยว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่แสดงไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดเฉพาะหน้าโดยไม่มีแผนถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday)