การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบราคาแถว 158.53 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อดอลลาร์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินดีดตัวขึ้นประมาณ 40 pips
ดอลลาร์สหรัฐกำลังแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับเยน ข้อมูลเมื่อวานที่ระบุว่า U.S. Consumer Price Index (CPI) เพิ่มขึ้น 0.3% ทำให้คู่เงิน USD/JPY ปรับขึ้นต่อเนื่องเข้าใกล้ระดับ 159 ซึ่งเป็นโซนที่ Bank of Japan มักจะเข้ามาแทรกแซงกลไกราคา ระดับนี้อยู่ในโฟกัสของธนาคารกลางญี่ปุ่นมานานแล้ว และทางการได้ส่งสัญญาณหลายครั้งว่าพร้อมดำเนินมาตรการเพื่อสกัดกั้นการอ่อนค่ามากเกินไปของสกุลเงินท้องถิ่น
การเร่งตัวของเงินเฟ้อในสหรัฐฯ แม้จะอยู่ในระดับปานกลาง ยังคงหนุนความคาดหวังเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายของ Federal Reserve ตลาดกำลังประเมินความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะยังคงทรงตัวในระดับสูงเป็นระยะเวลานานขึ้น ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข็งค่าของดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม การที่คู่เงินเข้าใกล้ระดับ 159 อาจกระตุ้นให้ Bank of Japan เพิ่มความถี่หรือขนาดของการแทรกแซง ในอดีต ระดับดังกล่าวมักทำหน้าที่เป็นสัญญาณให้ทางการญี่ปุ่นเริ่มขายดอลลาร์และซื้อเยนเพื่อพยุงเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน หากมีการแทรกแซงจากภาครัฐจริง มีโอกาสสูงที่จะเห็นทิศทางราคาเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเกิดการปรับฐานลง
สำหรับกลยุทธ์การเทรดในระหว่างวัน ผมจะยังคงอ้างอิงการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ #1 และ #2 ต่อไป
สถานการณ์ฝั่งซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาไปถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 159.20 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 159.67 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณประมาณ 159.55 ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดขายทันทีเมื่อราคาดีดกลับ (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 pips) แนวทางที่ดีที่สุดคือรอเข้าซื้อคู่เงินนี้เมื่อมีการย่อตัวหรือปรับฐานลงแรงของราคา USD/JPY สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มชี้ขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เช่นกัน หากเกิดการทดสอบราคาที่ระดับ 158.98 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.20 และ 159.55
สถานการณ์ฝั่งขาย
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY ก็ต่อเมื่อมีการรีเทสต์ระดับ 158.98 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาคู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 158.72 ซึ่งฉันตั้งใจจะปิดสถานะขายและเปิดซื้อกลับทันทีในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 pips) โดยทั่วไปแล้วควรเปิดขายให้ได้ในระดับราคาที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มชี้ลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY เช่นกัน หากเกิดการทดสอบราคาที่ระดับ 159.20 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.98 และ 158.72
มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา คือระดับราคาที่คาดหมายไว้สำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปสูงกว่าระดับนี้มีไม่มาก;
- เส้นสีแดงเส้นบาง แสดงราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีแดงเส้นหนา คือระดับราคาที่คาดหมายไว้สำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงไปต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มาก;
- อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าตลาด ควรอ้างอิงโซน Overbought และ Oversold ประกอบการตัดสินใจด้วย
สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด forex จำเป็นต้องตัดสินใจจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังมากที่สุด ช่วงเวลาก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง Stop Loss คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่ใช้การบริหารเงินทุน (money management) และเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่
และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (intraday traders)
