การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นต่อเนื่องในวันอังคาร ตลอดทั้งวันไม่มีเหตุการณ์สำคัญด้านเศรษฐกิจมหภาคหรือปัจจัยพื้นฐานใด ๆ และก็ไม่มีข่าวเชิงบวกด้านภูมิรัฐศาสตร์ออกมา คำปราศรัยของ Andrew Bailey เกิดขึ้นในช่วงดึก จึงไม่อาจส่งผลต่อการซื้อขายระหว่างวันได้ ดังนั้นเป็นวันที่สองติดต่อกันที่เราเห็นการเทขายดอลลาร์สหรัฐอย่างรุนแรง เราเชื่อว่ามีเหตุผลเดียวเท่านั้นสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งนี้ คือ ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้ถูกมองโดยตลาดว่าเป็นปัจจัยเดียวในการกำหนดทิศทางการเทรดอีกต่อไป ขอให้นึกย้อนกลับไปว่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา เราได้กล่าวซ้ำ ๆ ว่า หากไม่มีปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ดอลลาร์คงไม่สามารถปรับขึ้นมาได้ถึง 600–700 จุด เทรดเดอร์เพิกเฉยต่อข้อมูลเชิงลบจำนวนมากจากฝั่งสหรัฐ ตอนนี้ดูเหมือนว่าถึงเวลาที่ตลาดต้อง “ชดใช้หนี้” แล้ว

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังดำเนินต่อไปอย่างชัดเจนและไม่มีข้อกังขา อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีเส้นแนวโน้มให้ยึดเป็นหลัก เทรดเดอร์จึงสามารถอ้างอิงได้เพียงระดับทางเทคนิคและเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku แม้กระนั้น สิ่งเหล่านี้ก็เพียงพอสำหรับการเทรดให้ได้กำไรในตอนนี้ ภายในเก้าเดือนข้างหน้า เราคาดว่าจะเห็นการกลับมาเดินหน้าของแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว และการทะลุระดับจุดสูงสุดของปีนี้

บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเพียงสัญญาณเดียวที่เกิดขึ้นในวันอังคาร ระหว่างช่วงการซื้อขายในยุโรป คู่เงินได้ทะลุกรอบ 1.3533–1.3548 ขึ้นไป ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อได้ หากราคายังคงอยู่เหนือบริเวณ 1.3533–1.3548 สามารถถือตำแหน่งต่อไปได้ในวันนี้ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3615

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มุมมองของกลุ่มผู้ค้าทางการค้าได้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินที่แสดงสถานะสุทธิของผู้ค้ากลุ่ม commercial และ non-commercial ตัดกันบ่อยครั้งและมักอยู่ใกล้ระดับศูนย์ ปัจจุบันเส้นทั้งสองเริ่มแยกจากกัน โดยผู้ค้ากลุ่ม non-commercial ยังคงครองตลาดด้วยสถานะขาย อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงลดลง ขณะที่อุปสงค์ต่อดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้น

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ดังที่ปรากฏบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน แต่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังมีน้ำหนักมากกว่าในขณะนี้ และเป็นแรงหนุนสำคัญให้กับดอลลาร์สหรัฐ ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 7 เมษายน) กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญาซื้อไป 3,900 สัญญา และปิดสัญญาขาย 300 สัญญา ดังนั้น สถานะสุทธิของผู้ค้ากลุ่ม non-commercial จึงลดลง 3,600 สัญญาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งอาจถูกลบล้างได้หากเกิดสงครามเต็มรูปแบบขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ยังควรสังเกตด้วยว่าอิทธิพลของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เริ่มอ่อนแรงลง หากพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของราคาในวันจันทร์และอังคาร อย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคดังกล่าวยังคงอยู่ในภาวะชะงักงัน ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดกั้นไปก่อนหน้ามาตรการปิดล้อมของ Trump แล้ว

สำหรับวันที่ 15 เมษายน ระดับสำคัญที่ควรจับตามีดังนี้: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3320) และเส้น Kijun-sen (1.3484) อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขายได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการแล้ว 20 pips ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณการเทรดด้วย

ในวันพุธ จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ว่าการ Bank of England นาย Andrew Bailey ในสหราชอาณาจักร ซึ่งน่าจับตามองเป็นพิเศษ ขอเตือนว่า ธนาคารกลางอังกฤษอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนนี้ ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ดังนั้น Bailey อาจส่งสัญญาณให้ตลาดทราบว่าควรคาดหวังการเข้มงวดนโยบายการเงินในเดือนนี้หรือไม่ ส่วนในสหรัฐฯ ปฏิทินเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคในวันพุธแทบจะไม่มีรายการสำคัญ

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3465-1.3480 หากราคายืนเหนือช่วง 1.3533-1.3548 ไม่ได้หรือดีดตัวลงจากระดับ 1.3615 ส่วนสถานะซื้อสามารถถือต่อไปได้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.3615 และ 1.3671-1.3681 หากราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือบริเวณ 1.3533-1.3548

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นแนวสำคัญที่แข็งแรง

ระดับสุดขีด (Extreme levels) เป็นเส้นสีแดงบางที่ราคาเคยดีดตัวกลับจากบริเวณดังกล่าวมาก่อน ระดับนี้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์หมายเลข 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม