ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin เคลื่อนไหวแกว่งตัวอยู่ในกรอบด้านข้างที่ช่วงราคา 65,000–72,000 ดอลลาร์อย่างมั่นคง หากในปีที่แล้วเรามักจะเห็นการแกว่งตัวแถวระดับราคาสูงสุดหรือใกล้เคียง ปัจจุบันเรากำลังเห็นการแกว่งตัวบริเวณระดับราคาต่ำสุด ปรากฏการณ์ทางเทคนิคนี้บ่งบอกอะไร? มันบอกว่า หลังจากเกิดการร่วงลงครั้งใหญ่ในตลาดคริปโตและ “ทองคำดิจิทัล” อีกระลอก ตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีผู้ซื้อรายใหม่เข้ามาซื้อที่ “ราคาน่าสนใจ” เลย ฟีดข่าวคริปโตเต็มไปด้วยพาดหัวข่าวว่า Bitcoin สุดท้ายแล้วจะมีมูลค่าถึง 1 ล้านดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนสถาบันยังคงกวาดซื้อเหรียญที่มีอยู่ทั้งหมด แต่ข้อเท็จจริงก็คือ: Bitcoin ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ และยังไม่แสดงสัญญาณของการเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นเลย

ขณะเดียวกัน Eric Trump บุตรชายของ Donald Trump ก็ออกมายืนยันอีกครั้งว่าในระยะยาว Bitcoin จะเติบโต และสุดท้ายจะไปถึงระดับ 1 ล้านดอลลาร์ Trump Jr. แสดงมุมมองเชิงบวกอย่างมากต่อ “ทองคำดิจิทัล” โดยชี้ให้เห็นว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Bitcoin ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 70% พร้อมท้าทายให้พวกที่ยังไม่เชื่อระบุสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณ Trump ไม่ได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงที่ว่า อัตราการเติบโตของ Bitcoin ในแต่ละปีนั้นลดลงเรื่อย ๆ และปีที่แล้วก็จบลงด้วยการปรับตัวลดลง

Trump Jr. ยังกล่าวด้วยว่าเมื่อสองปีก่อน Bitcoin อยู่ที่ราคา 16,000 ดอลลาร์ และตอนนี้อยู่ที่ 70,000 ดอลลาร์ ซึ่งเราก็สามารถโต้แย้งกลับไปได้ว่า เมื่อหกเดือนก่อน Bitcoin เคยอยู่ที่ 126,000 ดอลลาร์ แต่ตอนนี้ราคาลดลงมาครึ่งหนึ่งแล้ว ปีที่แล้ว Eric Trump เคยคาดการณ์ว่า Bitcoin จะไปถึง 175,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี คล้ายกับกองทัพกูรูคริปโตทั้งหลายที่มีการลงทุนใน Bitcoin จำนวนมาก และด้วยเหตุนั้นจึงจำเป็นต้องออกมาชักชวนให้ทุกคนซื้อ BTC พร้อมทั้งทำนายว่าราคาจะไปได้สูงมาก

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา Daily

บนกรอบเวลา Daily Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง โครงสร้างแนวโน้มยังเป็นขาลง (bearish) โดยเส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ 97,900 ดอลลาร์ และจะถือว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดก็ต่อเมื่อราคาทะลุขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้ได้ ย้ำอีกครั้งว่า มีสัญญาณขายเกิดขึ้นภายใน “bearish” FVG ช่วง 96,900–98,000 ดอลลาร์ และได้รับการยืนยันบนกรอบเวลาที่ต่ำกว่า ส่งผลให้เทรดเดอร์มีโอกาสที่ดีในการเก็บกินจังหวะการร่วงลงรอบล่าสุดแทบจะทั้งหมด เป้าหมายปัจจุบันยังอยู่ที่บริเวณ 57,500 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci 61.8% เมื่อพิจารณาจากการที่ยังไม่ปรากฏสัญญาณกลับตัว เรามองว่าการปรับตัวลงจะยังคงดำเนินต่อไป บนกรอบเวลา Daily พื้นที่ POI สำหรับการเปิดขายรอบใหม่อยู่ที่ช่วง 79,500–81,100 ดอลลาร์ แต่ Bitcoin ยังต้องดีดตัวขึ้นไปให้ถึงโซนดังกล่าวก่อน

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคายังคงสร้างโครงสร้างขาลงต่อเนื่อง เส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ 90,560 ดอลลาร์ โดยจะสามารถพูดถึงการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นได้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุขึ้นไปเหนือระดับนี้ อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ว่าการปรับตัวลงของ Bitcoin จะสิ้นสุดลงในอนาคตอันใกล้ รูปแบบ FVG ล่าสุดทั้งหมดแทบไม่มีปฏิกิริยาสำคัญใด ๆ ให้เห็น เราจึงมองว่าขณะนี้เกิดภาวะแกว่งตัวในกรอบ (flat) บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ดังนั้นจึงควรพิจารณาเปิดสถานะเทรดเฉพาะเมื่อมีการเบี่ยงเบน (deviation) ของราคาเกิดขึ้นเท่านั้น

คำแนะนำในการเทรด BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงเต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เรายังคงคาดว่าราคาจะปรับตัวลง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นตลอดสามปีที่ผ่านมา) และในตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้การกลับตัวของแนวโน้มให้เห็น ระดับ 57,500 ดอลลาร์เองก็เริ่มดูไม่ใช่จุดหยุดสุดท้ายของการลงแล้ว ภายในโซน POI สำหรับการขายบนกรอบเวลา Daily ยังมี “bearish” FVG ก้อนสุดท้ายที่สามารถสังเกตได้ ซึ่งตอนนี้ราคายังอยู่ห่างจากบริเวณนั้นค่อนข้างมาก ส่วนบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มี bearish FVG ที่ยังไม่ถูกทดสอบอยู่สามจุด แต่รูปแบบเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวรอบก่อนและอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันมาก จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แนวโน้มเดิมกลับมาดำเนินต่อ

คำอธิบายภาพประกอบ:

• CHOCH: การเปลี่ยนลักษณะของโครงสร้างแนวโน้ม (Change of character)
• Liquidity: คำสั่ง Stop-loss ของเทรดเดอร์ ซึ่ง Market Maker ใช้เพื่อสร้าง/สะสมสถานะของตนเอง
• FVG: Fair Value Gap – พื้นที่ที่ราคามีความไม่มีประสิทธิภาพ (inefficiency) ราคาจะเคลื่อนผ่านบริเวณเหล่านี้อย่างรวดเร็วมาก แสดงถึงการขาดหายไปของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด จากนั้นราคามักจะย้อนกลับมาและมีปฏิกิริยากับบริเวณนี้ในภายหลัง
• IFVG: Inverted Fair Value Gap – เมื่อราคาย้อนกลับมาที่โซนนี้แล้วไม่เกิดปฏิกิริยา แต่ทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง จากนั้นจึงกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
• OB: Order Block – แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อรวบรวมสภาพคล่อง (liquidity) สำหรับการสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม