วิเคราะห์การเทรดวันศุกร์:

กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นที่ค่อนข้างคาดเดาได้ในวันศุกร์ และสัปดาห์ใหม่ก็เริ่มต้นด้วยการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งถือว่ามีเหตุผลสอดคล้องกัน เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันศุกร์นั้น ตามทฤษฎีแล้วไม่สามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของเรา ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง “น้อยเกินไป” เมื่อเทียบกับขนาดและจำนวนของข่าวสำคัญที่ประกาศออกมาในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ก่อน

เริ่มจากดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในยูโรโซนและเยอรมนีที่ออกมาดีกว่าคาด นอกจากนี้ รายงาน GDP ของสหรัฐสำหรับไตรมาส 4 ยังออกมา “แย่กว่าคาดถึงสองเท่า” อีกด้วย ในช่วงค่ำ ศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินยกเลิกมาตรการเก็บภาษีการค้าส่วนใหญ่ของ Donald Trump โดยระบุว่าเป็นมาตรการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ประธานาธิบดีก็ตอบโต้ทันทีด้วยการประกาศใช้ภาษีนำเข้าใหม่ที่ 10% และปรับขึ้นเป็น 15% ในวันเสาร์ ดังนั้น ภาษีศุลกากรทั้งหมดจึงยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และบางรายการยังถูกปรับขึ้นด้วยซ้ำ เรามองว่าปัจจัยเหล่านี้เพียงพอแล้วที่จะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างรุนแรงกว่านี้ อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่าตลาดอาจยังไม่มีเวลามากพอในการประมวลและตอบสนองต่อข้อมูลเหล่านี้

กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน EUR/USD

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันศุกร์ เกิดสัญญาณซื้อที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาถึงสองครั้ง ระหว่างช่วงการซื้อขายในยุโรป ราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1745-1.1754 และในช่วงการซื้อขายในอเมริกาก็เกิดรูปแบบเดียวกันอีกครั้ง ดังนั้นเทรดเดอร์มือใหม่จึงมีโอกาสเปิดสถานะซื้อได้หนึ่งหรือแม้แต่สองครั้ง โดยอย่างน้อยหนึ่งดีลมีกำไรภายในวันศุกร์ หากเทรดเดอร์ถือสถานะข้ามไปถึงวันจันทร์ ดีลนั้นก็จะปิดที่ระดับ Take Profit เนื่องจากราคาขึ้นไปถึงโซน 1.1830-1.1837 ครบถ้วนแล้ว

วิธีการเทรดในวันจันทร์:

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง การปรับฐานขาลงถูกยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากราคาปิดเหนือกรอบช่องทางขาลง ในช่วงต้นปี 2026 แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวกลับมาดำเนินต่ออีกครั้ง ดังนั้นเราจึงคาดหวังการปรับตัวขึ้นรอบใหม่ของยูโร พื้นฐานภาพรวมยังคงเป็นปัจจัยลบที่ท้าทายต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก เราจึงสนับสนุนการเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อเนื่องอย่างเต็มที่

ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคาคู่เงินดีดตัวลงจากโซน 1.1830-1.1837 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1745-1.1754 การยืนเหนือโซน 1.1830-1.1837 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1899-1.1908

ในกรอบเวลา 5 นาที ควรให้ความสนใจกับระดับต่อไปนี้: 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1550, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908, 1.1970-1.1988, 1.2044-1.2056, 1.2092-1.2104 วันนี้จะมีการประกาศดัชนีสภาพภูมิอากาศทางธุรกิจในเยอรมนี ซึ่งเป็นข่าวเพียงรายการเดียวที่มีกำหนดในวันจันทร์ เราเชื่อว่าข้อมูลที่ออกมาในสัปดาห์ที่แล้ว และในภาพรวมตลอดปี 2026 สามารถกระตุ้นให้คู่เงินนี้ปรับตัวขึ้นได้แรงกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้

กฎหลักของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดกลับหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาสั้น สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
2. หากมีการเปิดดีลสองครั้งหรือมากกว่าบริเวณระดับเดียวกันจากสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดที่เกิดจากระดับดังกล่าวในภายหลังควรถูกเพิกเฉย
3. ในสภาวะตลาดแกว่งตัวแคบ (sideway / flat) คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้มากมาย หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ไม่ว่าในกรณีใด เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาด sideway ควรหยุดเทรดจะดีกว่า
4. ควรเปิดดีลในช่วงตั้งแต่เริ่มต้นเซสชั่นยุโรปไปจนถึงช่วงกลางของเซสชั่นอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดดีลทั้งหมดด้วยมือ
5. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำมาเทรดก็ต่อเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์หรือช่องทางราคา
6. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5 ถึง 20 จุด) ควรพิจารณาระดับเหล่านั้นรวมกันเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
7. หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุดขึ้นไป แนะนำให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (break-even)

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านคือเป้าหมายในการเปิดดีลซื้อหรือขาย สามารถตั้งระดับ Take Profit ไว้บริเวณใกล้ ๆ ระดับเหล่านี้ได้
• เส้นสีแดงแสดงถึงช่องทางราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ซึ่งสะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งบอกทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรดในตอนนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ส่วนของฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริม ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเพิ่มเติมได้เช่นกัน
• การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (สามารถดูได้จากปฏิทินข่าวเสมอ) อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือควรออกจากตลาดไปก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศแบบฉับพลันของราคาในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
• มือใหม่ที่เทรดในตลาด Forex ควรจำไว้ว่าทุกดีลไม่จำเป็นต้องมีกำไรเสมอ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจน และการบริหารจัดการเงิน (money management) อย่างมีวินัย คือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว