วิเคราะห์การเทรดประจำวันพฤหัสบดี:
กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นตลอดทั้งวันพฤหัสบดี แต่หากดูในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงจะเห็นได้ชัดว่าการขึ้นครั้งนี้ไม่สามารถถือว่าแข็งแกร่งได้ ราคายังไม่สามารถทะลุระดับ 1.1666 ขึ้นไปได้ ถูกกดกลับลงมา และใช้เวลาส่วนใหญ่ของทั้งวันในแนวโน้มขาขึ้นที่ค่อนข้างจำกัด ทั้งที่มีการประชุมธนาคารกลางถึงสองแห่งและมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญจำนวนมากที่ออกมา
ที่น่าสังเกตคือ รายงานสำคัญที่สุดเกี่ยวกับตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อในยุโรป ออกมาในลักษณะที่ขัดแย้งกันและไม่ได้บ่งชี้ถึงการแข็งค่าของยูโรอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น GDP สหรัฐฯ ในไตรมาสแรกขยายตัว 2% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ GDP ของยุโรปเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ซึ่งก็ต่ำกว่าคาดเช่นกัน อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนปรับขึ้นมาที่ 3% แต่ European Central Bank เลือกที่จะไม่ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และส่งสัญญาณว่าทิศทางเงินเฟ้อในระยะยาวยังคงยึดเป้าหมายที่ 2%
พูดอีกอย่างหนึ่งคือ เงินเฟ้อในยุโรปเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด แต่ ECB ยังไม่มองเห็นเหตุผลเพียงพอที่จะเข้มงวดนโยบายการเงินมากขึ้น ดังนั้น เมื่อวานนี้จึงไม่มีปัจจัยสนับสนุนที่ชัดเจนต่อการเคลื่อนไหวขาขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ และแนวโน้มระยะยาวก็ยังเป็นขาขึ้น ดังนั้น การที่ยูโรปรับตัวขึ้นจึงดูเป็นทิศทางที่สมเหตุสมผลที่สุด
กราฟ 5M ของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเพียงสัญญาณเดียวที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี ระหว่างช่วงการซื้อขายในยุโรป ราคาเด้งกลับจากกรอบ 1.1655-1.1666 ทำให้นักเทรดมือใหม่สามารถเปิดสถานะซื้อได้ ภายในสิ้นวัน คู่เงินปรับตัวขึ้นไป 50 pips และเกือบแตะเป้าหมายที่ใกล้ที่สุด ดังนั้นจึงสามารถปิดออเดอร์ในช่วงเย็นพร้อมทำกำไรได้ในระดับน่าพอใจ
วิธีเทรดในวันศุกร์:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่ดีขึ้น และเงินดอลลาร์สหรัฐอาจกลับมาเป็นที่ต้องการในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในไม่ช้า อย่างไรก็ตาม ณ ช่วงเวลานี้ยังไม่น่าคาดหวังการแข็งค่าของดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ สูงสุดก็อาจเป็นเพียงการปรับฐาน ซึ่งเราเห็นต่อเนื่องมาแล้วสองสัปดาห์
ในวันศุกร์ นักเทรดมือใหม่สามารถเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.1655-1.1666 หากราคาเด้งลงจากโซน 1.1745-1.1754 และสามารถมองหาออเดอร์ซื้อใหม่ได้ หากราคายืนเหนือกรอบ 1.1745-1.1754 ได้อย่างมั่นคง โดยตั้งเป้าไปที่โซน 1.1830-1.1837
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตาได้แก่ 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908 ในวันศุกร์ สหรัฐจะประกาศดัชนี ISM Manufacturing ซึ่งถือเป็นรายงานที่ค่อนข้างสำคัญ แต่เช่นเดียวกับรายงานอื่นๆ หลายฉบับ ตลาดอาจเพิกเฉยได้ แม้แต่เมื่อวานที่มีเหตุการณ์สำคัญจำนวนมาก คู่เงินก็ยังไม่แสดงความผันผวนรุนแรงเท่าที่ควร
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณนั้น (การเด้งหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปใกล้ระดับใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
- ในสภาวะไซด์เวย์ คู่เงินใดๆ ก็สามารถให้สัญญาณหลอกเป็นจำนวนมากหรือไม่ให้เลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกเมินได้เช่นกัน
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดตามสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดีและมีแนวโน้มชัดเจนซึ่งได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
- หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันราว 5-20 pips) ให้พิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน – ระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีแดง – ช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้มที่แสดงแนวโน้มปัจจุบัน และบอกทิศทางที่เหมาะสมต่อการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14, 22, 3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งระบุอยู่ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศตัวเลข ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
นักเทรดมือใหม่ในตลาด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะมีกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
