การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับการเทรดยูโร

การทดสอบระดับราคาที่ 1.1551 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่สกุลเงินนี้ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เปิดสถานะขายยูโร

สถิติด้านสินเชื่อและปริมาณเงินในยูโรโซนไม่ได้เปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในตลาดที่มีอยู่เดิม กิจกรรมการปล่อยสินเชื่อชะลอลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในระดับที่จำกัด ตามข้อมูลล่าสุด ปริมาณเงินยังคงลดลงต่อเนื่อง แม้จะเป็นการลดลงในจังหวะที่พอเข้าใจได้ ข้อมูลยังสะท้อนว่าสภาพคล่องในระบบยังอยู่ในระดับสูงพอที่จะรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม การไหลเข้าของเม็ดเงินใหม่สู่ภาคเศรษฐกิจจริงที่ไม่เพียงพออาจกลายเป็นปัจจัยถ่วงต่อพัฒนาการในระยะยาว

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ผู้เล่นในตลาดน่าจะจับตาสองเหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ การประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และการกล่าวสุนทรพจน์ในที่สาธารณะของ Lisa D. Cook สมาชิก Federal Open Market Committee ข้อมูลการว่างงานถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่อ่อนไหวที่สุดซึ่งสะท้อนถึงภาวะของตลาดแรงงาน ความเบี่ยงเบนจากตัวเลขคาดการณ์ ไม่ว่าจะในเชิงบวกหรือลบ อาจจุดชนวนให้เกิดความผันผวนที่ชัดเจนในตลาดการเงินได้ ในเวลาเดียวกัน ตลาดจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อถ้อยแถลงของ Lisa D. Cook นักลงทุนจะวิเคราะห์ทุกคำพูดเพื่อมองหาสัญญาณเกี่ยวกับเงินเฟ้อ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และแน่นอนว่ารวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

สำหรับแผนการเทรดระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตาม Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 มากกว่า

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถพิจารณาซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปแตะบริเวณ 1.1574 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1610 ที่ระดับ 1.1610 ผมมีแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะขายสวนทางไปพร้อมกัน โดยคาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นของยูโรในวันนี้คาดหวังได้หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรในวันนี้ หากเกิดการทดสอบระดับ 1.1551 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น คาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1574 และ 1.1610

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1551 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1515 ซึ่งผมวางแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินอาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรในวันนี้ หากเกิดการทดสอบระดับ 1.1574 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินและเอื้อต่อการกลับตัวลง คาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1551 และ 1.1515

คำอธิบายกราฟ

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือเทรด
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับประมาณการสำหรับตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก
• เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือเทรด
• เส้นสีแดงหนา – ระดับประมาณการสำหรับตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก
• อินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเข้าเทรด ควรพิจารณาโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ร่วมด้วย

สิ่งสำคัญ

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ เพื่อป้องกันการแกว่งตัวของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดขนาดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่มีการบริหารเงินทุนที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น มักเป็นกลยุทธ์ที่ล้มเหลวสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระยะสั้น (intraday trader)