การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการซื้อขายสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 159.89 เกิดขึ้นพร้อมกับช่วงเวลาที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวขึ้นเหนือเส้นศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ฉันจึงไม่ทำการซื้อดอลลาร์

เมื่อวานนี้ ความสนใจในดอลลาร์สหรัฐกลับมาอีกครั้งจากรายงานเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในตะวันออกกลาง การทวีความรุนแรงของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์มักกระตุ้นให้เกิดความต้องการดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนมักเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับเยนยังได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเชิงบวกเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการของสหรัฐฯ ดัชนี ISM ที่ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.5 สูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีความแข็งแกร่ง แม้จะเผชิญกับความท้าทายระหว่างประเทศ

ในวันนี้ ระหว่างการซื้อขายในช่วงเอเชีย Bank of Japan พยายามตอบโต้ด้วยการแทรกแซงค่าเงินเพื่อหนุนให้เยนแข็งค่า แต่ก็ยังไม่ก่อให้เกิดการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดูเหมือนว่าจะต้องมีการแทรกแซงขนาดใหญ่กว่านี้ ซึ่งเราน่าจะได้เห็นในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นจึงยังไม่จำเป็นต้องรีบเข้าซื้อดอลลาร์ที่ระดับราคาในปัจจุบัน

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ฉันจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ #1 และ #2 มากกว่า

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะเข้าซื้อ USD/JPY เมื่อราคาปรับขึ้นมาบริเวณ 159.95 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 160.18 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) ที่ราคา 160.18 ผมมีแผนจะปิดทำกำไรสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขายสวนทาง (คาดหวังการปรับตัวกลับลงมาประมาณ 30–35 pips จากระดับนั้น) จะเหมาะสมที่สุดหากกลับมาเข้าซื้อคู่นี้ในช่วงที่มีการย่อตัวและมีการพักฐานลงแรงใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อในจังหวะเบรกทะลุ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มโค้งตัวขึ้นจากบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมยังมีแผนจะเข้าซื้อ USD/JPY หากเกิดการทดสอบระดับราคา 159.78 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังบริเวณแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ 159.95 และ 160.18

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY ก็ต่อเมื่อราคาหลุดลงต่ำกว่า 159.78 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้คู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายอยู่ที่ระดับ 159.49 ซึ่งผมตั้งใจจะปิดสถานะขายทั้งหมดและกลับมาเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเด้งกลับขึ้นมาประมาณ 20–25 pips จากระดับนั้น) แรงขายสามารถกลับเข้ามาได้ทุกเมื่อ เพียงแค่มีสัญญาณหรือคำบอกใบ้ใด ๆ จากธนาคารกลางก็อาจทำให้เกิดแรงขายได้ สำคัญ! ก่อนเข้าขายในจังหวะเบรกทะลุ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มโค้งตัวลงจากบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมยังมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หากเกิดการทดสอบระดับราคา 159.95 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวรับฝั่งตรงข้ามที่ 159.78 และ 159.49

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ใช้เทรด;

เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาที่คาดหมายสำหรับวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้;

เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะขายของตราสารที่ใช้เทรด;

เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาที่คาดหมายสำหรับวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้;

อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรคำนึงถึงโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะเปิดสถานะ ก่อนการประกาศรายงานตัวเลขพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดช่วงออกข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่คุณไม่ใช้การบริหารเงินทุน (money management) และใช้ขนาดการเทรดที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การจะเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่แสดงไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกโดยฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับผู้เทรดแบบอินทราเดย์โดยพื้นฐาน