การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 159.74 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวขึ้นมาเหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของดอลลาร์ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เข้าซื้อ และพลาดการปรับตัวขึ้นทั้งหมดของราคาในรอบนี้

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดรอการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan และข้อมูลคาดการณ์เงินเฟ้อ นอกจากนี้ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์ของตัวแทน FOMC คือ Thomas Barkin และ Mary Daly การผสมผสานกันของข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและน้ำเสียงแบบเหยี่ยวจากผู้กำหนดนโยบายการเงินอาจช่วยหนุนให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นต่อได้

ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve อาจให้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินแรงกดดันเงินเฟ้อในปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นหลังจากการโจมตีของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน หากน้ำเสียงของพวกเขาบ่งชี้ถึงท่าทีแบบเหยี่ยว ก็จะยิ่งตอกย้ำความคาดหวังต่อการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง หรือแม้แต่การปรับขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าและเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลง

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะเน้นพึ่งพาการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 159.91 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 160.30 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) ที่บริเวณ 160.30 ผม/ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุด) การปรับขึ้นของคู่เงินในวันนี้สามารถคาดหวังได้หากมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้น

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้ในกรณีที่มีการทดสอบระดับ 159.78 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะจำกัดโอกาสการปรับลงของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.91 และ 160.30 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้หลังจากราคาทะลุต่ำกว่าระดับ 159.78 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 159.52 ซึ่งผม/ฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่เงินอาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลง

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้ในกรณีที่มีการทดสอบระดับ 159.91 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.78 และ 159.52 ได้

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้มากนัก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มากนัก;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อจะเข้าเทรดในตลาด ควรคำนึงถึงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สิ่งสำคัญ

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด หากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่มีการจัดการเงินทุน (money management) ที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น มักเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday)