Пара EUR/USD в пятницу выполнила рост к уровню коррекции 100,0% – 1,1409 и отбой от него. Таким образом, начался процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1290. Закрепление курса пары над уровнем 1,1409 сработает в пользу европейской валюты и продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,1514. Однако медведи сейчас крайне слабы. Сильный рост евро маловероятен. Тем не менее, я бы не стал игнорировать сигналы на покупку.
Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пробила последний пик. Геополитика в значительной степени улучшилась в последние недели, однако ФРС вызвала новую атаку медведей, которая никак не может закончиться. Для полноценного «медвежьего» наступления потребуются дополнительные факторы, которых я пока не вижу, но быки сейчас не оказывают практически никакого сопротивления.
Информационный фон в пятницу практически отсутствовал, если не считать единственный индекс настроения потребителей от Мичиганского университета в США. Этот индекс оказался слабее прогнозов, поэтому большую часть дня евровалюта чувствовала себя лучше, чем доллар. Однако показать значительный рост у нее все равно не получилось. В понедельник состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, и это единственное важное событие дня. Риторика представителей ЕЦБ в последние недели была противоречивой, так как некоторые банкиры поддерживают дальнейшее ужесточение ДКП, ссылаясь на нанесенный непоправимый ущерб европейской экономике конфликтом на Ближнем Востоке, некоторые – считают, что торопиться не следует, так как конфликт находится на стадии завершения, цены на нефть опустились к довоенным значениям, поэтому и инфляция может начать замедляться в ближайшие месяцы. Сама Лагард занимает нейтральную позицию и не спешит обещать новое повышение ставок. Поэтому сегодня вечером, если глава ЕЦБ намекнет на ужесточение в июле, трейдеры-быки получат новый стимул к действиям. Правда, эти же трейдеры не обратили внимание на ужесточение политики ЕЦБ в июне. Но выступление Лагард все равно может поддержать европейскую валюту.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под коррекционным уровнем 100,0% – 1,1411, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение евро. У индикатора CCI образована «бычья» дивергенция, а у индикатора RSI – перекупленность, которые на данном этапе времени остановили наступление медведей. Закрепление пары над уровнем 1,1411 позволит ожидать более сильный рост европейской валюты и возврат в нисходящий трендовый коридор.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 19327 Long-контрактов и 23522 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние тринадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке, и теперь доминируют вновь быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 247 тысяч, а контрактов Short – 217 тысяч.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война поставлена на паузу, начались серьезные переговоры, которые могут привести к долгосрочному миру. Однако рынок пока полностью игнорирует факт улучшения геополитики, а также многие другие факторы, которые выступают на стороне евро.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (17-30 UTC).
29 июня календарь экономических событий содержит в себе всего одну запись. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник может быть слабым и только вечером.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары возможны сегодня при закреплении над уровнем 1,1409 на часовом графике с целью 1,1514. Новые сделки на продажу возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1409 с целью 1,1290.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,1411–1,1850 на 4-часовом.
