การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับมาปรับตัวลงอีกครั้งในวันพฤหัสบดี แม้ว่าจะไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแรงมากนักรองรับการเคลื่อนไหวนี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับมาคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง และก็มีเหตุผลรองรับไม่น้อย หลังจากมีการประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ล้มเหลวอีกครั้ง ก็ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ออกมา กล่าวคือ การเจรจาระหว่างเตหะรานและวอชิงตันอยู่ในภาวะ “พักไว้ก่อน” และทั้งสองฝ่ายกลับมาแลกเปลี่ยนคำขู่ตอบโต้กันอีกครั้ง เทรดเดอร์ตีความได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการไม่มีการเจรจา เท่ากับการกลับมาของความขัดแย้งอีกระลอก เพียงแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ด้วยเหตุนี้ ดอลลาร์สหรัฐจึงเป็นที่ต้องการของตลาดตลอดทั้งสัปดาห์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ตลาดยังเริ่มให้น้ำหนักกับความเป็นไปได้ที่จุดยืนของ Federal Reserve อาจเปลี่ยนไปในทิศทาง “hawkish” มากขึ้น เนื่องจากเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในมุมมองเชิงเทคนิค เทรนด์ขาลงระยะใหม่กำลังก่อตัวขึ้น แต่เรายังคงมองว่าคู่ EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ sideway ระหว่าง 1.1666-1.1786 ดังนั้นควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับโซนราคา 1.1657-1.1666 เราได้กล่าวซ้ำหลายครั้งแล้วว่าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เริ่มมีอิทธิพลต่อ ตลาดเงินน้อยลง ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ บริเวณโซน 1.1657-1.1666 นี้เองที่การปรับตัวขึ้นของดอลลาร์อาจสิ้นสุดลง
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพฤหัสบดี ไม่มีสัญญาณซื้อขายใด ๆ เกิดขึ้น คู่เงินเคลื่อนตัวเข้าใกล้เส้น Senkou Span B ในช่วงการซื้อขายยุโรป แต่ไม่สามารถตอบสนองบริเวณดังกล่าวได้ ดังนั้นสัญญาณขายล่าสุดจึงเกิดขึ้นตั้งแต่วันพุธ หลังจากราคาทะลุเส้น Senkou Span B ลงมา สถานะขายสามารถถือต่อเนื่องข้ามมาถึงวันพฤหัสบดีได้อย่างสมเหตุสมผล
การวิเคราะห์ EUR/USD บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ตามระบบเทรด ICT สถานการณ์ในวันพฤหัสบดีถือว่าเอื้ออำนวยต่อฝั่งเทรดเดอร์ แนวโน้มขาขึ้นถูกทำลาย เกิดรูปแบบ FVG ฝั่ง “ขาลง” บริเวณ 1.1718–1.1732 จากนั้นได้มีสัญญาณขายที่ชัดเจนเกิดขึ้นในโซนดังกล่าวตามที่เราได้เตือนไว้ล่วงหน้า ดังนั้นเทรดเดอร์จึงสามารถเปิดสถานะขาย (short) ตามแนวโน้ม และจากบริเวณ POI ที่ชัดเจนได้ แท่งเทียนไม่กี่แท่งล่าสุดเกิดช่องว่างราคา (gap) ทำให้มีการก่อตัวของ FVG ขาลงชุดใหม่ในบริเวณนั้น ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายชุดใหม่ได้ในอนาคต ข้อควรระวังคืออย่าลืมความเป็นไปได้ของภาวะไซด์เวย์ และความเป็นไปได้ที่ราคาจะยังไม่สามารถทะลุโซน 1.1657–1.1666 ลงไปได้
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ได้หันตัวลงอีกครั้ง สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แม้จะไม่เลวร้ายลงไปกว่าเดิม แต่การเจรจากลับชะงักงันอีกครั้ง ส่งผลให้ดอลลาร์สามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ในระยะใกล้นี้ ยูโรอาจอ่อนค่าลงสู่โซน 1.1657-1.1666 แต่จะลงลึกกว่านั้นหรือไม่ยังเป็นคำถามใหญ่ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ยังมีอยู่ในกรอบ 1.1666-1.1786
สำหรับวันที่ 15 พฤษภาคม เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1726) และ Kijun-sen (1.1735) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวเปลี่ยนระดับได้ระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรดด้วย อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วประมาณ 15 จุด เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันศุกร์จะไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตามกำหนดการในสหภาพยุโรป ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวโน้มว่าตลาดอาจไม่ตอบสนองต่อรายงานฉบับนี้มากนัก ดังนั้นในวันเทรดสุดท้ายของสัปดาห์ ทิศทางราคาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายใหม่ได้เมื่อราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1657-1.1666 โดยมีเป้าหมายทำกำไรบริเวณ 1.1615-1.1625 และต่ำกว่านั้น สำหรับสถานะซื้อ สามารถพิจารณาเปิดได้หากราคาเด้งกลับจากโซน 1.1657-1.1666 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1726 และ 1.1750-1.1760 บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ควรจับตาการก่อตัวของแพทเทิร์นขาลงแบบใหม่
คำอธิบายสำหรับรูปประกอบ:
- แนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนาที่เป็นบริเวณซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ถือเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
- ระดับจุดกลับตัว (Extreme Levels) – เส้นสีแดงบางที่ราคามีการเด้งกลับจากระดับดังกล่าวมาก่อน ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลือง – เส้นเทรนด์ ช่องทางเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- CHOCH – การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม
- Liquidity – สภาพคล่อง, คำสั่ง Stop Loss และคำสั่งรอซื้อ/รอขายที่ market makers ใช้ในการสร้างสถานะของตน
- FVG – Fair Value Gap พื้นที่ซึ่งราคาพุ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการไม่มีผู้เล่นฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาดอย่างสิ้นเชิง ภายหลังราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและมีปฏิกิริยาต่อพื้นที่เหล่านี้ให้สอดคล้องกับแนวโน้มหลัก
- IFVG – Inverted Fair Value Gap หลังจากราคาย้อนกลับเข้าสู่บริเวณดังกล่าว ราคาไม่ได้เด้งกลับจากระดับนี้ แต่ทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง แล้วจึงย้อนกลับมาทดสอบจากด้านตรงข้าม
- OB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อเก็บสภาพคล่อง โดยมีเป้าหมายเตรียมสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม
