วิเคราะห์การเทรดวันพุธ:
กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่สามารถขยายการปรับตัวขึ้นที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ได้ ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ตลาดถูกกระทบด้วยคลื่นความเชื่อมั่นเชิงบวก ภายหลังคำกล่าวของ Donald Trump ที่ระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะยุติลงในไม่ช้า อย่างไรก็ตาม พอถึงวันพุธก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีสัญญาณของการลดระดับความตึงเครียด Iran ยังคงมีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ และพร้อมจะโจมตีเรือทุกลำที่พยายามผ่านช่องแคบ Hormuz รวมถึงพร้อมจะตอบโต้ด้วยการโจมตีสหรัฐฯ และชาติพันธมิตร ดังนั้น แม้เรายังไม่เห็นการยกระดับความขัดแยงครั้งใหม่ แต่ก็ยังไม่เห็นการลดระดับความตึงเครียดเช่นกัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวขึ้นอีกครั้ง และดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ปัจจัยพื้นฐานด้านมหภาคจึงมีความสำคัญค่อนข้างจำกัด เมื่อวานนี้มีการเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตัวเลขออกมาตรงตามที่คาดการณ์ไว้ทุกประการ ดังนั้นเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่รายงานฉบับนี้ที่เป็นตัวกระตุ้นให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้น 2 สัญญาณในวันพุธ ระหว่างช่วงการซื้อขายในยุโรป ราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1584-1.1591 แต่ปรับตัวขึ้นได้เพียง 10 pips เท่านั้น สัญญาณนี้จึงกลายเป็นสัญญาณหลอก อย่างไรก็ตาม สัญญาณขายถัดมาช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายได้ และภายในเช้าวันพฤหัสบดี คู่เงินก็ปรับตัวลงมาถึงบริเวณ 1.1527-1.1531 ส่งผลให้ดีลที่สองสามารถทำกำไรได้ราว 40 pips
วิธีเทรดในวันพฤหัสบดี:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป ท่ามกลางความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลาง แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวได้กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งตั้งแต่ต้นปี 2026 ดังนั้นเราคาดว่าจะเห็นการปรับตัวขึ้นระยะกลางรอบใหม่ของยูโร ปัจจัยพื้นฐานโดยรวมยังคงเป็นลบต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก ซึ่งยืนยันได้จากรายงานตลาดแรงงาน ตัวเลข GDP และอัตราการว่างงาน อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้ สิ่งที่ตลาดให้ความสนใจหลักกลับเป็นปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ มากกว่าปัจจัยเศรษฐกิจ
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1527-1.1531 ได้ โดยตั้งเป้าไปที่โซน 1.1455-1.1474 การดีดกลับของราคาจากบริเวณ 1.1527-1.1531 จะเปิดโอกาสให้มองสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1584-1.1591
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรพิจารณามีดังนี้: 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908 สำหรับวันพฤหัสบดี ไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการทั้งในสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป มีเพียงรายงานรองเท่านั้น ดังนั้น ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์จะกลับมาเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดอีกครั้งในวันนี้
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดโดยระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุแนวรับ/แนวต้าน) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่งมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอกตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ให้ละเว้นสัญญาณทั้งหมดจากระดับนั้นในครั้งถัดไป
- ในภาวะตลาด Sideway คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรือแทบไม่เกิดสัญญาณเลย ไม่ว่ากรณีใด เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาด Sideway ชัดเจน ควรหยุดการเทรดจะดีกว่า
- การเปิดออเดอร์ควรทำในช่วงตั้งแต่เปิดตลาดยุโรปไปจนถึงช่วงกลางของตลาดอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ในการเทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และแนวโน้มถูกยืนยันแล้วด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
- หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันราว 5-20 pips) ให้พิจารณารวมเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ให้ขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้านเป็นระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย และสามารถตั้งจุด Take Profit ไว้บริเวณระดับเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้ม (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มปัจจุบัน และชี้ทิศทางว่าขณะนี้ควรเทรดไปในทิศทางใดจึงจะเหมาะสมกว่า
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์สำคัญและรายงานเศรษฐกิจสำคัญ (ที่ระบุอยู่ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้น ในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกดีลที่จะทำกำไรได้ การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
