การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีรายงานด้านมหภาคหลายฉบับกำหนดออกในวันศุกร์ สำหรับเยอรมนี สหราชอาณาจักร และยูโรโซน จะมีการเปิดเผยดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการและภาคการผลิตประจำเดือนกุมภาพันธ์ หากข้อมูลไม่ขัดแย้งกันเองและเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับประมาณการ ปฏิกิริยาของตลาดอาจรุนแรงพอสมควร นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรจะเผยแพร่รายงานยอดค้าปลีก ส่วนในสหรัฐฯ นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับรายงาน GDP ไตรมาส 4 (ประมาณการเบื้องต้น) และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (core PCE) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่ตลาดดูเหมือนจะมองข้ามไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เรามองต่อไปว่าการอ่อนค่าลงในปัจจุบันของยูโรและปอนด์ไม่ได้เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับปัจจัยมหภาคในระยะนี้

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในวันศุกร์ มีเพียงการกล่าวสุนทรพจน์ของ Raphael Bostic ตัวแทนจาก Federal Reserve ที่โดดเด่น หลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐ ตัวเลขการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อ เราคาดการณ์ว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโทนการสื่อสารจากสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของ Fed อย่างไรก็ตาม คำกล่าวครั้งแรกจากเจ้าหน้าที่บ่งชี้ว่าจุดยืนยังคงเป็น “เป็นกลาง” อยู่ เรามองว่าจุดยืนของ Fed อาจเปลี่ยนไปในทิศทาง “ผ่อนคลาย” มากขึ้นในไม่ช้า เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐกำลังเข้าใกล้ระดับ 2% อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อต้องชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงทรงตัวอยู่แถว 2.4% โดยสรุป ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าท่าที “ผ่อนคลาย” กำลังทวีความรุนแรงขึ้น แต่สิ่งนี้ก็ยังไม่สามารถอธิบายการแข็งค่าต่อเนื่องสองสัปดาห์ของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้

ข้อสรุปโดยรวม:

ในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ ตลาดอาจมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างคึกคักเนื่องจากมีการประกาศรายงานหลายฉบับในวันนี้ ยูโรสามารถเทรดได้ในกรอบ 1.1745–1.1754 ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษสามารถเทรดได้ในกรอบ 1.3437–1.3446 เรา עדייןไม่เห็นปัจจัยรองรับการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐที่รุนแรงและยั่งยืน แต่ทิศทางของทั้งสองคู่เงินยังคงเป็นขาลง

กฎหลักของระบบการเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (ดีดตัวกลับหรือทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาสั้น สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาเดียวกันโดยอิงจากสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดจากระดับนั้นในภายหลังควรถูกละเว้น
3. ในภาวะไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ ไม่ว่าในกรณีใด เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาดไซด์เวย์ ควรหยุดการเทรด
4. ให้เปิดออเดอร์ระหว่างช่วงเริ่มต้นเซสชั่นยุโรปจนถึงช่วงกลางเซสชั่นอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
5. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกใช้เทรดก็ต่อเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันด้วยเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์
6. หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ให้พิจารณาระดับทั้งสองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
7. เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15–20 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• แนวรับและแนวต้านเป็นเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย สามารถวางระดับ Take Profit ใกล้บริเวณเหล่านี้ได้
• เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ ซึ่งสะท้อนแนวโน้มปัจจุบันและบ่งชี้ทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญในตอนนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – แท่งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
• การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือควรออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับแนวโน้มก่อนหน้า
• ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงินอย่างรอบคอบคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว