บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เมื่อวันจันทร์ได้เคลื่อนไหวสะสมตัวเหนือโซน 1.3595–1.3620 และเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับแนวรับ–แนวต้านของการปรับฐานถัดไปที่ 161.8% บริเวณ 1.3755 วันนี้ หากเกิดการดีดตัวลงจากระดับ 1.3755 อาจเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และกดให้คู่เงินปรับตัวลงเล็กน้อย การยืนเหนือระดับ 1.3755 ได้อย่างมั่นคงจะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ 1.3845
สถานการณ์ด้านคลื่นยังคงเป็นแนวโน้ม “ขาลง” คลื่นขาลงล่าสุดที่เพิ่งจบลงไปได้ทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่ก็ทำจุดสูงใหม่เหนือระดับเดิม เราเห็นคลื่น “ขาลง” ต่อเนื่องกันสองลูก ซึ่งเพียงพอสำหรับการเปลี่ยนแนวโน้มแล้ว หากจะให้แนวโน้มกลับมาเป็น “ขาขึ้น” อีกครั้ง จำเป็นต้องมีการยืนเหนือจุดสูงสุดล่าสุดบริเวณ 1.3730 อย่างมั่นคง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ปัจจัยข่าวของเงินปอนด์อังกฤษค่อนข้างอ่อนแรง แต่ปัจจัยข่าวของฝั่งสหรัฐฯ ยิ่งแย่กว่า ฝั่งขาขึ้นยังได้รับแรงหนุนจาก Donald Trump อยู่เป็นระยะ ๆ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ ฝั่งขายและฝั่งซื้อสลับกันครองตลาดไปมา
วันจันทร์ที่ผ่านมาแทบไม่มีปัจจัยข่าวสำคัญ แต่ปัญหาของดอลลาร์กลับมาจากแหล่งที่ไม่คาดคิด ทางการจีนได้เรียกร้องให้ธนาคารต่าง ๆ ลดความต้องการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หรือเลิกซื้อไปเลย มีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีคำสั่งอย่างเป็นทางการห้ามไม่ให้ธนาคารจีนลงทุนใน U.S. Treasuries ต่อจากนี้ทันที อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลดีดตัวขึ้นทันที ซึ่งจะสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อฐานะการคลังของสหรัฐฯ ความต้องการถือดอลลาร์ลดลง เนื่องจากนักเทรดคาดการณ์ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะย่ำแย่ลงไปอีก Donald Trump ทำให้คนครึ่งโลกกลับมาต่อต้านตัวเขาเองและอเมริกา ดังนั้นการตัดสินใจในลักษณะนี้ของรัฐบาลต่างชาติ จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ Trump ข่มขู่และใช้วิธีแบล็กเมล์จีนหลายครั้ง ขึ้นภาษีการค้า และเรียกร้องข้อตกลงการค้าที่จะเอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐฯ เป็นหลัก Beijing จึงตอบโต้ด้วยวิธีที่ไม่ใช่ด้านการค้า เพราะรู้ดีว่าคงเอาชนะในสมรภูมินั้นไม่ได้ แต่ยังมีสมรภูมิอื่น ๆ และ “ไพ่ตาย” อื่น ๆ ที่จักรพรรดิแห่งฟากฟ้าอย่างจีนสามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.3795 ส่งผลให้เกิดการกลับตัวไปเป็นการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และเริ่มปรับตัวลงสู่โซนแนวรับที่ระดับ 1.3369–1.3435 แนวโน้ม “ขาลง” บนกราฟรายชั่วโมงยังไม่สิ้นสุด การยืนเหนือระดับ 1.3795 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้คาดการณ์การต่อเนื่องของแนวโน้ม “ขาขึ้น” ไปยังระดับ 1.4020 วันนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ที่กำลังก่อตัว
รายงาน Commitments of Traders (COT):
มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “Non-commercial” มีลักษณะ “bullish” มากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ long ที่ถือโดยฝ่ายเก็งกำไรเพิ่มขึ้น 7,107 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ short เพิ่มขึ้น 4,856 สัญญา ช่องว่างระหว่างจำนวนสถานะ long และ short จึงอยู่ที่ประมาณ 95,000 ต่อ 108,000 และยังคงแคบลงเรื่อย ๆ ฝั่งหมีครองตลาดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ดูเหมือนศักยภาพของพวกเขาจะเริ่มลดลงแล้ว ขณะเดียวกัน สถานการณ์ของสัญญาบนสกุลเงินยูโรกลับมีทิศทางตรงกันข้าม ผมยังไม่เชื่อในแนวโน้ม “bearish” สำหรับปอนด์
ในมุมมองของผม ปอนด์ยังดู “เสี่ยง” น้อยกว่าดอลลาร์อยู่ ในระยะสั้น ดอลลาร์สหรัฐอาจได้รับแรงซื้อเป็นระยะ ๆ ในตลาด แต่ไม่ใช่ในระยะยาว นโยบายของ Donald Trump ทำให้ตลาดแรงงานปรับตัวแย่ลงอย่างรวดเร็ว และ Federal Reserve จำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของอัตราว่างงานและกระตุ้นการสร้างงานใหม่ ความก้าวร้าวทางการทหารของสหรัฐฯ ก็ไม่ได้ช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับฝั่ง bull ของดอลลาร์เช่นกัน
ปฏิทินข่าวสารของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:
- สหรัฐฯ – ADP Employment Change (รายสัปดาห์) (13:15 UTC)
- สหรัฐฯ – Retail Sales Change (13:30 UTC)
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการสำคัญเพียงสองรายการซึ่งไม่น่าสนใจมากนัก ผลกระทบของข่าวต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาดในวันอังคารจึงคาดว่าจะไม่รุนแรง
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:
การขายคู่เงินนี้สามารถทำได้เมื่อราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.3755 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3595–1.3620 ส่วนจุดเข้าซื้อก่อนหน้านี้อยู่ที่การดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3526–1.3539 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3595–1.3620 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้ถูกทำได้แล้ว สามารถเปิดสถานะซื้อใหม่ได้หากราคาปิดเหนือโซน 1.3595–1.3620 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3755 และสามารถถือตำแหน่งเหล่านี้ต่อไปได้
เส้น Fibonacci grids ถูกวาดจาก 1.3470–1.3010 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3431–1.2104 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
