Ситуация на криптовалютном рынке продолжает меняться в нужную нам сторону, но, к сожалению, делает это очень неспешно, что заставляет немного сомневаться в готовности «цифрового золота» начать новый виток нисходящего тренда в данное время. Напомним, что в последние месяцы мы неоднократно говорили о том, что ожидаем возобновления нисходящего тренда. На этой неделе впервые за 2 месяца был сформирован сигнал на продажу на дневном ТФ. В целом BTC продолжает находиться в восходящей коррекции уже 2,5 месяца, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. Биткоин дважды отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ и оба раза отскочил от него. Однако падение пока не началось, а биткоин делает заход на третью отработку этого паттерна. Возможны снятия ликвидности. Волатильность на рынке остается невысокой, снизу остается нетронутый пул ликвидности, который выступает целью цены на ближайшие месяцы. Область 76 000$ - 79 000$ остается важной для биткоина. По мнению многих экспертов, именно в этой области решится дальнейшая судьба криптовалюты.

Пока биткоин ползет вверх в рамках восходящей коррекции, трейдеры продолжают подмечать натужный характер роста. Складывается ощущение, что биткоин заталкивают как можно выше крупные игроки, но розничные трейдеры не поддерживают покупки и не создают необходимый толчок для взрывного роста. Михаэль ван де Поппе, один из инвесторов-поклонников биткоина, считает, что низшая точка тренда уже была достигнута. Он подметил, что в прошлых циклах биткоин проседал гораздо ниже, чем сейчас(на 86%, на 83% и на 76%). Также он заметил, что в данное время на рынке практически не осталось длинных позиций с плечом, которые могли бы при принудительном закрытии спровоцировать новый обвал. Остались лишь спотовые покупки, которым нужна минимальная поддержка, чтобы биткоин начал новый «бычий» тренд. Также, по словам ван ден Поппе, все желающие продать актив уже сделали это.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область уже была отработана два раза, а на часовом ТФ было сформировано подтверждение в виде слома восходящей структуры. Пул ликвидности ниже линии тренда остается целью цены.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме цена может завершить формирование восходящей тенденции, так как восходящая структура сломана(преодоление линии CHOCH). Характер движения криптовалюты остается максимально непривлекательным, но вполне обычным для коррекции. Дальнейший рост находится под большим вопросом, так как на дневном ТФ цена отработала «медвежий» FVG, около которого коррекция может быть завершена. Завершение восходящей тенденции может стать отправной точкой для нового витка тренда на дневном ТФ. В ближайшее время мы бы рассматривали «медвежьи» паттерны и короткие позиции. Возможно также снятие ликвидности с двух последних максимумов и третья отработка «медвежьего» FGV на дневном ТФ.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. Цена получила на него реакцию, на часовом ТФ сформировано подтверждение, на 4-часовом ТФ – слом структуры. Следовательно, в ближайшее время целесообразно рассматривать короткие позиции, отслеживать формирование «медвежьих» паттернов и сигналов. Цели падения находятся ниже уровня 60 000$.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.