Bitcoin ยังคงสูญเสียมูลค่าและราคาอย่างต่อเนื่อง “ทองคำดิจิทัล” ตอนนี้อยู่ในจุดที่ใกล้จะกลับมาปรับตัวลงต่อ มากกว่าที่จะเริ่มการปรับฐานขาขึ้นที่เห็นได้ชัด รูปแบบเดียวที่ในทางทฤษฎีอาจสนับสนุนการเคลื่อนไหวแบบปรับฐานได้คือรูปแบบกระทิง IFVG บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านมาหลายวัน เราไม่เห็นการตอบสนองใด ๆ ต่อรูปแบบนี้ ดังนั้นเราจึงไม่พิจารณารูปแบบนี้ว่ายังมีนัยสำคัญ และขอเตือนเทรดเดอร์ว่า การพยายามเก็งกำไรฝั่งกลับตัวในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งนั้นไม่ใช่แนวคิดที่ควรทำ

ในขณะนี้ ยังไม่มีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นที่เป็นไปได้ของ BTC ทั้งบนกราฟรายวันและกราฟ 4 ชั่วโมง ตลาดไม่ได้ตอบสนองต่อข้อมูลตลาดแรงงานและการว่างงานของสหรัฐฯ แต่ในความเป็นจริง ปัจจัยพื้นฐานภาพใหญ่ไม่ได้ส่งผลต่อตลาดคริปโตมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว ในมุมมองของเรา การปรับตัวลงของ Bitcoin ที่ดำเนินมาเป็นเวลา 5 เดือนนั้นอธิบายได้อย่างง่ายมาก แนวโน้มขาขึ้นดำเนินไปเต็ม ๆ 3 ปี ในช่วงนั้น Bitcoin ขึ้นจาก 15,000 ดอลลาร์ไปถึง 126,000 ดอลลาร์ แนวโน้มดังกล่าวได้สิ้นสุดลง และแนวโน้มฝั่งตรงข้ามได้เริ่มต้นขึ้น ทำไมไม่มีผู้เชี่ยวชาญคนใดออกมาเรียกร้องให้ “ขาย” ในช่วงปี 2022–2025? ทำไมตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญแทบทุกคนถึงเรียกร้องให้ “ซื้อ”? นี่เป็นคำถามเชิงวาทศิลป์

ชุมชนคริปโทยังคงแตกออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ระหว่างเทรดเดอร์ นักลงทุน บริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เทรดเดอร์มองเห็นแนวโน้มขาลง; นักลงทุนหนีไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่มั่นคงทางการเมืองในสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์; บริษัทต่าง ๆ ขาดทุนและนักลงทุนก็เริ่มหมดความสนใจ; ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็มองเห็นเม็ดเงินทุนของตนหดตัวลง ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ “ผู้เชี่ยวชาญ” สองกลุ่มหลังยังคงยืนยันว่า Bitcoin “จะขึ้นไปทำ ATH ใหม่ภายในปีนี้”

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D

บนกรอบเวลารายวัน Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในโครงสร้างแนวโน้มขาลง รูปแบบแนวโน้มถูกระบุว่าเป็นขาลง และเส้น CHOCH ในตอนนี้อยู่บริเวณระดับ 97,900 ดอลลาร์ จะพิจารณาได้ว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงแล้วก็ต่อเมื่อราคาปิดเหนือระดับนี้ไปได้เท่านั้น ย้ำอีกครั้งว่า สัญญาณ “ขาย” เกิดภายในโซน bearish FVG (96,900–98,000 ดอลลาร์) และได้รับการยืนยันบนกรอบเวลาที่ย่อยลงไป ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงมีโอกาสที่ดีมากที่จะเก็บกินเกือบทั้งช่วงการปรับตัวลงล่าสุด เป้าหมายปัจจุบันยังคงอยู่ที่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ – ระดับ Fibonacci 61.8% เมื่อพิจารณาจากการที่ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัว เราเชื่อว่าการปรับตัวลงจะดำเนินต่อไป บนกราฟรายวัน โซน POI ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการ “ขาย” ใหม่อยู่ในช่วง 79,500–81,100 ดอลลาร์ แต่ Bitcoin ยังต้องขึ้นไปถึงโซนนี้ก่อน

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคายังคงสร้างโครงสร้างขาลงต่อเนื่อง เส้น CHOCH อยู่ที่บริเวณ 90,560 ดอลลาร์ จะสามารถพูดได้ว่าแนวโน้มเปลี่ยนกลับเป็นขาขึ้นก็ต่อเมื่อราคาขยับขึ้นเหนือระดับดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ว่า Bitcoin อาจสิ้นสุดการปรับตัวลงในอนาคตอันใกล้ แม้แต่รูปแบบกระทิง IFVG ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองที่มีนัยสำคัญได้ ในทางกลับกัน ช่วงสัปดาห์นี้ได้เกิด bearish FVG ขนาดเล็กขึ้นมา และราคาก็ตอบสนองต่อโซนดังกล่าว ปัจจุบันกำลังปรับตัวลงต่อเนื่อง

คำแนะนำสำหรับการเทรด BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงเต็มรูปแบบ เราคาดหวังการปรับตัวลงต่อไปยังเป้าหมายที่ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% จากแนวโน้มขาขึ้น 3 ปี) และในตอนนี้ยังไม่ปรากฏสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม แม้แต่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ ก็ไม่ได้ดูเหมือนเป็นจุดหยุดสุดท้ายอีกต่อไป ท่ามกลางโซน POI สำหรับฝั่งขายบนกราฟรายวัน สามารถเน้นไปที่ bearish FVG ล่าสุด ซึ่ง Bitcoin ยังอยู่ห่างจากการกลับขึ้นไปทดสอบโซนดังกล่าวพอสมควร บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ก็มี bearish FVG ที่ราคาได้ตอบสนองไปเมื่อวานนี้เช่นกัน ตอนนี้อาจจะช้าเกินไปในการเปิดสถานะ “ชอร์ต” ใหม่ แต่เราขอย้ำว่า: ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัว

คำอธิบายสัญลักษณ์ในภาพประกอบ:

• CHOCH – การเบรกโครงสร้างแนวโน้มราคา
• Liquidity – สภาพคล่อง/ตำแหน่ง Stop Loss ของเทรดเดอร์ ซึ่ง Market Maker ใช้ในการสร้างตำแหน่งของตนเอง
• FVG – พื้นที่ที่ราคาเคลื่อนที่อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ราคาจะเคลื่อนผ่านโซนเหล่านี้อย่างรวดเร็วมาก ซึ่งบ่งชี้ถึงการขาดหายไปโดยสิ้นเชิงของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาด หลังจากนั้นราคามักจะย้อนกลับมาที่โซนนี้และเกิดปฏิกิริยากับมัน
• IFVG – พื้นที่กลับทิศของความไม่มีประสิทธิภาพของราคา หลังจากที่ราคาย้อนกลับเข้ามาในโซนนี้ ราคา “ไม่” ตอบสนองต่อโซน แต่จะทะลุผ่านอย่างรุนแรง และจากนั้นจึงกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
• OB – order block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อเก็บรวบรวมสภาพคล่อง เพื่อเตรียมสร้างสถานะของตนเองในทิศทางตรงกันข้าม