เมื่อวันพุธที่ผ่านมา คู่เงิน EUR/USD ได้ดีดตัวขึ้นครั้งแรกจากระดับ 1.1645–1.1655 แต่ไม่นานนัก หลังจากนั้นกลับปิดเหนือนี้พร้อมแสดงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางการประชุม FOMC ดังนั้น การเคลื่อนไหวอาจยังคงดำเนินต่อไปสู่ระดับแก้ไข 38.2% ต่อไปที่ 1.1718 การดีดตัวจาก 1.1718 จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐและเป็นการลดลงในระดับปานกลางสู่ 1.1656 การยืนเหนื่อยจาก 1.1718 จะเพิ่มโอกาสของการเติบโตต่อไปสู่ระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 1.1795

โครงสร้างของคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเรียบง่ายและชัดเจน คลื่นที่ลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ ในขณะที่คลื่นที่ขึ้นล่าสุด (ยังคงกำลังสร้าง) ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ ดังนั้นแนวโน้มจึงถูกเปลี่ยนเป็น "ขาขึ้น" อย่างเป็นทางการแล้ว ถึงแม้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้จะยังคงยากที่จะเรียกว่ามีความแข็งแกร่ง แต่ผู้ซื้อก็แสดงความอ่อนแออย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา การผ่อนคลายทางการเงินของ Fed ได้เสริมแรงให้ผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ขายไม่สามารถพึ่งพาการสนับสนุนจาก ECB ได้ในตอนนี้

ในวันพุธ ตลาดอาจตอบสนองต่อการประชุม FOMC ในหลายวิธี แต่ในที่สุดก็เลือกวิธีที่มีเหตุมีผลที่สุด ผมขอเตือนว่ามีการตัดสินใจ "ผ่อนคลาย" ในเดือนธันวาคม ตุลาคม และกันยายน ไม่ว่าแนวโน้มทางนโยบายการเงินของ FOMC ในปี 2026 จะเป็นอย่างไร ในขณะที่ ECB ยังคงสถานะเดิม ในมุมมองของผม ดอลลาร์สหรัฐควรจะแสดงการลดลงในเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายนด้วยเช่นกัน — แม้จะเป็นเพียงแค่จากจุดยืนนโยบายของ Fed ก็ตาม ตลาดยังมีเหตุผลอื่นที่จะขายดอลลาร์ในช่วงเดือนเหล่านั้น แต่กลับเริ่มขายในเดือนพฤศจิกายนตอนปลายๆ เพียงเท่านั้น แต่ดีกว่าไม่เคย เมื่อวาน Jerome Powell กล่าวว่าคณะกรรมการ FOMC ไม่ตั้งใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในประชุมต่อๆ ไปเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐยังคงเร่งตัวขึ้น ธนาคารกลางสหรัฐได้ทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อรักษาตลาดแรงงาน ลดอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งหมด 0.75% ถัดไป ความสนใจต้องกลับมาเกี่ยวกับเงินเฟ้อและการทำให้มันคงที่ในระดับประมาณ 2% ซึ่งยังคงห่างไกล แต่อย่างไรก็ตาม รายงานที่สำคัญเกี่ยวกับตลาดแรงงานและเงินเฟ้อจะถูกปล่อยออกมาในสัปดาห์หน้าที่สหรัฐ และมันอาจปรับแผนของ Fed และความคาดหวังของตลาด

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้รวมตัวเหนือระดับแนวต้านที่ 1.1649–1.1680 ดังนั้น การเคลื่อนไหวขึ้นอาจดำเนินต่อไปยังระดับ Fibonacci 0.0% ที่ 1.1829 การรวมตัวต่ำกว่า 1.1649–1.1680 จะส่งผลบวกต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอาจทำให้เกิดการลดลงปานกลางไปยังระดับการปรับฐาน 38.2% ที่ 1.1538 วันนี้ไม่มีสัญญาณความแตกต่างที่เกิดใหม่ใด ๆ บนตัวบ่งชี้ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในรายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ นักเทรดมืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 5,893 สถานะ และสถานะ Short จำนวน 10,312 สถานะ รายงาน COT ได้กลับมาเผยแพร่อีกครั้งหลังจากปิดการทำงาน แต่ข้อมูลที่มีอยู่ในตอนนี้ยังเป็นข้อมูลเก่า — จากเดือนตุลาคม ความเชื่อมั่นของกลุ่ม "Non-commercial" ยังคงอยู่ในภาวะ "bullish" ด้วยอิทธิพลของ Donald Trump และยังคงแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ตลอดเวลา จำนวนสถานะ Long ของนักเก็งกำไรทั้งหมดในตอนนี้มีอยู่ที่ 250,000 สถานะ ในขณะที่สถานะ Short มีจำนวน 143,000 สถานะ

ติดต่อกันถึงสามสิบสามสัปดาห์ที่แล้ว ที่ผู้เล่นรายใหญ่ได้ลดสถานะ Short และได้เพิ่มสถานะ Long นโยบายของ Donald Trump ยังคงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อเทรดเดอร์ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหามากมายที่มีผลกระทบระยะยาวและเป็นโครงสร้างต่อสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะได้ลงนามในข้อตกลงการค้าที่สำคัญหลายฉบับ แต่นักวิเคราะห์ยังคงกังวลเกี่ยวกับอาการถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึงการสูญเสียอิสระภาพของธนาคารกลางสหรัฐภายใต้แรงกดดันของ Trump และเมื่อ Jerome Powell มีกำหนดการลาออกในเดือนพฤษภาคมปีหน้า

ปฏิทินข่าวของสหรัฐและสหภาพยุโรป:

สหรัฐอเมริกา – การยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (13:30 UTC)

ในวันที่ 11 ธันวาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการเพียงรายการเดียว และเป็นรายการที่ไม่มีความสำคัญ ข่าวพื้นฐานจะไม่มีผลต่อความเชื่อมั่นตลาดในวันพฤหัสบดี

การคาดการณ์ของ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์:

การขายคู่เงินอาจทำได้ในวันนี้หากมีการดีดตัวจากระดับ 1.1718 ในกราฟระหว่างวัน โดยมีเป้าหมายที่ 1.1645–1.1656 การซื้อสามารถทำได้หากปิดเหนือโซน 1.1645–1.1656 ด้วยเป้าหมายที่ 1.1718 การซื้อดังกล่าวสามารถคงสถานะเปิดในวันนี้ได้ การเปิดสถานะซื้อใหม่ — หากปิดเหนือ 1.1718 — อาจตั้งเป้าที่ระดับ 1.1795–1.1802

ตาราง Fibonacci สร้างจากระดับ 1.1392–1.1919 ในกราฟระหว่างวัน และจากระดับ 1.1066–1.1829 ในกราฟ 4 ชั่วโมง