การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบระดับราคาที่ 1.1654 เกิดขึ้นพร้อมกับที่ตัวชี้วัด MACD ขยับขึ้นไปเหนือระดับศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุผลนี้ผมจึงไม่เข้าซื้อยูโร

เมื่อวานนี้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง จากการผสมผสานกันของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐที่ออกมาดี ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า การเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานว่างในสหรัฐบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานอเมริกัน และอาจช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งสามารถตีความได้ว่าเป็นสัญญาณถึงความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐ แม้จะเผชิญกับปัจจัยกระทบจากภายนอก

ในช่วงครึ่งแรกของวันนี้คาดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความเคลื่อนไหวสูงสำหรับตลาดการเงิน เนื่องจากจะมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญหลายรายการจากยูโรโซน นักลงทุนและนักวิเคราะห์จะจับตาดูดัชนี PMI ภาคบริการประจำเดือนพฤษภาคมอย่างใกล้ชิด ดัชนีนี้ถือเป็นหนึ่งในดัชนีนำที่สำคัญที่สุดซึ่งสะท้อนสภาวะกิจกรรมทางธุรกิจในภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจยุโรป นอกเหนือจากดัชนี PMI ภาคบริการ ตลาดยังรอข้อมูลดัชนี PMI รวมประจำเดือนพฤษภาคมด้วย ดัชนีนี้ซึ่งผสานข้อมูลจากภาคการผลิตและภาคบริการเข้าด้วยกัน จะให้ภาพรวมที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับระดับกิจกรรมทางธุรกิจโดยรวมในยูโรโซน หากดัชนีรวมแสดงผลลัพธ์ที่อ่อนแอเช่นกัน ก็อาจยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการฟื้นตัว และกดดันค่าเงินยูโรต่อไป

นอกจากนี้ นักลงทุนจะติดตามความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนพฤษภาคมอย่างใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลงของดัชนีนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อในขั้นตอนการผลิต ซึ่งจะส่งผลต่อการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวนโยบายการเงินในอนาคตของธนาคารกลางยุโรป

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน วันนี้ผมจะเน้นไปที่การดำเนินการตามสถานการณ์ที่ #1 และ #2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับการซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะซื้อ EUR วันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1638 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าราคาไว้ที่ 1.1663 ที่ระดับ 1.1663 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 pips จากจุดเปิดออเดอร์) การคาดหวังการปรับขึ้นของ EUR ควรอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาดีจากฝั่ง Eurozone เท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และกำลังเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อ EUR วันนี้ หากมีการทดสอบราคาบริเวณ 1.1620 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1638 และ 1.1663

สถานการณ์สำหรับการขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขาย EUR เมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1620 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1594 ซึ่งที่ระดับดังกล่าว ผมตั้งใจจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวราว 20–25 pips จากระดับนั้น) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินนี้จะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาอ่อนแอเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และกำลังเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขาย EUR วันนี้ หากมีการทดสอบราคาบริเวณ 1.1638 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลดลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1620 และ 1.1594

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ใช้เทรด;

เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาที่คาดหมายสำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;

เส้นสีแดงบาง – ราคาที่เปิดสถานะขายของตราสารที่ใช้เทรด;

เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาที่คาดหมายสำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;

อินดิเคเตอร์ MACD ในการเปิดสถานะซื้อขาย ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเปิดสถานะ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อไม่ให้ติดอยู่กลางความผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้ง stop order คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และจงจำไว้ว่าการจะเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น มักเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday trader)