Bitcoin กำลังฟื้นตัวขึ้นมาบ้างหลังจากแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ ๆ มาราวหนึ่งเดือน แต่ถึงอย่างนั้น ภาพทางเทคนิคในตอนนี้ยังไม่เข้าข่ายการเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ บนกรอบเวลา 1 วันจะเห็นได้ชัดว่าการปรับขึ้นครั้งนี้เป็นเพียงการรีบาวด์ที่อ่อนแรง และยังมี “แหล่งสภาพคล่อง” อยู่ด้านล่างที่ราคามีโอกาสลงไปทดสอบซ้ำสูงถึงราว 90% บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงจะเห็นว่าราคาขยับขึ้นอย่างช้า ๆ รูปแบบ “ร่วงแรง รวดเร็ว แล้วค่อย ๆ เด้งขึ้นอย่างอ่อนแรง” ถือเป็นสัญญาณคลาสสิกของแนวโน้มขาลง ดังนั้นมุมมองของเราจึงยังไม่เปลี่ยนแปลง

ในขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญและเทรดเดอร์คริปโทบางส่วนเริ่มพูดถึงแนวโน้มที่น่ากังวลสำหรับ Bitcoin โดย Ran Neuner ชี้ให้เห็นว่าการให้บริการโฮสต์ศูนย์ข้อมูล AI นั้นทำกำไรได้มากกว่าการขุด Bitcoin ถึง 8 เท่า ทั้งสองอุตสาหกรรมต่างต้องการใช้พลังงานอย่างมาก จึงต้องแข่งขันกันเพื่อแย่งกำลังการผลิตไฟฟ้าที่มีจำกัด ผลกำไรของนักขุดอยู่ที่ราว 60–130 ดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์ที่ใช้ ขณะที่ศูนย์ข้อมูลสามารถทำได้ราว 200–500 ดอลลาร์ต่อปริมาณไฟฟ้าเท่ากัน ส่งผลให้มีนักขุดบางส่วนเริ่มเปลี่ยนไปทำ AI แทน

มีรายงานว่า MARA Holdings วางแผนจะขาย Bitcoin บางส่วนเพื่อหันไปสู่ธุรกิจด้าน AI ขณะที่ Hut 8 และ Core Scientific ตั้งใจจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และ Jihan Wu ผู้ร่วมก่อตั้ง Bitmain ก็หันหลังให้วงการคริปโทไปทำ AI อย่างเต็มตัว Ran Neuner ระบุว่าหากเขาเป็นนักขุด เขาคงย้ายไปทำ AI นานแล้ว ในมุมมองของเขา ผู้เล่นจำนวนมากกำลังทยอยออกจากเครือข่าย Bitcoin Neuner ยังกล่าวด้วยว่า Bitcoin จะสามารถแข่งขันกับ AI ได้อย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อราคาปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สร้างรายได้ให้กับนักขุดมากขึ้นจนเพียงพอจะจูงใจไม่ให้พวกเขาทิ้งเครือข่ายไป

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญคริปโททุกคนที่เห็นด้วยกับ Neuner แต่เราเองก็เริ่มชินกับข้อถกเถียงลักษณะนี้ไปแล้วในช่วงเวลาที่หนักหนาสาหัสสำหรับ Bitcoin ใครก็ตามที่กล้าวิจารณ์คริปโทรายใหญ่นี้และคาดการณ์การอ่อนตัวลงของมัน มักจะถูกโต้กลับอย่างรุนแรงพร้อมกระแสเหตุผลโต้แย้งตามมาเป็นชุดทันที

คำแนะนำในการเทรด BTC/USD:

Bitcoin ยังอยู่ในช่วงการสร้างแนวโน้มขาลงอย่างเต็มรูปแบบ เราคาดว่าราคายังมีโอกาสปรับตัวลงไปที่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของเทรนด์ขาขึ้นตลอดสามปี) และในตอนนี้ยังไม่ปรากฏสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม แม้กระทั่งระดับ 57,500 ดอลลาร์เองก็อาจไม่ใช่จุดหยุดสุดท้ายอีกต่อไป จากโซน POI ให้สังเกตเพียง FVG ฝั่งขาลงที่ใกล้ที่สุดบนกรอบเวลารายวัน ซึ่งยังอยู่ห่างจากราคาปัจจุบันพอสมควร บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Breaker block อาจเป็นฐานในการเปิดสถานะซื้อเพื่อทำกำไรขึ้นไปแถว 79,300 ดอลลาร์ แต่ควรคำนึงไว้ว่าการปรับขึ้นของคริปโต้ในตอนนี้ยังถือเป็นเพียงการพักตัว (correction) ภายในแนวโน้มขาลงหลักเท่านั้น

คำแนะนำในการเทรด ETH/USD

แนวโน้มขาลงยังคงก่อตัวอย่างต่อเนื่องบนกรอบเวลารายวัน แพตเทิร์นสำคัญสำหรับฝั่งขายที่ผ่านมาและยังคงเป็นอยู่คือ bearish order block บนกรอบเวลารายสัปดาห์ ตามที่เราได้เตือนไว้ การเคลื่อนไหวที่ถูกกระตุ้นจากสัญญาณดังกล่าวสามารถรุนแรงและยืดเยื้อได้ นับตั้งแต่แพตเทิร์นนั้นเกิดขึ้น Ethereum ปรับตัวลงไปแล้วราว 55% (ประมาณ 2,500 ดอลลาร์) ในระยะสั้นยังมีโอกาสเกิดการพักตัวขึ้นได้อยู่ เนื่องจาก order block บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงถูกทำให้ใช้การไม่ได้แล้ว และ Ethereum ได้หลุดออกจากกรอบการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ไปแล้ว ดังนั้น ในช่วงสั้น Ethereum มีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวไปยังหนึ่งในโซน FVG บนกรอบเวลารายวัน

คำอธิบายบนกราฟ

CHOCH — change of character / การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้มหรือการเบรกโครงสร้างเทรนด์ Liquidity — สภาพคล่อง / Stop Loss ของเทรดเดอร์ซึ่งมักถูกใช้โดย market makers เพื่อสร้างสถานะของตนเอง FVG — Fair Value Gap (โซนที่ราคามีความไร้ประสิทธิภาพ) ราคามักเคลื่อนผ่านบริเวณนี้อย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงการที่ตลาดยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน จากนั้นราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและตอบสนองต่อโซนเหล่านี้ภายหลัง IFVG — Inverted Fair Value Gap หลังจากที่ราคาย้อนกลับเข้ามาในโซนประเภทนี้แล้ว ราคาจะไม่หยุดหรือรีแอคต์ แต่จะทะลุผ่านไปแบบมีแรงส่ง (impulse) จากนั้นจึงกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB — Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อเก็บเกี่ยวสภาพคล่อง แล้วจึงค่อยสร้างสถานะหลักของตนในทิศทางตรงกันข้าม