การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาที่ระดับ 160.39 เกิดขึ้นพร้อมกับจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวลงมาลึกกว่าระดับศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจำกัดศักยภาพขาลงของคู่เงินนี้ การทดสอบระดับราคาดังกล่าวเป็นครั้งที่สองนำไปสู่การดำเนินการตามสถานการณ์ที่ #2 สำหรับการซื้อดอลลาร์ ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวสูงขึ้นราว 20 pips

การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในสหรัฐฯ สู่ระดับ 4.2% ในเดือนพฤษภาคม เป็นตัวเลขที่สำคัญซึ่งสมควรได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานที่ต่ำกว่า ซึ่งตัดความผันผวนของราคาในหมวดพลังงานและอาหารออกไป บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ความคาดหวังเงินเฟ้อของทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจอาจยังมีเสถียรภาพอยู่ สะท้อนให้เห็นจากการที่ค่าเงินดอลลาร์ไม่ได้แข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจน และไม่มีการอ่อนค่าลงแรงของเงินเยนญี่ปุ่น นอกจากนี้ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในระดับโลกที่มาจากตะวันออกกลางยังคงมีอิทธิพลต่อความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหรือสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

สำหรับทิศทางต่อไป คู่เงิน USD/JPY จะขึ้นอยู่กับการเข้าแทรกแซงค่าเงินของ Bank of Japan ด้วย เนื่องจากระดับที่สูงกว่า 160 นั้นชัดเจนว่าเกินกว่ากรอบยุทธศาสตร์ของธนาคารกลาง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาว่าในการประชุม BoJ ครั้งถัดไปจะมีการหารือเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่มาตรการฉุกเฉินใด ๆ จะถูกนำมาใช้ในตอนนี้

สำหรับกลยุทธ์การเทรดในกรอบวัน ผม/ฉันจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตามสถานการณ์ #1 และ #2 มากกว่า

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อคู่เงิน USD/JPY วันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 160.61 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการเติบโตไปที่ระดับ 160.95 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ที่ระดับ 160.95 ฉันวางแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะขาย (short) ในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 pips จากจุดเข้าออเดอร์ กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือรอซื้อคู่นี้อีกครั้งระหว่างช่วงการย่อตัว (correction) และช่วงที่ USD/JPY ร่วงลงแรง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อคู่เงิน USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบราคาที่ระดับ 160.47 ติดต่อกันสองครั้ง ในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 160.61 และ 160.95

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายคู่เงิน USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อระดับ 160.47 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ถูกทดสอบและทำจุดต่ำใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 160.14 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อ (long) ทันทีในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวราว 20–25 pips ในทิศทางสวนกลับจากระดับดังกล่าว ผู้ขายอาจกลับเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ เพียงแค่ได้รับสัญญาณหรือถ้อยแถลงเล็กน้อยจากธนาคารกลางก็เพียงพอ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขายคู่เงิน USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบราคาที่ระดับ 160.61 ติดต่อกันสองครั้ง ในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 160.47 และ 160.14

สัญลักษณ์บนกราฟหมายถึงอะไร:

เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะ “ซื้อ” ของตราสารที่ทำการเทรด;

เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดว่าจะใช้วางคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;

เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะ “ขาย” ของตราสารที่ทำการเทรด;

เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดว่าจะใช้วางคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;

อินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเปิดสถานะในตลาด ควรพิจารณาบริเวณภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ร่วมด้วยเสมอ

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมี “แผนการเทรด” ที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันตามสภาพตลาดเฉพาะหน้า มักเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดระหว่างวัน (intraday)